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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

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今天最新净值 1.3808 -0.0079 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3808
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪斌
近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询
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近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率-5.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3830 1.3830 1.3808 1.3808 0.0022 0.16%
2026-09-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3808 1.3808 1.3887 1.3887 -0.0079 -0.57%
2026-09-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3887 1.3887 1.3914 1.3914 -0.0027 -0.19%
2026-09-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3914 1.3914 1.4208 1.4208 -0.0294 -2.11%
2026-09-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4208 1.4208 1.4171 1.4171 0.0037 0.26%
2026-09-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4171 1.4171 1.4222 1.4222 -0.0051 -0.36%
2026-09-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4222 1.4222 1.4231 1.4231 -0.0009 -0.06%
2026-09-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4231 1.4231 1.3992 1.3992 0.0239 1.71%
2026-09-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3992 1.3992 1.3638 1.3638 0.0354 2.60%
2026-09-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3638 1.3638 1.3574 1.3574 0.0064 0.47%
2026-09-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3574 1.3574 1.3954 1.3954 -0.0380 -2.80%
2026-09-01 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3954 1.3954 1.3977 1.3977 -0.0023 -0.16%
2026-08-31 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3977 1.3977 1.4020 1.4020 -0.0043 -0.31%
2026-08-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4020 1.4020 1.4019 1.4019 0.0001 0.01%
2026-08-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4019 1.4019 1.4022 1.4022 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4022 1.4022 1.3961 1.3961 0.0061 0.44%
2026-08-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3961 1.3961 1.3926 1.3926 0.0035 0.25%
2026-08-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3926 1.3926 1.4005 1.4005 -0.0079 -0.56%
2026-08-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4005 1.4005 1.4068 1.4068 -0.0063 -0.45%
2026-08-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4068 1.4068 1.3868 1.3868 0.0200 1.44%
2026-08-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3868 1.3868 1.4288 1.4288 -0.0420 -2.94%
2026-08-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4288 1.4288 1.4611 1.4611 -0.0323 -2.26%
2026-08-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4611 1.4611 1.4501 1.4501 0.0110 0.76%
2026-08-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4501 1.4501 1.4454 1.4454 0.0047 0.33%
2026-08-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4454 1.4454 1.4315 1.4315 0.0139 0.97%
2026-08-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4315 1.4315 1.4214 1.4214 0.0101 0.71%
2026-08-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4214 1.4214 1.4312 1.4312 -0.0098 -0.68%
2026-08-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4312 1.4312 1.4021 1.4021 0.0291 2.08%
2026-08-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4021 1.4021 1.4052 1.4052 -0.0031 -0.22%
2026-08-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4052 1.4052 1.4168 1.4168 -0.0116 -0.82%
2026-08-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4168 1.4168 1.3747 1.3747 0.0421 3.06%
2026-08-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3747 1.3747 1.3667 1.3667 0.0080 0.59%
2026-08-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3667 1.3667 1.3562 1.3562 0.0105 0.77%
2026-07-31 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3562 1.3562 1.2862 1.2862 0.0700 5.44%
2026-07-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2862 1.2862 1.2805 1.2805 0.0057 0.45%
2026-07-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2805 1.2805 1.2956 1.2956 -0.0151 -1.17%
2026-07-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2956 1.2956 1.3465 1.3465 -0.0509 -3.78%
2026-07-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3465 1.3465 1.3409 1.3409 0.0056 0.42%
2026-07-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3409 1.3409 1.3774 1.3774 -0.0365 -2.65%
2026-07-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3774 1.3774 1.3712 1.3712 0.0062 0.45%
2026-07-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3712 1.3712 1.3799 1.3799 -0.0087 -0.63%
2026-07-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3799 1.3799 1.3442 1.3442 0.0357 2.66%
2026-07-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3442 1.3442 1.3438 1.3438 0.0004 0.03%
2026-07-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3438 1.3438 1.3945 1.3945 -0.0507 -3.64%
2026-07-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3945 1.3945 1.4311 1.4311 -0.0366 -2.56%
2026-07-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4311 1.4311 1.4137 1.4137 0.0174 1.23%
2026-07-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4137 1.4137 1.4064 1.4064 0.0073 0.52%
2026-07-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4064 1.4064 1.4356 1.4356 -0.0292 -2.03%
2026-07-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4356 1.4356 1.4217 1.4217 0.0139 0.98%
2026-07-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4217 1.4217 1.4039 1.4039 0.0178 1.27%
2026-07-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4039 1.4039 1.4345 1.4345 -0.0306 -2.13%
2026-07-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4345 1.4345 1.4622 1.4622 -0.0277 -1.89%
2026-07-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4622 1.4622 1.4634 1.4634 -0.0012 -0.08%
2026-07-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4634 1.4634 1.4390 1.4390 0.0244 1.70%
2026-07-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4674 1.4674 -0.0284 -1.94%
2026-07-01 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4674 1.4674 1.4672 1.4672 0.0002 0.01%
2026-06-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4672 1.4672 1.4573 1.4573 0.0099 0.68%
2026-06-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4573 1.4573 1.4565 1.4565 0.0008 0.05%
2026-06-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4565 1.4565 1.5150 1.5150 -0.0585 -4.02%
2026-06-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.4617 1.4617 0.0533 3.65%
2026-06-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4617 1.4617 1.4671 1.4671 -0.0054 -0.37%
2026-06-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4671 1.4671 1.5205 1.5205 -0.0534 -3.51%
2026-06-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.5205 1.5205 1.5002 1.5002 0.0203 1.35%
2026-06-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.5002 1.5002 1.4740 1.4740 0.0262 1.78%
2026-06-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4740 1.4740 1.4661 1.4661 0.0079 0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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