工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

今天最新净值 1.5455 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5865
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：46.7714亿
最近资产：67.87亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

近一月工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5459	1.5869	1.5455	1.5865	0.0004	0.03%
2026-09-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5455	1.5865	1.5452	1.5862	0.0003	0.02%
2026-09-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5452	1.5862	1.5449	1.5859	0.0003	0.02%
2026-09-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5449	1.5859	1.5447	1.5857	0.0002	0.01%
2026-09-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5447	1.5857	1.5445	1.5855	0.0002	0.01%
2026-09-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5445	1.5855	1.5443	1.5853	0.0002	0.01%
2026-09-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5443	1.5853	1.5441	1.5851	0.0002	0.01%
2026-09-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5441	1.5851	1.5436	1.5846	0.0005	0.03%
2026-09-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5436	1.5846	1.5433	1.5843	0.0003	0.02%
2026-09-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5433	1.5843	1.5430	1.5840	0.0003	0.02%

2026-09-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5430	1.5840	1.5428	1.5838	0.0002	0.01%
2026-09-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5428	1.5838	1.5424	1.5834	0.0004	0.03%
2026-08-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5424	1.5834	1.5422	1.5832	0.0002	0.01%
2026-08-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5422	1.5832	0.0000	0.00%
2026-08-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5423	1.5833	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5423	1.5833	1.5422	1.5832	0.0001	0.01%
2026-08-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5421	1.5831	0.0001	0.01%
2026-08-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5421	1.5831	1.5417	1.5827	0.0004	0.03%
2026-08-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5417	1.5827	1.5417	1.5827	0.0000	0.00%
2026-08-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5417	1.5827	1.5416	1.5826	0.0001	0.01%
2026-08-19	485119	工银信用纯债债券A	1.5416	1.5826	1.5414	1.5824	0.0002	0.01%
2026-08-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5414	1.5824	1.5406	1.5816	0.0008	0.05%
2026-08-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5406	1.5816	1.5402	1.5812	0.0004	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
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债券型-长债基金涨幅榜

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招商债券D	1.3728	0.20%
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