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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

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今天最新净值 1.3665 0.0004 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5476
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.844亿份
  • 最近份额：63.2073亿
  • 最近资产：82.22亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3665 1.5476 1.3661 1.5472 0.0004 0.03%
2026-09-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3661 1.5472 1.3659 1.5470 0.0002 0.01%
2026-09-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3659 1.5470 1.3657 1.5468 0.0002 0.01%
2026-09-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3657 1.5468 1.3657 1.5468 0.0000 0.00%
2026-09-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3657 1.5468 1.3658 1.5469 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3658 1.5469 1.3656 1.5467 0.0002 0.01%
2026-09-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3656 1.5467 1.3656 1.5467 0.0000 0.00%
2026-09-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3656 1.5467 1.3652 1.5463 0.0004 0.03%
2026-09-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3652 1.5463 1.3650 1.5461 0.0002 0.01%
2026-09-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3650 1.5461 1.3646 1.5457 0.0004 0.03%
2026-09-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3646 1.5457 1.3645 1.5456 0.0001 0.01%
2026-09-01 070038 嘉实纯债债券C 1.3645 1.5456 1.3639 1.5450 0.0006 0.04%
2026-08-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3639 1.5450 1.3638 1.5449 0.0001 0.01%
2026-08-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3638 1.5449 1.3640 1.5451 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3640 1.5451 1.3645 1.5456 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3645 1.5456 1.3646 1.5457 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3646 1.5457 1.3647 1.5458 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3647 1.5458 1.3643 1.5454 0.0004 0.03%
2026-08-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3643 1.5454 1.3646 1.5457 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3646 1.5457 1.3648 1.5459 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3648 1.5459 1.3650 1.5461 -0.0002 -0.01%
2026-08-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3650 1.5461 1.3643 1.5454 0.0007 0.05%
2026-08-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3643 1.5454 1.3638 1.5449 0.0005 0.04%
2026-08-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3638 1.5449 1.3637 1.5448 0.0001 0.01%
2026-08-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3637 1.5448 1.3631 1.5442 0.0006 0.04%
2026-08-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3631 1.5442 1.3630 1.5441 0.0001 0.01%
2026-08-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3630 1.5441 1.3632 1.5443 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3632 1.5443 1.3625 1.5436 0.0007 0.05%
2026-08-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3625 1.5436 1.3620 1.5431 0.0005 0.04%
2026-08-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3620 1.5431 1.3619 1.5430 0.0001 0.01%
2026-08-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3619 1.5430 1.3618 1.5429 0.0001 0.01%
2026-08-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3618 1.5429 1.3616 1.5427 0.0002 0.01%
2026-08-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3616 1.5427 1.3613 1.5424 0.0003 0.02%
2026-07-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3613 1.5424 1.3609 1.5420 0.0004 0.03%
2026-07-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3609 1.5420 1.3604 1.5415 0.0005 0.04%
2026-07-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3604 1.5415 1.3604 1.5415 0.0000 0.00%
2026-07-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3604 1.5415 1.3606 1.5417 -0.0002 -0.01%
2026-07-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3606 1.5417 1.3607 1.5418 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3607 1.5418 1.3606 1.5417 0.0001 0.01%
2026-07-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3606 1.5417 1.3605 1.5416 0.0001 0.01%
2026-07-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3605 1.5416 1.3601 1.5412 0.0004 0.03%
2026-07-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3601 1.5412 1.3602 1.5413 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3602 1.5413 1.3601 1.5412 0.0001 0.01%
2026-07-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3601 1.5412 1.3599 1.5410 0.0002 0.01%
2026-07-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3599 1.5410 1.3599 1.5410 0.0000 0.00%
2026-07-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3599 1.5410 1.3597 1.5408 0.0002 0.01%
2026-07-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3597 1.5408 1.3597 1.5408 0.0000 0.00%
2026-07-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3597 1.5408 1.3599 1.5410 -0.0002 -0.01%
2026-07-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3599 1.5410 1.3598 1.5409 0.0001 0.01%
2026-07-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3598 1.5409 1.3597 1.5408 0.0001 0.01%
2026-07-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3597 1.5408 1.3595 1.5406 0.0002 0.01%
2026-07-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3595 1.5406 1.3593 1.5404 0.0002 0.01%
2026-07-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3593 1.5404 1.3588 1.5399 0.0005 0.04%
2026-07-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3588 1.5399 1.3588 1.5399 0.0000 0.00%
2026-07-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3588 1.5399 1.3586 1.5397 0.0002 0.01%
2026-07-01 070038 嘉实纯债债券C 1.3586 1.5397 1.3596 1.5407 -0.0010 -0.07%
2026-06-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3596 1.5407 1.3598 1.5409 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3598 1.5409 1.3593 1.5404 0.0005 0.04%
2026-06-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3593 1.5404 1.3591 1.5402 0.0002 0.01%
2026-06-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3591 1.5402 1.3584 1.5395 0.0007 0.05%
2026-06-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3584 1.5395 1.3583 1.5394 0.0001 0.01%
2026-06-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3583 1.5394 1.3588 1.5399 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3588 1.5399 1.3588 1.5399 0.0000 0.00%
2026-06-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3588 1.5399 1.3583 1.5394 0.0005 0.04%
2026-06-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3583 1.5394 1.3577 1.5388 0.0006 0.04%
2026-06-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3577 1.5388 1.3569 1.5380 0.0008 0.06%
2026-06-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3569 1.5380 1.3566 1.5377 0.0003 0.02%
2026-06-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3566 1.5377 1.3566 1.5377 0.0000 0.00%
2026-06-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3566 1.5377 1.3575 1.5386 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3575 1.5386 1.3578 1.5389 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3578 1.5389 1.3583 1.5394 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3583 1.5394 1.3589 1.5400 -0.0006 -0.04%
2026-06-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3589 1.5400 1.3591 1.5402 -0.0002 -0.01%
2026-06-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3591 1.5402 1.3588 1.5399 0.0003 0.02%
2026-06-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3588 1.5399 1.3589 1.5400 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3589 1.5400 1.3586 1.5397 0.0003 0.02%
2026-06-01 070038 嘉实纯债债券C 1.3586 1.5397 1.3581 1.5392 0.0005 0.04%
2026-05-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3581 1.5392 1.3577 1.5388 0.0004 0.03%
2026-05-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3577 1.5388 1.3572 1.5383 0.0005 0.04%
2026-05-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3572 1.5383 1.3566 1.5377 0.0006 0.04%
2026-05-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3566 1.5377 1.3560 1.5371 0.0006 0.04%
2026-05-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3560 1.5371 1.3554 1.5365 0.0006 0.04%
2026-05-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3554 1.5365 1.3553 1.5364 0.0001 0.01%
2026-05-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3553 1.5364 1.3552 1.5363 0.0001 0.01%
2026-05-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3552 1.5363 1.3548 1.5359 0.0004 0.03%
2026-05-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3548 1.5359 1.3542 1.5353 0.0006 0.04%
2026-05-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3542 1.5353 1.3538 1.5349 0.0004 0.03%
2026-05-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3538 1.5349 1.3536 1.5347 0.0002 0.01%
2026-05-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3536 1.5347 1.3536 1.5347 0.0000 0.00%
2026-05-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3536 1.5347 1.3532 1.5343 0.0004 0.03%
2026-05-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3532 1.5343 1.3527 1.5338 0.0005 0.04%
2026-05-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3527 1.5338 1.3523 1.5334 0.0004 0.03%
2026-05-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3523 1.5334 1.3521 1.5332 0.0002 0.01%
2026-04-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3525 1.5336 1.3527 1.5338 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3527 1.5338 1.3522 1.5333 0.0005 0.04%
2026-04-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3522 1.5333 1.3519 1.5330 0.0003 0.02%
2026-04-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3519 1.5330 1.3524 1.5335 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3524 1.5335 1.3528 1.5339 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3528 1.5339 1.3532 1.5343 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3532 1.5343 1.3526 1.5337 0.0006 0.04%
2026-04-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3526 1.5337 1.3522 1.5333 0.0004 0.03%
2026-04-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3522 1.5333 1.3518 1.5329 0.0004 0.03%
2026-04-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3518 1.5329 1.3512 1.5323 0.0006 0.04%
2026-04-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3512 1.5323 1.3511 1.5322 0.0001 0.01%
2026-04-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3511 1.5322 1.3510 1.5321 0.0001 0.01%
2026-04-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3510 1.5321 1.3507 1.5318 0.0003 0.02%
2026-04-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3507 1.5318 1.3504 1.5315 0.0003 0.02%
2026-04-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3504 1.5315 1.3501 1.5312 0.0003 0.02%
2026-04-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3501 1.5312 1.3500 1.5311 0.0001 0.01%
2026-04-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3500 1.5311 1.3497 1.5308 0.0003 0.02%
2026-04-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3497 1.5308 1.3490 1.5301 0.0007 0.05%
2026-04-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3490 1.5301 1.3482 1.5293 0.0008 0.06%
2026-04-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3482 1.5293 1.3481 1.5292 0.0001 0.01%
2026-04-01 070038 嘉实纯债债券C 1.3481 1.5292 1.3482 1.5293 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3482 1.5293 1.3479 1.5290 0.0003 0.02%
2026-03-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3479 1.5290 1.3471 1.5282 0.0008 0.06%
2026-03-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3471 1.5282 1.3467 1.5278 0.0004 0.03%
2026-03-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3467 1.5278 1.3463 1.5274 0.0004 0.03%
2026-03-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3463 1.5274 1.3459 1.5270 0.0004 0.03%
2026-03-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3459 1.5270 1.3456 1.5267 0.0003 0.02%
2026-03-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3456 1.5267 1.3456 1.5267 0.0000 0.00%
2026-03-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3456 1.5267 1.3455 1.5266 0.0001 0.01%
2026-03-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3455 1.5266 1.3450 1.5261 0.0005 0.04%
2026-03-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3450 1.5261 1.3444 1.5255 0.0006 0.04%
2026-03-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3444 1.5255 1.3441 1.5252 0.0003 0.02%
2026-03-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3441 1.5252 1.3444 1.5255 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3444 1.5255 1.3443 1.5254 0.0001 0.01%
2026-03-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3443 1.5254 1.3443 1.5254 0.0000 0.00%
2026-03-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3443 1.5254 1.3443 1.5254 0.0000 0.00%
2026-03-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3443 1.5254 1.3441 1.5252 0.0002 0.01%
2026-03-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3441 1.5252 1.3447 1.5258 -0.0006 -0.04%
2026-03-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3447 1.5258 1.3445 1.5256 0.0002 0.01%
2026-03-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3445 1.5256 1.3444 1.5255 0.0001 0.01%
2026-03-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3444 1.5255 1.3441 1.5252 0.0003 0.02%
2026-03-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3441 1.5252 1.3437 1.5248 0.0004 0.03%
2026-03-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3437 1.5248 1.3429 1.5240 0.0008 0.06%
2026-02-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3429 1.5240 1.3426 1.5237 0.0003 0.02%
2026-02-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3426 1.5237 1.3432 1.5243 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3432 1.5243 1.3436 1.5247 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3436 1.5247 1.3430 1.5241 0.0006 0.04%
2026-02-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3430 1.5241 1.3428 1.5239 0.0002 0.01%
2026-02-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3428 1.5239 1.3425 1.5236 0.0003 0.02%
2026-02-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3425 1.5236 1.3420 1.5231 0.0005 0.04%
2026-02-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3420 1.5231 1.3416 1.5227 0.0004 0.03%
2026-02-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3416 1.5227 1.3410 1.5221 0.0006 0.04%
2026-02-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3410 1.5221 1.3404 1.5215 0.0006 0.04%
2026-02-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3404 1.5215 1.3400 1.5211 0.0004 0.03%
2026-02-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3400 1.5211 1.3399 1.5210 0.0001 0.01%
2026-02-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3399 1.5210 1.3399 1.5210 0.0000 0.00%
2026-02-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3399 1.5210 1.3398 1.5209 0.0001 0.01%
2026-01-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3398 1.5209 1.3397 1.5208 0.0001 0.01%
2026-01-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3397 1.5208 1.3395 1.5206 0.0002 0.01%
2026-01-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3395 1.5206 1.3393 1.5204 0.0002 0.01%
2026-01-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3393 1.5204 1.3393 1.5204 0.0000 0.00%
2026-01-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3393 1.5204 1.3389 1.5200 0.0004 0.03%
2026-01-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3389 1.5200 1.3384 1.5195 0.0005 0.04%
2026-01-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3384 1.5195 1.3382 1.5193 0.0002 0.01%
2026-01-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3382 1.5193 1.3379 1.5190 0.0003 0.02%
2026-01-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3379 1.5190 1.3376 1.5187 0.0003 0.02%
2026-01-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3376 1.5187 1.3374 1.5185 0.0002 0.01%
2026-01-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3374 1.5185 1.3371 1.5182 0.0003 0.02%
2026-01-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3371 1.5182 1.3368 1.5179 0.0003 0.02%
2026-01-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3368 1.5179 1.3367 1.5178 0.0001 0.01%
2026-01-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3367 1.5178 1.3366 1.5177 0.0001 0.01%
2026-01-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3366 1.5177 1.3363 1.5174 0.0003 0.02%
2026-01-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3363 1.5174 1.3362 1.5173 0.0001 0.01%
2026-01-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3362 1.5173 1.3359 1.5170 0.0003 0.02%
2026-01-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3359 1.5170 1.3361 1.5172 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3361 1.5172 1.3363 1.5174 -0.0002 -0.01%
2026-01-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3363 1.5174 1.3360 1.5171 0.0003 0.02%
2025-12-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3360 1.5171 1.3359 1.5170 0.0001 0.01%
2025-12-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3359 1.5170 1.3360 1.5171 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3360 1.5171 1.3371 1.5182 -0.0011 -0.08%
2025-12-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3371 1.5182 1.3369 1.5180 0.0002 0.01%
2025-12-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3369 1.5180 1.3368 1.5179 0.0001 0.01%
2025-12-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3368 1.5179 1.3367 1.5178 0.0001 0.01%
2025-12-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3367 1.5178 1.3364 1.5175 0.0003 0.02%
2025-12-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3364 1.5175 1.3364 1.5175 0.0000 0.00%
2025-12-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3364 1.5175 1.3358 1.5169 0.0006 0.04%
2025-12-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3358 1.5169 1.3356 1.5167 0.0002 0.01%
2025-12-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3356 1.5167 1.3350 1.5161 0.0006 0.04%
2025-12-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3350 1.5161 1.3349 1.5160 0.0001 0.01%
2025-12-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3349 1.5160 1.3354 1.5165 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3354 1.5165 1.3356 1.5167 -0.0002 -0.01%
2025-12-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3356 1.5167 1.3351 1.5162 0.0005 0.04%
2025-12-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3351 1.5162 1.3349 1.5160 0.0002 0.01%
2025-12-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3349 1.5160 1.3346 1.5157 0.0003 0.02%
2025-12-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3346 1.5157 1.3347 1.5158 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3347 1.5158 1.3345 1.5156 0.0002 0.01%
2025-12-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3345 1.5156 1.3357 1.5168 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3357 1.5168 1.3360 1.5171 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3360 1.5171 1.3363 1.5174 -0.0003 -0.02%
2025-12-01 070038 嘉实纯债债券C 1.3363 1.5174 1.3363 1.5174 0.0000 0.00%
2025-11-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3363 1.5174 1.3359 1.5170 0.0004 0.03%
2025-11-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3359 1.5170 1.3364 1.5175 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3364 1.5175 1.3372 1.5183 -0.0008 -0.06%
2025-11-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3372 1.5183 1.3376 1.5187 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3376 1.5187 1.3376 1.5187 0.0000 0.00%
2025-11-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3376 1.5187 1.3378 1.5189 -0.0002 -0.01%
2025-11-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3378 1.5189 1.3378 1.5189 0.0000 0.00%
2025-11-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3378 1.5189 1.3379 1.5190 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3379 1.5190 1.3377 1.5188 0.0002 0.01%
2025-11-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3377 1.5188 1.3373 1.5184 0.0004 0.03%
2025-11-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3373 1.5184 1.3372 1.5183 0.0001 0.01%
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2025-11-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3369 1.5180 1.3368 1.5179 0.0001 0.01%
2025-11-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3368 1.5179 1.3365 1.5176 0.0003 0.02%
2025-11-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3365 1.5176 1.3367 1.5178 -0.0002 -0.01%
2025-11-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3367 1.5178 1.3373 1.5184 -0.0006 -0.04%
2025-11-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3373 1.5184 1.3370 1.5181 0.0003 0.02%
2025-11-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3370 1.5181 1.3369 1.5180 0.0001 0.01%
2025-11-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3369 1.5180 1.3365 1.5176 0.0004 0.03%
2025-10-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3365 1.5176 1.3355 1.5166 0.0010 0.07%
2025-10-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3355 1.5166 1.3347 1.5158 0.0008 0.06%
2025-10-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3347 1.5158 1.3342 1.5153 0.0005 0.04%
2025-10-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3342 1.5153 1.3329 1.5140 0.0013 0.10%
2025-10-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3329 1.5140 1.3324 1.5135 0.0005 0.04%
2025-10-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3324 1.5135 1.3324 1.5135 0.0000 0.00%
2025-10-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3324 1.5135 1.3322 1.5133 0.0002 0.02%
2025-10-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3322 1.5133 1.3318 1.5129 0.0004 0.03%
2025-10-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3318 1.5129 1.3313 1.5124 0.0005 0.04%
2025-10-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3313 1.5124 1.3314 1.5125 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3314 1.5125 1.3303 1.5114 0.0011 0.08%
2025-10-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3303 1.5114 1.3298 1.5109 0.0005 0.04%
2025-10-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3298 1.5109 1.3297 1.5108 0.0001 0.01%
2025-10-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3297 1.5108 1.3296 1.5107 0.0001 0.01%
2025-10-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3296 1.5107 1.3287 1.5098 0.0009 0.07%
2025-10-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3287 1.5098 1.3286 1.5097 0.0001 0.01%
2025-10-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3286 1.5097 1.3277 1.5088 0.0009 0.07%
2025-09-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3277 1.5088 1.3274 1.5085 0.0003 0.02%
2025-09-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3274 1.5085 1.3274 1.5085 0.0000 0.00%
2025-09-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3274 1.5085 1.3272 1.5083 0.0002 0.02%
2025-09-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3272 1.5083 1.3279 1.5090 -0.0007 -0.05%
2025-09-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3279 1.5090 1.3292 1.5103 -0.0013 -0.10%
2025-09-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3292 1.5103 1.3301 1.5112 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3301 1.5112 1.3299 1.5110 0.0002 0.02%
2025-09-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3299 1.5110 1.3304 1.5115 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3304 1.5115 1.3306 1.5117 -0.0002 -0.02%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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