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2013年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0400 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1310 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0409 1.6099 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 092002 大成债券C 1.0383 1.5733 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100051 富国可转债A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001031 华夏安康债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001033 华夏安康债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519669 银河领先债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0530 1.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590009 中邮稳定收益债券A 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040041 华安纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550005 中信保诚三得益债券B 1.0110 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217023 招商信用增强债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070037 嘉实纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070038 嘉实纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161693 融通债券C 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080009 长盛同禧债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080010 长盛同禧债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166902 民生加银平稳增利A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450019 国富恒久信用债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110038 易方达纯债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 750002 安信目标收益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 750003 安信目标收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550006 信诚经典优债债券A 1.0570 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 371120 摩根纯债债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217022 招商产业债券A 1.0670 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1300 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164808 工银四季收益债券A 1.0610 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 395011 中海增强收益债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470078 汇添富增强收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217020 招商安达灵活配置混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420002 天弘永利债券A 1.0229 1.2037 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420102 天弘永利债券B 1.0244 1.2254 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100018 富国天利增长债券A 1.2473 2.0973 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 291007 泰信债券增强收益C 1.0405 1.1285 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485007 工银添利债券B 1.0912 1.3532 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290007 泰信债券增强收益A 1.0449 1.1429 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240003 华宝宝康债券A 1.1717 1.7217 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485107 工银添利债券A 1.0969 1.3769 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1086 1.1475 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519186 万家稳健增利债券A 1.0995 1.2095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0636 1.0887 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160123 南方中债10年期国债A 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0381 1.0781 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070009 嘉实超短债债券C 1.0150 1.2084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519187 万家稳健增利债券C 1.0843 1.1943 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160124 南方中债10年期国债C 1.0596 1.0896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519985 长信纯债壹号债券A 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162299 宏利集利债券C 1.0693 1.1123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217008 招商安本增利债券C 1.1056 1.5156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162210 宏利集利债券A 1.0918 1.1348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0645 1.1154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519189 万家信用恒利债券C 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000004 中海可转债债券C 1.0130 3.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1672 0.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253021 国联安增利债券B 1.0900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1634 0.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0850 1.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001003 华夏债券C 1.0770 1.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519188 万家信用恒利债券A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001023 华夏亚债中国指数C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1616 0.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200013 长城积极增利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485119 工银信用纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360014 光大信用添益债券C 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290014 泰信现代服务业混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163806 中银增利债券A 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9980 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.1436 1.6801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1672 0.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020028 国泰信用债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270048 广发纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 395001 中海稳健收益债券 1.0460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485019 工银信用纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 118002 易方达标普消费品指数A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206004 鹏华信用增利债券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217011 招商安心收益债券C 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 118001 易方达亚洲精选股票 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360013 光大信用添益债券A 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270049 广发纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253030 国联安信心增益债券 1.0190 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160608 鹏华普天债券B 1.1000 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270009 广发增强债券C 1.1130 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582002 东吴增利债券A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 573003 诺德增强收益债券 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180029 银华永泰积极债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050015 博时大中华亚太精选 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217203 招商安泰债券B 1.1716 1.6481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050020 博时抗通胀增强回报 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160217 国泰信用互利债券A 1.0600 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050023 博时天颐债券A 1.0900 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050025 博时标普500ETF联接A 1.1032 1.1312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050027 博时信用债纯债债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270029 广发聚财信用债券A 1.0630 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050123 博时天颐债券C 1.0880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0820 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070005 嘉实债券A 1.3990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590010 中邮稳定收益债券C 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582003 东吴配置优化混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161117 易方达永旭定开债 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485111 工银瑞信双利债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070025 嘉实信用债券A 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070026 嘉实信用债券C 1.0220 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0350 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530012 建信积极配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206003 鹏华信用增利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 371020 摩根纯债债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530008 建信稳定增利债券C 1.2050 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110037 易方达纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9160 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217024 招商安盈债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550007 信诚经典优债债券B 1.0520 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320009 诺安增利债券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 395012 中海增强收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166010 中欧鼎利债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160612 鹏华丰收债券B 1.0540 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090017 大成可转债增强债券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1370 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270030 广发聚财信用债券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160129 南方金利定开债券C 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202110 南方润元纯债债券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 288102 华夏稳定双利债券C 1.0487 1.5987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164810 工银纯债定开债 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160128 南方金利定开债券A 1.0510 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200113 长城积极增利债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100058 富国产业债券A 1.0640 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290003 泰信双息双利债券C 1.0477 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550004 中信保诚三得益债券A 1.0220 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180030 银华永泰积极债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206008 鹏华丰盛债券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1524 1.9624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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