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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

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今天最新净值 1.3659 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5470
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：63.2073亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一月嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3661	1.5472	1.3659	1.5470	0.0002	0.01%
2026-09-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3659	1.5470	1.3657	1.5468	0.0002	0.01%
2026-09-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3657	1.5468	1.3657	1.5468	0.0000	0.00%
2026-09-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3657	1.5468	1.3658	1.5469	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3658	1.5469	1.3656	1.5467	0.0002	0.01%
2026-09-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3656	1.5467	1.3656	1.5467	0.0000	0.00%
2026-09-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3656	1.5467	1.3652	1.5463	0.0004	0.03%
2026-09-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3652	1.5463	1.3650	1.5461	0.0002	0.01%
2026-09-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3650	1.5461	1.3646	1.5457	0.0004	0.03%
2026-09-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3646	1.5457	1.3645	1.5456	0.0001	0.01%

2026-09-01	070038	嘉实纯债债券C	1.3645	1.5456	1.3639	1.5450	0.0006	0.04%
2026-08-31	070038	嘉实纯债债券C	1.3639	1.5450	1.3638	1.5449	0.0001	0.01%
2026-08-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3638	1.5449	1.3640	1.5451	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3640	1.5451	1.3645	1.5456	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3645	1.5456	1.3646	1.5457	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3646	1.5457	1.3647	1.5458	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3647	1.5458	1.3643	1.5454	0.0004	0.03%
2026-08-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3643	1.5454	1.3646	1.5457	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3646	1.5457	1.3648	1.5459	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3648	1.5459	1.3650	1.5461	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3650	1.5461	1.3643	1.5454	0.0007	0.05%
2026-08-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3643	1.5454	1.3638	1.5449	0.0005	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%