工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)
今天最新净值
1.5452
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5862
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：46.7714亿
- 最近资产：67.87亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一月工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询
近一月,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5455 |
1.5865 |
1.5452 |
1.5862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5452 |
1.5862 |
1.5449 |
1.5859 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5449 |
1.5859 |
1.5447 |
1.5857 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5447 |
1.5857 |
1.5445 |
1.5855 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5445 |
1.5855 |
1.5443 |
1.5853 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5443 |
1.5853 |
1.5441 |
1.5851 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5441 |
1.5851 |
1.5436 |
1.5846 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5436 |
1.5846 |
1.5433 |
1.5843 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5433 |
1.5843 |
1.5430 |
1.5840 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5430 |
1.5840 |
1.5428 |
1.5838 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5428 |
1.5838 |
1.5424 |
1.5834 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5424 |
1.5834 |
1.5422 |
1.5832 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5422 |
1.5832 |
1.5422 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5422 |
1.5832 |
1.5423 |
1.5833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5423 |
1.5833 |
1.5422 |
1.5832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5422 |
1.5832 |
1.5421 |
1.5831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5421 |
1.5831 |
1.5417 |
1.5827 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5417 |
1.5827 |
1.5417 |
1.5827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5417 |
1.5827 |
1.5416 |
1.5826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5416 |
1.5826 |
1.5414 |
1.5824 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5414 |
1.5824 |
1.5406 |
1.5816 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.5406 |
1.5816 |
1.5402 |
1.5812 |
0.0004 |
0.03% |
