基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信目标收益债券C(安信目标债C) - 基金主页(代码:750003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4092 -0.0004 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7772
成立日期：2012-09-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.469亿份
最近份额：32.7885亿
最近资产：43.33亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-0.01%	-0.05%	0.11%	0.65%	12.29%	11.50%	98.08%
同类排名	740/835	731/849	450/853	492/851	725/806	79/690	172/600	-

安信目标收益债券C(750003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4094	0.01%
2026-09-16	1.4092	-0.03%
2026-09-15	1.4096	0.01%
2026-09-14	1.4095	0.01%
2026-09-11	1.4093	-0.02%
2026-09-10	1.4096	-0.01%

安信目标收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	分红	每份派现金0.0650元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	分红	每份派现金0.0580元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0800元
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	分红	每份派现金0.0800元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	分红	每份派现金0.0250元

安信目标收益债券C基金动态

安信目标收益债券C 安信基金：耐心等待市场估值风险充分释放

安信灵活配置混合(750001)：展望2015年三季度，前期公布的地产和工业增加值等数据普遍反映国内经济偏弱，出于稳定经济增长的需要，政府在二季度继续推出一系列宽松措施，如：加快基建项目、降息、降准等。
标签：安信基关联基金：安信平稳增长混合发起A 安信永利信用债券C 安信鑫发优选混合A 安信价值精选股票A 安信灵活配置混合A 安信目标收益债券C 安信消费医药股票A 安信动态策略混合A

安信目标收益债券C(750003)基金档案

基金代码	750003	基金简称	安信目标收益债券C	基金全称	安信目标收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-27	成立日期	2012-09-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄琬舒	基金托管人	农业银行	基金公司	安信基金
最近资产	43.33亿	最近份额	32.7885亿	成立份额	19.469亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%