华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)
今天最新净值
1.3887
-0.0027 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3887
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3887 |
1.3887 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3914 |
1.3914 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0294 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4231 |
1.4231 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0239 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0354 |
2.60% |
| 2026-09-03 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0380 |
-2.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.3868 |
1.3868 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0420 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0323 |
-2.26% |
| 2026-08-17 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0110 |
0.76% |
