安信目标收益债券C(安信目标债C)基金净值查询(750003)
今天最新净值
1.4095
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7775
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：19.469亿份
- 最近份额：32.7885亿
- 最近资产：43.33亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月安信目标收益债券C|安信目标债C基金净值查询
近一月,安信目标收益债券C(750003)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4096 |
1.7776 |
1.4095 |
1.7775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4095 |
1.7775 |
1.4093 |
1.7773 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4093 |
1.7773 |
1.4096 |
1.7776 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4096 |
1.7776 |
1.4097 |
1.7777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4097 |
1.7777 |
1.4098 |
1.7778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4098 |
1.7778 |
1.4099 |
1.7779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4099 |
1.7779 |
1.4100 |
1.7780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4100 |
1.7780 |
1.4098 |
1.7778 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4098 |
1.7778 |
1.4098 |
1.7778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4098 |
1.7778 |
1.4099 |
1.7779 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4099 |
1.7779 |
1.4094 |
1.7774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4094 |
1.7774 |
1.4096 |
1.7776 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4096 |
1.7776 |
1.4102 |
1.7782 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4102 |
1.7782 |
1.4101 |
1.7781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4101 |
1.7781 |
1.4101 |
1.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4101 |
1.7781 |
1.4102 |
1.7782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4102 |
1.7782 |
1.4102 |
1.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4102 |
1.7782 |
1.4103 |
1.7783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4103 |
1.7783 |
1.4104 |
1.7784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4104 |
1.7784 |
1.4103 |
1.7783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4103 |
1.7783 |
1.4101 |
1.7781 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.4101 |
1.7781 |
1.4101 |
1.7781 |
0.0000 |
0.00% |
