| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000001 | 平安银行 | 1.5000 | 1.52% | 4.11% |
| 601939 | 建设银行 | 2.0000 | 1.33% | 1.75% |
| 600028 | 中国石化 | 2.0000 | 1.31% | -1.66% |
| 601857 | 中国石油 | 1.5000 | 1.27% | -2.84% |
| 000852 | 石化机械 | 1.0000 | 1.02% | 2.96% |
| 601336 | 新华保险 | 0.2000 | 0.93% | -0.27% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.5000 | 0.76% | 3.89% |
| 000725 | 京东方A | 2.0000 | 0.58% | 3.36% |
| 基金代码 | 080010 | 基金简称 | 长盛同禧债券C | 基金全称 | 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-10-31 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0521亿 | 成立份额 | 37.009亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛转型 | 0.7920 | 5.32% |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.3898 | 4.71% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.3875 | 4.71% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.9722 | 4.46% |
| 长盛国企 | 0.9400 | 3.75% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0321 | 3.21% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0291 | 3.21% |
| 长盛核心成长混合A | 2.0791 | 3.20% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0290 | 3.19% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.1936 | 3.04% |