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融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B)基金净值查询(161619)

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今天最新净值 1.2312 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7687
成立日期：2012-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.5104亿
最近资产：0.63亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一周融通岁岁添利定开债B|融通岁岁添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通岁岁添利定开债B(161619)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2316	1.7691	1.2312	1.7687	0.0004	0.03%
2026-09-15	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2312	1.7687	1.2311	1.7686	0.0001	0.01%
2026-09-14	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2311	1.7686	1.2312	1.7687	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2312	1.7687	1.2315	1.7690	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2315	1.7690	1.2319	1.7694	-0.0004	-0.03%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%