融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B)基金净值查询(161619)

今天最新净值 1.2312 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7687
成立日期：2012-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.5104亿
最近资产：0.63亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一季融通岁岁添利定开债B|融通岁岁添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通岁岁添利定开债B(161619)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2316	1.7691	1.2312	1.7687	0.0004	0.03%
2026-09-15	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2312	1.7687	1.2311	1.7686	0.0001	0.01%
2026-09-14	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2311	1.7686	1.2312	1.7687	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2312	1.7687	1.2315	1.7690	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2315	1.7690	1.2319	1.7694	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2319	1.7694	1.2320	1.7695	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2320	1.7695	1.2322	1.7697	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2322	1.7697	1.2320	1.7695	0.0002	0.02%
2026-09-04	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2320	1.7695	1.2318	1.7693	0.0002	0.02%
2026-09-03	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2318	1.7693	1.2311	1.7686	0.0007	0.06%

2026-09-02	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2311	1.7686	1.2315	1.7690	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2315	1.7690	1.2310	1.7685	0.0005	0.04%
2026-08-31	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2310	1.7685	1.2311	1.7686	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2311	1.7686	1.2312	1.7687	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2312	1.7687	1.2318	1.7693	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2318	1.7693	1.2321	1.7696	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2321	1.7696	1.2322	1.7697	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2322	1.7697	1.2314	1.7689	0.0008	0.06%
2026-08-21	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2314	1.7689	1.2317	1.7692	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2317	1.7692	1.2320	1.7695	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2320	1.7695	1.2327	1.7702	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2327	1.7702	1.2321	1.7696	0.0006	0.05%
2026-08-17	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2321	1.7696	1.2321	1.7696	0.0000	0.00%
2026-08-14	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2321	1.7696	1.2320	1.7695	0.0001	0.01%
2026-08-13	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2320	1.7695	1.2314	1.7689	0.0006	0.05%

2026-08-12	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2314	1.7689	1.2315	1.7690	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2315	1.7690	1.2319	1.7694	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2319	1.7694	1.2313	1.7688	0.0006	0.05%
2026-08-07	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2313	1.7688	1.2302	1.7677	0.0011	0.09%
2026-08-06	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2302	1.7677	1.2297	1.7672	0.0005	0.04%
2026-08-05	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2297	1.7672	1.2287	1.7662	0.0010	0.08%
2026-08-04	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2287	1.7662	1.2284	1.7659	0.0003	0.02%
2026-08-03	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2284	1.7659	1.2283	1.7658	0.0001	0.01%
2026-07-31	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2283	1.7658	1.2279	1.7654	0.0004	0.03%
2026-07-30	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2279	1.7654	1.2269	1.7644	0.0010	0.08%
2026-07-29	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2269	1.7644	1.2271	1.7646	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2271	1.7646	1.2272	1.7647	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2272	1.7647	1.2272	1.7647	0.0000	0.00%
2026-07-24	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2272	1.7647	1.2267	1.7642	0.0005	0.04%
2026-07-23	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2267	1.7642	1.2265	1.7640	0.0002	0.02%
2026-07-22	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2265	1.7640	1.2251	1.7626	0.0014	0.11%
2026-07-21	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2251	1.7626	1.2250	1.7625	0.0001	0.01%
2026-07-20	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2250	1.7625	1.2251	1.7626	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2251	1.7626	1.2247	1.7622	0.0004	0.03%
2026-07-16	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2247	1.7622	1.2251	1.7626	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2251	1.7626	1.2248	1.7623	0.0003	0.02%
2026-07-14	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2248	1.7623	1.2245	1.7620	0.0003	0.02%
2026-07-13	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2245	1.7620	1.2334	1.7624	-0.0004	-0.03%
2026-07-10	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2334	1.7624	1.2333	1.7623	0.0001	0.01%
2026-07-09	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2333	1.7623	1.2334	1.7624	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2334	1.7624	1.2330	1.7620	0.0004	0.03%
2026-07-07	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2330	1.7620	1.2331	1.7621	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2331	1.7621	1.2327	1.7617	0.0004	0.03%
2026-07-03	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2327	1.7617	1.2327	1.7617	0.0000	0.00%
2026-07-02	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2327	1.7617	1.2325	1.7615	0.0002	0.02%
2026-07-01	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2325	1.7615	1.2330	1.7620	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2330	1.7620	1.2333	1.7623	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2333	1.7623	1.2329	1.7619	0.0004	0.03%
2026-06-26	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2329	1.7619	1.2329	1.7619	0.0000	0.00%
2026-06-25	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2329	1.7619	1.2324	1.7614	0.0005	0.04%
2026-06-24	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2324	1.7614	1.2323	1.7613	0.0001	0.01%
2026-06-23	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2323	1.7613	1.2326	1.7616	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2326	1.7616	1.2324	1.7614	0.0002	0.02%
2026-06-18	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2324	1.7614	1.2325	1.7615	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2325	1.7615	1.2315	1.7605	0.0010	0.08%

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融通慧心混合C	2.1861	0.52%
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融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
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大成债券C	1.1207	0.09%
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