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长盛同禧债券C(长盛同禧C) - 基金主页(代码:080010)

今天最新净值 0.9600 -0.0010 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2300
  • 成立日期:2011-12-06
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.009亿份
  • 最近份额:0.0521亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 分红 每份派现金0.2700元
长盛同禧债券C基金动态
长盛同禧债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 1.5000 1.52% 4.11%
601939 建设银行 2.0000 1.33% 1.75%
600028 中国石化 2.0000 1.31% -1.66%
601857 中国石油 1.5000 1.27% -2.84%
000852 石化机械 1.0000 1.02% 2.96%
601336 新华保险 0.2000 0.93% -0.27%
601233 桐昆股份 0.5000 0.76% 3.89%
000725 京东方A 2.0000 0.58% 3.36%
长盛同禧债券C(080010)基金档案
基金代码 080010 基金简称 长盛同禧债券C 基金全称 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-10-31 成立日期 2011-12-06 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0521亿 成立份额 37.009亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%