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嘉实增强信用定期债券(嘉实增强信用) - 基金主页(代码:000005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0212 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5665
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：24.931亿份
最近份额：2.6940亿
最近资产：3.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-	-0.09%	0.12%	1.44%	4.03%	8.10%	72.11%
同类排名	604/785	659/801	449/803	455/801	580/757	486/646	402/566	-

嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0266	0.00%
2026-09-16	1.0266	0.03%
2026-09-15	1.0263	0.01%
2026-09-14	1.0262	0.02%
2026-09-11	1.0260	-0.06%
2026-09-10	1.0266	-0.05%

嘉实增强信用定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0046元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0008元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0095元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0105元

嘉实增强信用定期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	1.1900	0.26%	0.28%

嘉实增强信用定期债券(000005)基金档案

基金代码	000005	基金简称	嘉实增强信用定期债券	基金全称	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-18	成立日期	2013-03-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴翠	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	3.42亿元	最近份额	2.6940亿	成立份额	24.931亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%