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2024年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513520 华夏野村日经225ETF 1.3984 1.3984 1.3603 1.3603 0.0381 2.80% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3473 0.3473 0.3379 0.3379 0.0094 2.78% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7936 0.7936 0.7723 0.7723 0.0213 2.76% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0280 1.0280 1.0004 1.0004 0.0276 2.76% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0243 1.0243 0.9969 0.9969 0.0274 2.75% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0069 1.0069 0.9800 0.9800 0.0269 2.74% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7878 0.7878 0.7669 0.7669 0.0209 2.73% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4521 1.4521 1.4137 1.4137 0.0384 2.72% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4347 1.4347 1.3967 1.3967 0.0380 2.72% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7060 0.7060 0.6874 0.6874 0.0186 2.71% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4073 1.4073 1.3703 1.3703 0.0370 2.70% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7861 0.7861 0.7656 0.7656 0.0205 2.68% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7889 0.7889 0.7684 0.7684 0.0205 2.67% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5190 0.5190 0.5055 0.5055 0.0135 2.67% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9014 0.9014 0.8780 0.8780 0.0234 2.67% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5127 0.5127 0.4994 0.4994 0.0133 2.66% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0206 1.0206 0.0270 2.65% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8067 0.8067 0.7861 0.7861 0.0206 2.62% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5515 0.5515 0.5374 0.5374 0.0141 2.62% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5564 0.5564 0.5422 0.5422 0.0142 2.62% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8075 0.8075 0.7869 0.7869 0.0206 2.62% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7860 0.7860 0.7660 0.7660 0.0200 2.61% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7777 0.7777 0.7579 0.7579 0.0198 2.61% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0534 1.7014 1.0271 1.6751 0.0263 2.56% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0468 1.0468 1.0207 1.0207 0.0261 2.56% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513880 华安日经225ETF 1.3058 1.3058 1.2732 1.2732 0.0326 2.56% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1130 0.1130 0.1102 0.1102 0.0028 2.54% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015097 东财数字经济C 0.8723 0.8723 0.8507 0.8507 0.0216 2.54% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015096 东财数字经济A 0.8896 0.8896 0.8676 0.8676 0.0220 2.54% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8802 0.4401 0.8584 0.4292 0.0218 2.54% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0676 1.0676 1.0413 1.0413 0.0263 2.53% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006786 泰康港股通大消费指数A 0.7812 0.7812 0.7620 0.7620 0.0192 2.52% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006787 泰康港股通大消费指数C 0.7647 0.7647 0.7459 0.7459 0.0188 2.52% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0689 1.0689 1.0426 1.0426 0.0263 2.52% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1100 0.1100 0.1073 0.1073 0.0027 2.52% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6406 0.6406 0.6249 0.6249 0.0157 2.51% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0061 1.0061 0.9817 0.9817 0.0244 2.49% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9162 0.9162 0.0228 2.49% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018957 中航机遇领航混合发起C 0.9998 0.9998 0.9755 0.9755 0.0243 2.49% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9377 0.9377 0.9150 0.9150 0.0227 2.48% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8647 0.8647 0.8446 0.8446 0.0201 2.38% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8677 1.0277 0.8476 1.0076 0.0201 2.37% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0040 1.1520 0.9808 1.1288 0.0232 2.37% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050015 博时大中华亚太精选 0.8670 0.9490 0.8470 0.9290 0.0200 2.36% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0432 1.1812 1.0191 1.1571 0.0241 2.36% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0220 1.0220 0.9984 0.9984 0.0236 2.36% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0221 1.0221 0.9985 0.9985 0.0236 2.36% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019258 恒越智选科技混合C 0.8362 0.8362 0.8170 0.8170 0.0192 2.35% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019257 恒越智选科技混合A 0.8394 0.8394 0.8201 0.8201 0.0193 2.35% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0270 1.0270 1.0040 1.0040 0.0230 2.29% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1213 0.1223 0.1186 0.1196 0.0027 2.28% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006887 诺德新生活混合A 0.8303 0.8303 0.8118 0.8118 0.0185 2.28% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6372 0.6372 0.6230 0.6230 0.0142 2.28% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0300 1.0300 1.0070 1.0070 0.0230 2.28% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6338 0.6338 0.6197 0.6197 0.0141 2.28% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006888 诺德新生活混合C 0.8293 0.8293 0.8109 0.8109 0.0184 2.27% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 673050 西部利得新盈混合A 1.4490 1.4490 1.4170 1.4170 0.0320 2.26% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8545 0.8545 0.8357 0.8357 0.0188 2.25% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0545 1.0545 1.0313 1.0313 0.0232 2.25% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0764 1.0764 1.0528 1.0528 0.0236 2.24% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9295 0.9295 0.9091 0.9091 0.0204 2.24% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2152 1.2152 0.0272 2.24% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9268 0.9268 0.9065 0.9065 0.0203 2.24% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.8757 0.8757 0.0194 2.22% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4701 0.4701 0.4599 0.4599 0.0102 2.22% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4664 0.4664 0.4563 0.4563 0.0101 2.21% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4762 0.4762 0.4659 0.4659 0.0103 2.21% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4677 0.4677 0.4576 0.4576 0.0101 2.21% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5598 0.5598 0.5477 0.5477 0.0121 2.21% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015361 西部利得新盈混合C 1.4330 1.4330 1.4020 1.4020 0.0310 2.21% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4641 0.4641 0.4541 0.4541 0.0100 2.20% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6364 0.6364 0.6227 0.6227 0.0137 2.20% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6992 0.6992 0.6842 0.6842 0.0150 2.19% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6363 0.6363 0.0139 2.18% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0760 1.0760 1.0530 1.0530 0.0230 2.18% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6699 0.6699 0.6557 0.6557 0.0142 2.17% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9037 0.9037 0.8846 0.8846 0.0191 2.16% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8436 0.8436 0.8258 0.8258 0.0178 2.16% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6141 0.6141 0.6012 0.6012 0.0129 2.15% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9033 0.9033 0.8843 0.8843 0.0190 2.15% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4791 0.4791 0.4690 0.4690 0.0101 2.15% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9890 1.3380 0.9683 1.3173 0.0207 2.14% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0213 1.4103 0.9999 1.3889 0.0214 2.14% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6103 0.6103 0.5975 0.5975 0.0128 2.14% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0206 1.0206 0.0217 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8971 0.8971 0.8784 0.8784 0.0187 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6197 0.6197 0.6068 0.6068 0.0129 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9026 0.9026 0.8838 0.8838 0.0188 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6949 0.6949 0.6801 0.6801 0.0148 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513960 博时中证港股通消费主题ETF 0.9794 0.9794 0.9590 0.9590 0.0204 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0357 1.0357 1.0142 1.0142 0.0215 2.12% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9783 0.9783 0.0207 2.12% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5080 0.5080 0.4975 0.4975 0.0105 2.11% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9985 0.9985 0.9779 0.9779 0.0206 2.11% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010350 景顺长城品质长青混合A 0.7883 0.7883 0.7720 0.7720 0.0163 2.11% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009411 中银科技创新一年定开混合 0.5103 0.5103 0.4998 0.4998 0.0105 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6233 0.6233 0.6105 0.6105 0.0128 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7878 0.8378 0.7716 0.8216 0.0162 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015751 景顺长城品质长青混合C 0.7811 0.7811 0.7650 0.7650 0.0161 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210008 金鹰策略配置混合 1.3734 1.9734 1.3452 1.9452 0.0282 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6180 0.6180 0.6053 0.6053 0.0127 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5112 0.5112 0.5007 0.5007 0.0105 2.10% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5903 0.5903 0.5782 0.5782 0.0121 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6850 0.6850 0.6710 0.6710 0.0140 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5866 0.5866 0.5746 0.5746 0.0120 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5973 0.5973 0.5851 0.5851 0.0122 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1746 1.1746 1.1505 1.1505 0.0241 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2707 1.2707 1.2447 1.2447 0.0260 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1879 1.1879 1.1636 1.1636 0.0243 2.09% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6647 1.6647 1.6308 1.6308 0.0339 2.08% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6681 1.6681 1.6341 1.6341 0.0340 2.08% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6770 0.6770 0.6632 0.6632 0.0138 2.08% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6074 0.6074 0.5950 0.5950 0.0124 2.08% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6043 0.6043 0.5920 0.5920 0.0123 2.08% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020347 景顺长城卓越成长混合A 1.0321 1.0321 1.0112 1.0112 0.0209 2.07% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8302 0.8302 0.0172 2.07% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8491 0.8491 0.8319 0.8319 0.0172 2.07% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020348 景顺长城卓越成长混合C 1.0291 1.0291 1.0083 1.0083 0.0208 2.06% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5294 0.5294 0.5187 0.5187 0.0107 2.06% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6324 0.6324 0.6197 0.6197 0.0127 2.05% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8484 0.8484 0.8314 0.8314 0.0170 2.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012800 宏利转型机遇股票C 2.0970 2.0970 2.0550 2.0550 0.0420 2.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8313 0.8313 0.8147 0.8147 0.0166 2.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8904 0.8904 0.8726 0.8726 0.0178 2.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3589 1.3889 1.3317 1.3617 0.0272 2.04% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8113 0.8113 0.0165 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6397 0.6397 0.6270 0.6270 0.0127 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3824 0.3824 0.3748 0.3748 0.0076 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5034 0.5034 0.4934 0.4934 0.0100 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8828 0.8828 0.8652 0.8652 0.0176 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000828 宏利转型机遇股票A 2.1160 2.3360 2.0740 2.2940 0.0420 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014120 金鹰时代先锋混合C 0.3811 0.3811 0.3735 0.3735 0.0076 2.03% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4956 0.4956 0.4858 0.4858 0.0098 2.02% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5459 0.5459 0.5351 0.5351 0.0108 2.02% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9125 0.9125 0.0184 2.02% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9060 0.9060 0.0183 2.02% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014119 金鹰时代先锋混合A 0.3890 0.3890 0.3813 0.3813 0.0077 2.02% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162201 宏利成长混合 1.6327 4.0292 1.6005 3.9970 0.0322 2.01% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4863 0.4863 0.4767 0.4767 0.0096 2.01% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5681 0.5681 0.5569 0.5569 0.0112 2.01% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021500 景顺长城优质成长股票C 1.2210 1.2210 1.1970 1.1970 0.0240 2.01% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5586 0.5586 0.5476 0.5476 0.0110 2.01% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7118 0.7118 0.6978 0.6978 0.0140 2.01% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.7817 0.7817 0.7664 0.7664 0.0153 2.00% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7919 0.7919 0.7764 0.7764 0.0155 2.00% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5519 0.5519 0.5411 0.5411 0.0108 2.00% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4946 0.4946 0.4849 0.4849 0.0097 2.00% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 580009 东吴多策略混合A 1.6828 2.4458 1.6499 2.4129 0.0329 1.99% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9460 0.9461 0.9275 0.9276 0.0185 1.99% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9571 0.9572 0.9384 0.9385 0.0187 1.99% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011949 东吴多策略混合C 1.6590 1.6590 1.6267 1.6267 0.0323 1.99% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8014 0.8014 0.7858 0.7858 0.0156 1.99% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8682 0.8682 0.8513 0.8513 0.0169 1.99% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5455 0.5455 0.5349 0.5349 0.0106 1.98% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580002 东吴双动力混合A 0.4984 1.9959 0.4887 1.9862 0.0097 1.98% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011241 东吴双动力混合C 0.4958 0.6583 0.4862 0.6487 0.0096 1.97% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7575 0.7575 0.7429 0.7429 0.0146 1.97% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8246 0.8246 0.8087 0.8087 0.0159 1.97% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3584 0.3584 0.3515 0.3515 0.0069 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6800 0.6800 0.6669 0.6669 0.0131 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8217 0.8217 0.8059 0.8059 0.0158 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016463 华宝万物互联混合C 0.8330 0.8330 0.8170 0.8170 0.0160 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7326 0.7326 0.7185 0.7185 0.0141 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7649 0.7649 0.7502 0.7502 0.0147 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7088 0.7088 0.6952 0.6952 0.0136 1.96% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7593 0.7593 0.7448 0.7448 0.0145 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8052 0.8052 0.7898 0.7898 0.0154 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017627 长城港股通价值精选混合C 0.6757 0.6757 0.6628 0.6628 0.0129 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7422 0.7422 0.0145 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6938 0.6938 0.6805 0.6805 0.0133 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4644 0.4644 0.4555 0.4555 0.0089 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8729 0.8729 0.8562 0.8562 0.0167 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8158 0.8158 0.8002 0.8002 0.0156 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007132 长城港股通价值精选混合A 0.6806 0.7006 0.6676 0.6876 0.0130 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007114 永赢高端制造混合C 0.7432 0.7432 0.7290 0.7290 0.0142 1.95% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017612 宏利复兴混合C 0.9970 0.9970 0.9780 0.9780 0.0190 1.94% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007113 永赢高端制造混合A 0.7504 0.7504 0.7361 0.7361 0.0143 1.94% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9109 0.9109 0.8936 0.8936 0.0173 1.94% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1108 0.1108 0.1087 0.1087 0.0021 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.5434 0.5434 0.5331 0.5331 0.0103 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7513 0.7513 0.7371 0.7371 0.0142 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1108 0.1108 0.1087 0.1087 0.0021 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9916 0.9916 0.9728 0.9728 0.0188 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7066 0.7066 0.6932 0.6932 0.0134 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.5338 0.5338 0.5237 0.5237 0.0101 1.93% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2220 1.7750 1.1990 1.7520 0.0230 1.92% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6642 0.6642 0.6517 0.6517 0.0125 1.92% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6391 1.6267 0.6271 1.6147 0.0120 1.91% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012541 金鹰产业升级混合A 0.4008 0.4008 0.3933 0.3933 0.0075 1.91% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6504 0.6504 0.6382 0.6382 0.0122 1.91% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018248 中欧致和混合A 0.8642 0.8642 0.8481 0.8481 0.0161 1.90% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7367 0.7367 0.0139 1.89% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7473 0.7473 0.0141 1.89% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0874 1.0874 0.0206 1.89% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0678 1.0678 1.0480 1.0480 0.0198 1.89% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0559 1.1319 1.0363 1.1123 0.0196 1.89% 2024-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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