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上投摩根分红添利债券B(上投分红B)基金盘中实时估值(370022)

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今天最新净值 1.1013 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4156
成立日期：2012-06-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：22.363亿份
最近份额：0.1271亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根分红添利债券B基金370022重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	4.0000	0.53%	1.13%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.53%		0.006%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上投摩根分红添利债券B基金370022实时估值图

上投摩根分红添利债券B基金370022实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.4747	2.4107%
摩根智慧互联股票C	1.4496	2.4107%
摩根安全战略股票C	1.6364	2.1918%
摩根景气甄选混合A	0.8731	2.1698%
摩根景气甄选混合C	0.8536	2.1698%
摩根动态多因子混合A	1.3016	2.1080%
摩根安全战略股票A	1.6681	2.0797%
摩根优势成长混合A	0.9076	1.7882%

债券型-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率