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融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B) - 基金主页(代码:161619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2315 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7690
成立日期：2012-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.5104亿
最近资产：0.63亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.11%	-0.02%	0.70%	2.37%	6.16%	10.74%	96.03%
同类排名	276/912	457/937	518/934	86/928	433/883	323/766	251/671	-

融通岁岁添利定开债B(161619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2325	0.08%
2026-09-17	1.2315	-0.01%
2026-09-16	1.2316	0.03%
2026-09-15	1.2312	0.01%
2026-09-14	1.2311	-0.01%
2026-09-11	1.2312	-0.02%

融通岁岁添利定开债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0085元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0019元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0170元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0150元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	分红	每份派现金0.0150元

融通岁岁添利定开债B(161619)基金档案

基金代码	161619	基金简称	融通岁岁添利定开债B	基金全称	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-09	成立日期	2012-11-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王超	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5104亿	成立份额	31.198亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%