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上投摩根分红添利债券B(上投分红B) - 基金主页(代码:370022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4156
成立日期：2012-06-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：22.363亿份
最近份额：0.1271亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根分红添利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0023元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	分红	每份派现金0.0070元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	分红	每份派现金0.0060元

上投摩根分红添利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	4.0000	0.53%	1.13%

上投摩根分红添利债券B(370022)基金档案

基金代码	370022	基金简称	上投摩根分红添利债券B	基金全称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1271亿	成立份额	22.363亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%