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光大岁末红利纯债C(光大岁末C) - 基金主页(代码:000490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2666
成立日期：2014-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大岁末红利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0358元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0088元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0404元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0035元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	分红	每份派现金0.0270元

光大岁末红利纯债C(000490)基金档案

基金代码	000490	基金简称	光大岁末红利纯债C	基金全称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1120亿	成立份额	13.691亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%