基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上投摩根分红添利债券A(上投分红A) - 基金主页(代码:370021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1082 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4565
成立日期：2012-06-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：22.363亿份
最近份额：0.1263亿
最近资产：0.14亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根分红添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0043元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0110元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0110元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	分红	每份派现金0.0090元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	分红	每份派现金0.0080元

上投摩根分红添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	4.0000	0.53%	1.13%

上投摩根分红添利债券A(370021)基金档案

基金代码	370021	基金简称	上投摩根分红添利债券A	基金全称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1263亿	成立份额	22.363亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%