安信目标收益债券A(安信目标债A)基金净值查询(750002)
今天最新净值
1.4619
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8589
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：19.469亿份
- 最近份额：31.8603亿
- 最近资产：43.33亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月安信目标收益债券A|安信目标债A基金净值查询
近一月,安信目标收益债券A(750002)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4620 |
1.8590 |
1.4619 |
1.8589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4619 |
1.8589 |
1.4617 |
1.8587 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4617 |
1.8587 |
1.4620 |
1.8590 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4620 |
1.8590 |
1.4621 |
1.8591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4621 |
1.8591 |
1.4621 |
1.8591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4621 |
1.8591 |
1.4622 |
1.8592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4622 |
1.8592 |
1.4622 |
1.8592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4622 |
1.8592 |
1.4621 |
1.8591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4621 |
1.8591 |
1.4621 |
1.8591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4621 |
1.8591 |
1.4621 |
1.8591 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4621 |
1.8591 |
1.4616 |
1.8586 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4616 |
1.8586 |
1.4618 |
1.8588 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4618 |
1.8588 |
1.4623 |
1.8593 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4623 |
1.8593 |
1.4623 |
1.8593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4623 |
1.8593 |
1.4622 |
1.8592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4622 |
1.8592 |
1.4623 |
1.8593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4623 |
1.8593 |
1.4622 |
1.8592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4622 |
1.8592 |
1.4623 |
1.8593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4623 |
1.8593 |
1.4624 |
1.8594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4624 |
1.8594 |
1.4623 |
1.8593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4623 |
1.8593 |
1.4621 |
1.8591 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4621 |
1.8591 |
1.4621 |
1.8591 |
0.0000 |
0.00% |
