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工银信用纯债债券B(工银信用纯债B) - 基金主页(代码:485019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4646 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5006
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：48.9718亿
最近资产：67.87亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.08%	0.33%	0.73%	2.96%	5.05%	10.33%	48.63%
同类排名	50/199	16/200	5/200	39/200	46/199	74/189	50/178	-

工银信用纯债债券B(485019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4649	0.02%
2026-09-15	1.4646	0.01%
2026-09-14	1.4644	0.02%
2026-09-11	1.4641	0.01%
2026-09-10	1.4639	0.01%
2026-09-09	1.4637	0.01%

工银信用纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0360元

工银信用纯债债券B(485019)基金档案

基金代码	485019	基金简称	工银信用纯债债券B	基金全称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-16	成立日期	2012-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	李敏李娜	基金托管人	农业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	67.87亿	最近份额	48.9718亿	成立份额	38.998亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%