嘉实增强信用定期债券(嘉实增强信用)基金净值查询(000005)
今天最新净值
1.0263
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0212
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5662
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.931亿份
- 最近份额：2.6940亿
- 最近资产：3.42亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴翠
近一周嘉实增强信用定期债券|嘉实增强信用基金净值查询
近一周,嘉实增强信用定期债券(000005)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0266 |
1.5665 |
1.0263 |
1.5662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0263 |
1.5662 |
1.0262 |
1.5661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0262 |
1.5661 |
1.0260 |
1.5659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0260 |
1.5659 |
1.0266 |
1.5665 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0266 |
1.5665 |
1.0271 |
1.5670 |
-0.0005 |
-0.05% |
