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工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

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今天最新净值 1.5455 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5865
  • 成立日期：2012-11-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：38.998亿份
  • 最近份额：46.7714亿
  • 最近资产：67.87亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：李敏 李娜
近一年工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5459 1.5869 1.5455 1.5865 0.0004 0.03%
2026-09-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5455 1.5865 1.5452 1.5862 0.0003 0.02%
2026-09-14 485119 工银信用纯债债券A 1.5452 1.5862 1.5449 1.5859 0.0003 0.02%
2026-09-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5449 1.5859 1.5447 1.5857 0.0002 0.01%
2026-09-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5447 1.5857 1.5445 1.5855 0.0002 0.01%
2026-09-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5445 1.5855 1.5443 1.5853 0.0002 0.01%
2026-09-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5443 1.5853 1.5441 1.5851 0.0002 0.01%
2026-09-07 485119 工银信用纯债债券A 1.5441 1.5851 1.5436 1.5846 0.0005 0.03%
2026-09-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5436 1.5846 1.5433 1.5843 0.0003 0.02%
2026-09-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5433 1.5843 1.5430 1.5840 0.0003 0.02%
2026-09-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5430 1.5840 1.5428 1.5838 0.0002 0.01%
2026-09-01 485119 工银信用纯债债券A 1.5428 1.5838 1.5424 1.5834 0.0004 0.03%
2026-08-31 485119 工银信用纯债债券A 1.5424 1.5834 1.5422 1.5832 0.0002 0.01%
2026-08-28 485119 工银信用纯债债券A 1.5422 1.5832 1.5422 1.5832 0.0000 0.00%
2026-08-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5422 1.5832 1.5423 1.5833 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5423 1.5833 1.5422 1.5832 0.0001 0.01%
2026-08-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5422 1.5832 1.5421 1.5831 0.0001 0.01%
2026-08-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5421 1.5831 1.5417 1.5827 0.0004 0.03%
2026-08-21 485119 工银信用纯债债券A 1.5417 1.5827 1.5417 1.5827 0.0000 0.00%
2026-08-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5417 1.5827 1.5416 1.5826 0.0001 0.01%
2026-08-19 485119 工银信用纯债债券A 1.5416 1.5826 1.5414 1.5824 0.0002 0.01%
2026-08-18 485119 工银信用纯债债券A 1.5414 1.5824 1.5406 1.5816 0.0008 0.05%
2026-08-17 485119 工银信用纯债债券A 1.5406 1.5816 1.5402 1.5812 0.0004 0.03%
2026-08-14 485119 工银信用纯债债券A 1.5402 1.5812 1.5399 1.5809 0.0003 0.02%
2026-08-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5399 1.5809 1.5396 1.5806 0.0003 0.02%
2026-08-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5396 1.5806 1.5394 1.5804 0.0002 0.01%
2026-08-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5394 1.5804 1.5391 1.5801 0.0003 0.02%
2026-08-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5391 1.5801 1.5387 1.5797 0.0004 0.03%
2026-08-07 485119 工银信用纯债债券A 1.5387 1.5797 1.5384 1.5794 0.0003 0.02%
2026-08-06 485119 工银信用纯债债券A 1.5384 1.5794 1.5381 1.5791 0.0003 0.02%
2026-08-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5381 1.5791 1.5380 1.5790 0.0001 0.01%
2026-08-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5380 1.5790 1.5378 1.5788 0.0002 0.01%
2026-08-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5378 1.5788 1.5375 1.5785 0.0003 0.02%
2026-07-31 485119 工银信用纯债债券A 1.5375 1.5785 1.5372 1.5782 0.0003 0.02%
2026-07-30 485119 工银信用纯债债券A 1.5372 1.5782 1.5371 1.5781 0.0001 0.01%
2026-07-29 485119 工银信用纯债债券A 1.5371 1.5781 1.5371 1.5781 0.0000 0.00%
2026-07-28 485119 工银信用纯债债券A 1.5371 1.5781 1.5372 1.5782 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5372 1.5782 1.5371 1.5781 0.0001 0.01%
2026-07-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5371 1.5781 1.5369 1.5779 0.0002 0.01%
2026-07-23 485119 工银信用纯债债券A 1.5369 1.5779 1.5368 1.5778 0.0001 0.01%
2026-07-22 485119 工银信用纯债债券A 1.5368 1.5778 1.5366 1.5776 0.0002 0.01%
2026-07-21 485119 工银信用纯债债券A 1.5366 1.5776 1.5365 1.5775 0.0001 0.01%
2026-07-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5365 1.5775 1.5363 1.5773 0.0002 0.01%
2026-07-17 485119 工银信用纯债债券A 1.5363 1.5773 1.5362 1.5772 0.0001 0.01%
2026-07-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5362 1.5772 1.5363 1.5773 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5363 1.5773 1.5361 1.5771 0.0002 0.01%
2026-07-14 485119 工银信用纯债债券A 1.5361 1.5771 1.5360 1.5770 0.0001 0.01%
2026-07-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5360 1.5770 1.5358 1.5768 0.0002 0.01%
2026-07-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5358 1.5768 1.5357 1.5767 0.0001 0.01%
2026-07-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5357 1.5767 1.5356 1.5766 0.0001 0.01%
2026-07-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5356 1.5766 1.5355 1.5765 0.0001 0.01%
2026-07-07 485119 工银信用纯债债券A 1.5355 1.5765 1.5353 1.5763 0.0002 0.01%
2026-07-06 485119 工银信用纯债债券A 1.5353 1.5763 1.5350 1.5760 0.0003 0.02%
2026-07-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5350 1.5760 1.5349 1.5759 0.0001 0.01%
2026-07-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5349 1.5759 1.5349 1.5759 0.0000 0.00%
2026-07-01 485119 工银信用纯债债券A 1.5349 1.5759 1.5353 1.5763 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 485119 工银信用纯债债券A 1.5353 1.5763 1.5353 1.5763 0.0000 0.00%
2026-06-29 485119 工银信用纯债债券A 1.5353 1.5763 1.5349 1.5759 0.0004 0.03%
2026-06-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5349 1.5759 1.5347 1.5757 0.0002 0.01%
2026-06-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5347 1.5757 1.5343 1.5753 0.0004 0.03%
2026-06-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5343 1.5753 1.5341 1.5751 0.0002 0.01%
2026-06-23 485119 工银信用纯债债券A 1.5341 1.5751 1.5343 1.5753 -0.0002 -0.01%
2026-06-22 485119 工银信用纯债债券A 1.5343 1.5753 1.5340 1.5750 0.0003 0.02%
2026-06-18 485119 工银信用纯债债券A 1.5340 1.5750 1.5336 1.5746 0.0004 0.03%
2026-06-17 485119 工银信用纯债债券A 1.5336 1.5746 1.5331 1.5741 0.0005 0.03%
2026-06-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5331 1.5741 1.5329 1.5739 0.0002 0.01%
2026-06-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5329 1.5739 1.5325 1.5735 0.0004 0.03%
2026-06-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5325 1.5735 1.5327 1.5737 -0.0002 -0.01%
2026-06-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5327 1.5737 1.5335 1.5745 -0.0008 -0.05%
2026-06-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5335 1.5745 1.5338 1.5748 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5338 1.5748 1.5342 1.5752 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5342 1.5752 1.5343 1.5753 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5343 1.5753 1.5341 1.5751 0.0002 0.01%
2026-06-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5341 1.5751 1.5338 1.5748 0.0003 0.02%
2026-06-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5338 1.5748 1.5334 1.5744 0.0004 0.03%
2026-06-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5334 1.5744 1.5330 1.5740 0.0004 0.03%
2026-06-01 485119 工银信用纯债债券A 1.5330 1.5740 1.5324 1.5734 0.0006 0.04%
2026-05-29 485119 工银信用纯债债券A 1.5324 1.5734 1.5319 1.5729 0.0005 0.03%
2026-05-28 485119 工银信用纯债债券A 1.5319 1.5729 1.5314 1.5724 0.0005 0.03%
2026-05-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5314 1.5724 1.5310 1.5720 0.0004 0.03%
2026-05-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5310 1.5720 1.5305 1.5715 0.0005 0.03%
2026-05-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5305 1.5715 1.5301 1.5711 0.0004 0.03%
2026-05-22 485119 工银信用纯债债券A 1.5301 1.5711 1.5299 1.5709 0.0002 0.01%
2026-05-21 485119 工银信用纯债债券A 1.5299 1.5709 1.5297 1.5707 0.0002 0.01%
2026-05-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5297 1.5707 1.5293 1.5703 0.0004 0.03%
2026-05-19 485119 工银信用纯债债券A 1.5293 1.5703 1.5290 1.5700 0.0003 0.02%
2026-05-18 485119 工银信用纯债债券A 1.5290 1.5700 1.5285 1.5695 0.0005 0.03%
2026-05-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5285 1.5695 1.5283 1.5693 0.0002 0.01%
2026-05-14 485119 工银信用纯债债券A 1.5283 1.5693 1.5281 1.5691 0.0002 0.01%
2026-05-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5281 1.5691 1.5278 1.5688 0.0003 0.02%
2026-05-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5278 1.5688 1.5275 1.5685 0.0003 0.02%
2026-05-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5275 1.5685 1.5273 1.5683 0.0002 0.01%
2026-05-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5273 1.5683 1.5271 1.5681 0.0002 0.01%
2026-04-30 485119 工银信用纯债债券A 1.5270 1.5680 1.5270 1.5680 0.0000 0.00%
2026-04-29 485119 工银信用纯债债券A 1.5270 1.5680 1.5266 1.5676 0.0004 0.03%
2026-04-28 485119 工银信用纯债债券A 1.5266 1.5676 1.5264 1.5674 0.0002 0.01%
2026-04-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5264 1.5674 1.5264 1.5674 0.0000 0.00%
2026-04-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5264 1.5674 1.5263 1.5673 0.0001 0.01%
2026-04-23 485119 工银信用纯债债券A 1.5263 1.5673 1.5264 1.5674 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 485119 工银信用纯债债券A 1.5264 1.5674 1.5259 1.5669 0.0005 0.03%
2026-04-21 485119 工银信用纯债债券A 1.5259 1.5669 1.5255 1.5665 0.0004 0.03%
2026-04-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5255 1.5665 1.5251 1.5661 0.0004 0.03%
2026-04-17 485119 工银信用纯债债券A 1.5251 1.5661 1.5248 1.5658 0.0003 0.02%
2026-04-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5248 1.5658 1.5246 1.5656 0.0002 0.01%
2026-04-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5246 1.5656 1.5243 1.5653 0.0003 0.02%
2026-04-14 485119 工银信用纯债债券A 1.5243 1.5653 1.5240 1.5650 0.0003 0.02%
2026-04-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5240 1.5650 1.5235 1.5645 0.0005 0.03%
2026-04-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5235 1.5645 1.5232 1.5642 0.0003 0.02%
2026-04-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5232 1.5642 1.5229 1.5639 0.0003 0.02%
2026-04-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5229 1.5639 1.5225 1.5635 0.0004 0.03%
2026-04-07 485119 工银信用纯债债券A 1.5225 1.5635 1.5217 1.5627 0.0008 0.05%
2026-04-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5217 1.5627 1.5210 1.5620 0.0007 0.05%
2026-04-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5210 1.5620 1.5208 1.5618 0.0002 0.01%
2026-04-01 485119 工银信用纯债债券A 1.5208 1.5618 1.5206 1.5616 0.0002 0.01%
2026-03-31 485119 工银信用纯债债券A 1.5206 1.5616 1.5203 1.5613 0.0003 0.02%
2026-03-30 485119 工银信用纯债债券A 1.5203 1.5613 1.5196 1.5606 0.0007 0.05%
2026-03-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5196 1.5606 1.5192 1.5602 0.0004 0.03%
2026-03-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5192 1.5602 1.5188 1.5598 0.0004 0.03%
2026-03-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5188 1.5598 1.5185 1.5595 0.0003 0.02%
2026-03-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5185 1.5595 1.5182 1.5592 0.0003 0.02%
2026-03-23 485119 工银信用纯债债券A 1.5182 1.5592 1.5181 1.5591 0.0001 0.01%
2026-03-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5181 1.5591 1.5178 1.5588 0.0003 0.02%
2026-03-19 485119 工银信用纯债债券A 1.5178 1.5588 1.5174 1.5584 0.0004 0.03%
2026-03-18 485119 工银信用纯债债券A 1.5174 1.5584 1.5170 1.5580 0.0004 0.03%
2026-03-17 485119 工银信用纯债债券A 1.5170 1.5580 1.5167 1.5577 0.0003 0.02%
2026-03-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5167 1.5577 1.5166 1.5576 0.0001 0.01%
2026-03-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5166 1.5576 1.5164 1.5574 0.0002 0.01%
2026-03-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5164 1.5574 1.5163 1.5573 0.0001 0.01%
2026-03-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5163 1.5573 1.5162 1.5572 0.0001 0.01%
2026-03-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5162 1.5572 1.5161 1.5571 0.0001 0.01%
2026-03-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5161 1.5571 1.5163 1.5573 -0.0002 -0.01%
2026-03-06 485119 工银信用纯债债券A 1.5163 1.5573 1.5159 1.5569 0.0004 0.03%
2026-03-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5159 1.5569 1.5157 1.5567 0.0002 0.01%
2026-03-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5157 1.5567 1.5153 1.5563 0.0004 0.03%
2026-03-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5153 1.5563 1.5151 1.5561 0.0002 0.01%
2026-03-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5151 1.5561 1.5144 1.5554 0.0007 0.05%
2026-02-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5144 1.5554 1.5142 1.5552 0.0002 0.01%
2026-02-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5142 1.5552 1.5144 1.5554 -0.0002 -0.01%
2026-02-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5144 1.5554 1.5145 1.5555 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5145 1.5555 1.5134 1.5544 0.0011 0.07%
2026-02-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5134 1.5544 1.5131 1.5541 0.0003 0.02%
2026-02-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5131 1.5541 1.5128 1.5538 0.0003 0.02%
2026-02-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5128 1.5538 1.5124 1.5534 0.0004 0.03%
2026-02-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5124 1.5534 1.5120 1.5530 0.0004 0.03%
2026-02-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5120 1.5530 1.5115 1.5525 0.0005 0.03%
2026-02-06 485119 工银信用纯债债券A 1.5115 1.5525 1.5111 1.5521 0.0004 0.03%
2026-02-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5111 1.5521 1.5109 1.5519 0.0002 0.01%
2026-02-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5109 1.5519 1.5108 1.5518 0.0001 0.01%
2026-02-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5108 1.5518 1.5107 1.5517 0.0001 0.01%
2026-02-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5107 1.5517 1.5104 1.5514 0.0003 0.02%
2026-01-30 485119 工银信用纯债债券A 1.5104 1.5514 1.5102 1.5512 0.0002 0.01%
2026-01-29 485119 工银信用纯债债券A 1.5102 1.5512 1.5101 1.5511 0.0001 0.01%
2026-01-28 485119 工银信用纯债债券A 1.5101 1.5511 1.5099 1.5509 0.0002 0.01%
2026-01-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5099 1.5509 1.5098 1.5508 0.0001 0.01%
2026-01-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5098 1.5508 1.5092 1.5502 0.0006 0.04%
2026-01-23 485119 工银信用纯债债券A 1.5092 1.5502 1.5088 1.5498 0.0004 0.03%
2026-01-22 485119 工银信用纯债债券A 1.5088 1.5498 1.5085 1.5495 0.0003 0.02%
2026-01-21 485119 工银信用纯债债券A 1.5085 1.5495 1.5080 1.5490 0.0005 0.03%
2026-01-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5080 1.5490 1.5075 1.5485 0.0005 0.03%
2026-01-19 485119 工银信用纯债债券A 1.5075 1.5485 1.5070 1.5480 0.0005 0.03%
2026-01-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5070 1.5480 1.5066 1.5476 0.0004 0.03%
2026-01-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5066 1.5476 1.5063 1.5473 0.0003 0.02%
2026-01-14 485119 工银信用纯债债券A 1.5063 1.5473 1.5062 1.5472 0.0001 0.01%
2026-01-13 485119 工银信用纯债债券A 1.5062 1.5472 1.5060 1.5470 0.0002 0.01%
2026-01-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5060 1.5470 1.5056 1.5466 0.0004 0.03%
2026-01-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5056 1.5466 1.5055 1.5465 0.0001 0.01%
2026-01-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5055 1.5465 1.5053 1.5463 0.0002 0.01%
2026-01-07 485119 工银信用纯债债券A 1.5053 1.5463 1.5055 1.5465 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 485119 工银信用纯债债券A 1.5055 1.5465 1.5057 1.5467 -0.0002 -0.01%
2026-01-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5057 1.5467 1.5052 1.5462 0.0005 0.03%
2025-12-31 485119 工银信用纯债债券A 1.5052 1.5462 1.5051 1.5461 0.0001 0.01%
2025-12-30 485119 工银信用纯债债券A 1.5051 1.5461 1.5051 1.5461 0.0000 0.00%
2025-12-29 485119 工银信用纯债债券A 1.5051 1.5461 1.5053 1.5463 -0.0002 -0.01%
2025-12-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5053 1.5463 1.5052 1.5462 0.0001 0.01%
2025-12-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5052 1.5462 1.5051 1.5461 0.0001 0.01%
2025-12-24 485119 工银信用纯债债券A 1.5051 1.5461 1.5049 1.5459 0.0002 0.01%
2025-12-23 485119 工银信用纯债债券A 1.5049 1.5459 1.5047 1.5457 0.0002 0.01%
2025-12-22 485119 工银信用纯债债券A 1.5047 1.5457 1.5045 1.5455 0.0002 0.01%
2025-12-19 485119 工银信用纯债债券A 1.5045 1.5455 1.5040 1.5450 0.0005 0.03%
2025-12-18 485119 工银信用纯债债券A 1.5040 1.5450 1.5038 1.5448 0.0002 0.01%
2025-12-17 485119 工银信用纯债债券A 1.5038 1.5448 1.5035 1.5445 0.0003 0.02%
2025-12-16 485119 工银信用纯债债券A 1.5035 1.5445 1.5035 1.5445 0.0000 0.00%
2025-12-15 485119 工银信用纯债债券A 1.5035 1.5445 1.5038 1.5448 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 485119 工银信用纯债债券A 1.5038 1.5448 1.5037 1.5447 0.0001 0.01%
2025-12-11 485119 工银信用纯债债券A 1.5037 1.5447 1.5032 1.5442 0.0005 0.03%
2025-12-10 485119 工银信用纯债债券A 1.5032 1.5442 1.5031 1.5441 0.0001 0.01%
2025-12-09 485119 工银信用纯债债券A 1.5031 1.5441 1.5029 1.5439 0.0002 0.01%
2025-12-08 485119 工银信用纯债债券A 1.5029 1.5439 1.5030 1.5440 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5030 1.5440 1.5031 1.5441 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5031 1.5441 1.5040 1.5450 -0.0009 -0.06%
2025-12-03 485119 工银信用纯债债券A 1.5040 1.5450 1.5042 1.5452 -0.0002 -0.01%
2025-12-02 485119 工银信用纯债债券A 1.5042 1.5452 1.5044 1.5454 -0.0002 -0.01%
2025-12-01 485119 工银信用纯债债券A 1.5044 1.5454 1.5042 1.5452 0.0002 0.01%
2025-11-28 485119 工银信用纯债债券A 1.5042 1.5452 1.5040 1.5450 0.0002 0.01%
2025-11-27 485119 工银信用纯债债券A 1.5040 1.5450 1.5045 1.5455 -0.0005 -0.03%
2025-11-26 485119 工银信用纯债债券A 1.5045 1.5455 1.5051 1.5461 -0.0006 -0.04%
2025-11-25 485119 工银信用纯债债券A 1.5051 1.5461 1.5054 1.5464 -0.0003 -0.02%
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2025-11-20 485119 工银信用纯债债券A 1.5054 1.5464 1.5053 1.5463 0.0001 0.01%
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2025-11-07 485119 工银信用纯债债券A 1.5037 1.5447 1.5037 1.5447 0.0000 0.00%
2025-11-06 485119 工银信用纯债债券A 1.5037 1.5447 1.5038 1.5448 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 485119 工银信用纯债债券A 1.5038 1.5448 1.5035 1.5445 0.0003 0.02%
2025-11-04 485119 工银信用纯债债券A 1.5035 1.5445 1.5032 1.5442 0.0003 0.02%
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2025-10-22 485119 工银信用纯债债券A 1.4979 1.5389 1.4973 1.5383 0.0006 0.04%
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2025-10-16 485119 工银信用纯债债券A 1.4956 1.5366 1.4951 1.5361 0.0005 0.03%
2025-10-15 485119 工银信用纯债债券A 1.4951 1.5361 1.4951 1.5361 0.0000 0.00%
2025-10-14 485119 工银信用纯债债券A 1.4951 1.5361 1.4950 1.5360 0.0001 0.01%
2025-10-13 485119 工银信用纯债债券A 1.4950 1.5360 1.4940 1.5350 0.0010 0.07%
2025-10-10 485119 工银信用纯债债券A 1.4940 1.5350 1.4938 1.5348 0.0002 0.01%
2025-10-09 485119 工银信用纯债债券A 1.4938 1.5348 1.4927 1.5337 0.0011 0.07%
2025-09-30 485119 工银信用纯债债券A 1.4927 1.5337 1.4926 1.5336 0.0001 0.01%
2025-09-29 485119 工银信用纯债债券A 1.4926 1.5336 1.4926 1.5336 0.0000 0.00%
2025-09-26 485119 工银信用纯债债券A 1.4926 1.5336 1.4926 1.5336 0.0000 0.00%
2025-09-25 485119 工银信用纯债债券A 1.4926 1.5336 1.4937 1.5347 -0.0011 -0.07%
2025-09-24 485119 工银信用纯债债券A 1.4937 1.5347 1.4947 1.5357 -0.0010 -0.07%
2025-09-23 485119 工银信用纯债债券A 1.4947 1.5357 1.4955 1.5365 -0.0008 -0.05%
2025-09-22 485119 工银信用纯债债券A 1.4955 1.5365 1.4953 1.5363 0.0002 0.01%
2025-09-19 485119 工银信用纯债债券A 1.4953 1.5363 1.4957 1.5367 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 485119 工银信用纯债债券A 1.4957 1.5367 1.4958 1.5368 -0.0001 -0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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