嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

今天最新净值 1.3666 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5477
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：63.2073亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

今年以来嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3672	1.5483	1.3666	1.5477	0.0006	0.04%
2026-09-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3666	1.5477	1.3665	1.5476	0.0001	0.01%
2026-09-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3665	1.5476	1.3661	1.5472	0.0004	0.03%
2026-09-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3661	1.5472	1.3659	1.5470	0.0002	0.01%
2026-09-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3659	1.5470	1.3657	1.5468	0.0002	0.01%
2026-09-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3657	1.5468	1.3657	1.5468	0.0000	0.00%
2026-09-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3657	1.5468	1.3658	1.5469	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3658	1.5469	1.3656	1.5467	0.0002	0.01%
2026-09-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3656	1.5467	1.3656	1.5467	0.0000	0.00%
2026-09-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3656	1.5467	1.3652	1.5463	0.0004	0.03%

2026-09-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3652	1.5463	1.3650	1.5461	0.0002	0.01%
2026-09-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3650	1.5461	1.3646	1.5457	0.0004	0.03%
2026-09-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3646	1.5457	1.3645	1.5456	0.0001	0.01%
2026-09-01	070038	嘉实纯债债券C	1.3645	1.5456	1.3639	1.5450	0.0006	0.04%
2026-08-31	070038	嘉实纯债债券C	1.3639	1.5450	1.3638	1.5449	0.0001	0.01%
2026-08-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3638	1.5449	1.3640	1.5451	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3640	1.5451	1.3645	1.5456	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3645	1.5456	1.3646	1.5457	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3646	1.5457	1.3647	1.5458	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3647	1.5458	1.3643	1.5454	0.0004	0.03%
2026-08-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3643	1.5454	1.3646	1.5457	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3646	1.5457	1.3648	1.5459	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3648	1.5459	1.3650	1.5461	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3650	1.5461	1.3643	1.5454	0.0007	0.05%
2026-08-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3643	1.5454	1.3638	1.5449	0.0005	0.04%

2026-08-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3638	1.5449	1.3637	1.5448	0.0001	0.01%
2026-08-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3637	1.5448	1.3631	1.5442	0.0006	0.04%
2026-08-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3631	1.5442	1.3630	1.5441	0.0001	0.01%
2026-08-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3630	1.5441	1.3632	1.5443	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3632	1.5443	1.3625	1.5436	0.0007	0.05%
2026-08-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3625	1.5436	1.3620	1.5431	0.0005	0.04%
2026-08-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3620	1.5431	1.3619	1.5430	0.0001	0.01%
2026-08-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3619	1.5430	1.3618	1.5429	0.0001	0.01%
2026-08-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3618	1.5429	1.3616	1.5427	0.0002	0.01%
2026-08-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3616	1.5427	1.3613	1.5424	0.0003	0.02%
2026-07-31	070038	嘉实纯债债券C	1.3613	1.5424	1.3609	1.5420	0.0004	0.03%
2026-07-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3609	1.5420	1.3604	1.5415	0.0005	0.04%
2026-07-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3604	1.5415	1.3604	1.5415	0.0000	0.00%
2026-07-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3604	1.5415	1.3606	1.5417	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3606	1.5417	1.3607	1.5418	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3607	1.5418	1.3606	1.5417	0.0001	0.01%
2026-07-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3606	1.5417	1.3605	1.5416	0.0001	0.01%
2026-07-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3605	1.5416	1.3601	1.5412	0.0004	0.03%
2026-07-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3601	1.5412	1.3602	1.5413	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3602	1.5413	1.3601	1.5412	0.0001	0.01%
2026-07-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3601	1.5412	1.3599	1.5410	0.0002	0.01%
2026-07-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3599	1.5410	1.3599	1.5410	0.0000	0.00%
2026-07-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3599	1.5410	1.3597	1.5408	0.0002	0.01%
2026-07-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3597	1.5408	1.3597	1.5408	0.0000	0.00%
2026-07-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3597	1.5408	1.3599	1.5410	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3599	1.5410	1.3598	1.5409	0.0001	0.01%
2026-07-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3598	1.5409	1.3597	1.5408	0.0001	0.01%
2026-07-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3597	1.5408	1.3595	1.5406	0.0002	0.01%
2026-07-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3595	1.5406	1.3593	1.5404	0.0002	0.01%
2026-07-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3593	1.5404	1.3588	1.5399	0.0005	0.04%
2026-07-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3588	1.5399	1.3588	1.5399	0.0000	0.00%
2026-07-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3588	1.5399	1.3586	1.5397	0.0002	0.01%
2026-07-01	070038	嘉实纯债债券C	1.3586	1.5397	1.3596	1.5407	-0.0010	-0.07%
2026-06-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3596	1.5407	1.3598	1.5409	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3598	1.5409	1.3593	1.5404	0.0005	0.04%
2026-06-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3593	1.5404	1.3591	1.5402	0.0002	0.01%
2026-06-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3591	1.5402	1.3584	1.5395	0.0007	0.05%
2026-06-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3584	1.5395	1.3583	1.5394	0.0001	0.01%
2026-06-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3583	1.5394	1.3588	1.5399	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3588	1.5399	1.3588	1.5399	0.0000	0.00%
2026-06-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3588	1.5399	1.3583	1.5394	0.0005	0.04%
2026-06-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3583	1.5394	1.3577	1.5388	0.0006	0.04%
2026-06-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3577	1.5388	1.3569	1.5380	0.0008	0.06%
2026-06-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3569	1.5380	1.3566	1.5377	0.0003	0.02%
2026-06-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3566	1.5377	1.3566	1.5377	0.0000	0.00%
2026-06-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3566	1.5377	1.3575	1.5386	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3575	1.5386	1.3578	1.5389	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3578	1.5389	1.3583	1.5394	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3583	1.5394	1.3589	1.5400	-0.0006	-0.04%
2026-06-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3589	1.5400	1.3591	1.5402	-0.0002	-0.01%
2026-06-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3591	1.5402	1.3588	1.5399	0.0003	0.02%
2026-06-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3588	1.5399	1.3589	1.5400	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3589	1.5400	1.3586	1.5397	0.0003	0.02%
2026-06-01	070038	嘉实纯债债券C	1.3586	1.5397	1.3581	1.5392	0.0005	0.04%
2026-05-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3581	1.5392	1.3577	1.5388	0.0004	0.03%
2026-05-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3577	1.5388	1.3572	1.5383	0.0005	0.04%
2026-05-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3572	1.5383	1.3566	1.5377	0.0006	0.04%
2026-05-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3566	1.5377	1.3560	1.5371	0.0006	0.04%
2026-05-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3560	1.5371	1.3554	1.5365	0.0006	0.04%
2026-05-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3554	1.5365	1.3553	1.5364	0.0001	0.01%
2026-05-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3553	1.5364	1.3552	1.5363	0.0001	0.01%
2026-05-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3552	1.5363	1.3548	1.5359	0.0004	0.03%
2026-05-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3548	1.5359	1.3542	1.5353	0.0006	0.04%
2026-05-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3542	1.5353	1.3538	1.5349	0.0004	0.03%
2026-05-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3538	1.5349	1.3536	1.5347	0.0002	0.01%
2026-05-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3536	1.5347	1.3536	1.5347	0.0000	0.00%
2026-05-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3536	1.5347	1.3532	1.5343	0.0004	0.03%
2026-05-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3532	1.5343	1.3527	1.5338	0.0005	0.04%
2026-05-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3527	1.5338	1.3523	1.5334	0.0004	0.03%
2026-05-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3523	1.5334	1.3521	1.5332	0.0002	0.01%
2026-04-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3525	1.5336	1.3527	1.5338	-0.0002	-0.01%
2026-04-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3527	1.5338	1.3522	1.5333	0.0005	0.04%
2026-04-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3522	1.5333	1.3519	1.5330	0.0003	0.02%
2026-04-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3519	1.5330	1.3524	1.5335	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3524	1.5335	1.3528	1.5339	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3528	1.5339	1.3532	1.5343	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3532	1.5343	1.3526	1.5337	0.0006	0.04%
2026-04-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3526	1.5337	1.3522	1.5333	0.0004	0.03%
2026-04-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3522	1.5333	1.3518	1.5329	0.0004	0.03%
2026-04-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3518	1.5329	1.3512	1.5323	0.0006	0.04%
2026-04-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3512	1.5323	1.3511	1.5322	0.0001	0.01%
2026-04-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3511	1.5322	1.3510	1.5321	0.0001	0.01%
2026-04-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3510	1.5321	1.3507	1.5318	0.0003	0.02%
2026-04-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3507	1.5318	1.3504	1.5315	0.0003	0.02%
2026-04-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3504	1.5315	1.3501	1.5312	0.0003	0.02%
2026-04-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3501	1.5312	1.3500	1.5311	0.0001	0.01%
2026-04-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3500	1.5311	1.3497	1.5308	0.0003	0.02%
2026-04-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3497	1.5308	1.3490	1.5301	0.0007	0.05%
2026-04-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3490	1.5301	1.3482	1.5293	0.0008	0.06%
2026-04-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3482	1.5293	1.3481	1.5292	0.0001	0.01%
2026-04-01	070038	嘉实纯债债券C	1.3481	1.5292	1.3482	1.5293	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	070038	嘉实纯债债券C	1.3482	1.5293	1.3479	1.5290	0.0003	0.02%
2026-03-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3479	1.5290	1.3471	1.5282	0.0008	0.06%
2026-03-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3471	1.5282	1.3467	1.5278	0.0004	0.03%
2026-03-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3467	1.5278	1.3463	1.5274	0.0004	0.03%
2026-03-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3463	1.5274	1.3459	1.5270	0.0004	0.03%
2026-03-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3459	1.5270	1.3456	1.5267	0.0003	0.02%
2026-03-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3456	1.5267	1.3456	1.5267	0.0000	0.00%
2026-03-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3456	1.5267	1.3455	1.5266	0.0001	0.01%
2026-03-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3455	1.5266	1.3450	1.5261	0.0005	0.04%
2026-03-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3450	1.5261	1.3444	1.5255	0.0006	0.04%
2026-03-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3444	1.5255	1.3441	1.5252	0.0003	0.02%
2026-03-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3441	1.5252	1.3444	1.5255	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3444	1.5255	1.3443	1.5254	0.0001	0.01%
2026-03-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3443	1.5254	1.3443	1.5254	0.0000	0.00%
2026-03-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3443	1.5254	1.3443	1.5254	0.0000	0.00%
2026-03-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3443	1.5254	1.3441	1.5252	0.0002	0.01%
2026-03-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3441	1.5252	1.3447	1.5258	-0.0006	-0.04%
2026-03-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3447	1.5258	1.3445	1.5256	0.0002	0.01%
2026-03-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3445	1.5256	1.3444	1.5255	0.0001	0.01%
2026-03-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3444	1.5255	1.3441	1.5252	0.0003	0.02%
2026-03-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3441	1.5252	1.3437	1.5248	0.0004	0.03%
2026-03-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3437	1.5248	1.3429	1.5240	0.0008	0.06%
2026-02-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3429	1.5240	1.3426	1.5237	0.0003	0.02%
2026-02-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3426	1.5237	1.3432	1.5243	-0.0006	-0.04%
2026-02-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3432	1.5243	1.3436	1.5247	-0.0004	-0.03%
2026-02-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3436	1.5247	1.3430	1.5241	0.0006	0.04%
2026-02-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3430	1.5241	1.3428	1.5239	0.0002	0.01%
2026-02-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3428	1.5239	1.3425	1.5236	0.0003	0.02%
2026-02-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3425	1.5236	1.3420	1.5231	0.0005	0.04%
2026-02-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3420	1.5231	1.3416	1.5227	0.0004	0.03%
2026-02-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3416	1.5227	1.3410	1.5221	0.0006	0.04%
2026-02-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3410	1.5221	1.3404	1.5215	0.0006	0.04%
2026-02-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3404	1.5215	1.3400	1.5211	0.0004	0.03%
2026-02-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3400	1.5211	1.3399	1.5210	0.0001	0.01%
2026-02-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3399	1.5210	1.3399	1.5210	0.0000	0.00%
2026-02-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3399	1.5210	1.3398	1.5209	0.0001	0.01%
2026-01-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3398	1.5209	1.3397	1.5208	0.0001	0.01%
2026-01-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3397	1.5208	1.3395	1.5206	0.0002	0.01%
2026-01-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3395	1.5206	1.3393	1.5204	0.0002	0.01%
2026-01-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3393	1.5204	1.3393	1.5204	0.0000	0.00%
2026-01-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3393	1.5204	1.3389	1.5200	0.0004	0.03%
2026-01-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3389	1.5200	1.3384	1.5195	0.0005	0.04%
2026-01-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3384	1.5195	1.3382	1.5193	0.0002	0.01%
2026-01-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3382	1.5193	1.3379	1.5190	0.0003	0.02%
2026-01-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3379	1.5190	1.3376	1.5187	0.0003	0.02%
2026-01-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3376	1.5187	1.3374	1.5185	0.0002	0.01%
2026-01-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3374	1.5185	1.3371	1.5182	0.0003	0.02%
2026-01-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3371	1.5182	1.3368	1.5179	0.0003	0.02%
2026-01-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3368	1.5179	1.3367	1.5178	0.0001	0.01%
2026-01-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3367	1.5178	1.3366	1.5177	0.0001	0.01%
2026-01-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3366	1.5177	1.3363	1.5174	0.0003	0.02%
2026-01-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3363	1.5174	1.3362	1.5173	0.0001	0.01%
2026-01-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3362	1.5173	1.3359	1.5170	0.0003	0.02%
2026-01-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3359	1.5170	1.3361	1.5172	-0.0002	-0.01%
2026-01-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3361	1.5172	1.3363	1.5174	-0.0002	-0.01%
2026-01-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3363	1.5174	1.3360	1.5171	0.0003	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%