华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

今天最新净值 1.3887 -0.0027 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3887
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近一年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率28.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3808	1.3808	1.3887	1.3887	-0.0079	-0.57%
2026-09-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3887	1.3887	1.3914	1.3914	-0.0027	-0.19%
2026-09-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3914	1.3914	1.4208	1.4208	-0.0294	-2.11%
2026-09-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4208	1.4208	1.4171	1.4171	0.0037	0.26%
2026-09-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4222	1.4222	-0.0051	-0.36%
2026-09-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4222	1.4222	1.4231	1.4231	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4231	1.4231	1.3992	1.3992	0.0239	1.71%
2026-09-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3992	1.3992	1.3638	1.3638	0.0354	2.60%
2026-09-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3638	1.3638	1.3574	1.3574	0.0064	0.47%
2026-09-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3574	1.3574	1.3954	1.3954	-0.0380	-2.80%

2026-09-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3954	1.3954	1.3977	1.3977	-0.0023	-0.16%
2026-08-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3977	1.3977	1.4020	1.4020	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4020	1.4020	1.4019	1.4019	0.0001	0.01%
2026-08-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4019	1.4019	1.4022	1.4022	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4022	1.4022	1.3961	1.3961	0.0061	0.44%
2026-08-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3961	1.3961	1.3926	1.3926	0.0035	0.25%
2026-08-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3926	1.3926	1.4005	1.4005	-0.0079	-0.56%
2026-08-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4005	1.4005	1.4068	1.4068	-0.0063	-0.45%
2026-08-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4068	1.4068	1.3868	1.3868	0.0200	1.44%
2026-08-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3868	1.3868	1.4288	1.4288	-0.0420	-2.94%
2026-08-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4288	1.4288	1.4611	1.4611	-0.0323	-2.26%
2026-08-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4611	1.4611	1.4501	1.4501	0.0110	0.76%
2026-08-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4501	1.4501	1.4454	1.4454	0.0047	0.33%
2026-08-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4454	1.4454	1.4315	1.4315	0.0139	0.97%
2026-08-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4315	1.4315	1.4214	1.4214	0.0101	0.71%

2026-08-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4214	1.4214	1.4312	1.4312	-0.0098	-0.68%
2026-08-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4312	1.4312	1.4021	1.4021	0.0291	2.08%
2026-08-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4021	1.4021	1.4052	1.4052	-0.0031	-0.22%
2026-08-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4052	1.4052	1.4168	1.4168	-0.0116	-0.82%
2026-08-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4168	1.4168	1.3747	1.3747	0.0421	3.06%
2026-08-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3747	1.3747	1.3667	1.3667	0.0080	0.59%
2026-08-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3667	1.3667	1.3562	1.3562	0.0105	0.77%
2026-07-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3562	1.3562	1.2862	1.2862	0.0700	5.44%
2026-07-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2862	1.2862	1.2805	1.2805	0.0057	0.45%
2026-07-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2805	1.2805	1.2956	1.2956	-0.0151	-1.17%
2026-07-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2956	1.2956	1.3465	1.3465	-0.0509	-3.78%
2026-07-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3465	1.3465	1.3409	1.3409	0.0056	0.42%
2026-07-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3409	1.3409	1.3774	1.3774	-0.0365	-2.65%
2026-07-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3774	1.3774	1.3712	1.3712	0.0062	0.45%
2026-07-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3712	1.3712	1.3799	1.3799	-0.0087	-0.63%
2026-07-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3799	1.3799	1.3442	1.3442	0.0357	2.66%
2026-07-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3442	1.3442	1.3438	1.3438	0.0004	0.03%
2026-07-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3438	1.3438	1.3945	1.3945	-0.0507	-3.64%
2026-07-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3945	1.3945	1.4311	1.4311	-0.0366	-2.56%
2026-07-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4311	1.4311	1.4137	1.4137	0.0174	1.23%
2026-07-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4137	1.4137	1.4064	1.4064	0.0073	0.52%
2026-07-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4064	1.4064	1.4356	1.4356	-0.0292	-2.03%
2026-07-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4356	1.4356	1.4217	1.4217	0.0139	0.98%
2026-07-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4217	1.4217	1.4039	1.4039	0.0178	1.27%
2026-07-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4039	1.4039	1.4345	1.4345	-0.0306	-2.13%
2026-07-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4345	1.4345	1.4622	1.4622	-0.0277	-1.89%
2026-07-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4622	1.4622	1.4634	1.4634	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4634	1.4634	1.4390	1.4390	0.0244	1.70%
2026-07-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4390	1.4390	1.4674	1.4674	-0.0284	-1.94%
2026-07-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4674	1.4674	1.4672	1.4672	0.0002	0.01%
2026-06-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4672	1.4672	1.4573	1.4573	0.0099	0.68%
2026-06-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4573	1.4573	1.4565	1.4565	0.0008	0.05%
2026-06-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4565	1.4565	1.5150	1.5150	-0.0585	-4.02%
2026-06-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.5150	1.5150	1.4617	1.4617	0.0533	3.65%
2026-06-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4617	1.4617	1.4671	1.4671	-0.0054	-0.37%
2026-06-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4671	1.4671	1.5205	1.5205	-0.0534	-3.51%
2026-06-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.5205	1.5205	1.5002	1.5002	0.0203	1.35%
2026-06-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.5002	1.5002	1.4740	1.4740	0.0262	1.78%
2026-06-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4740	1.4740	1.4661	1.4661	0.0079	0.54%
2026-06-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4661	1.4661	1.4639	1.4639	0.0022	0.15%
2026-06-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4639	1.4639	1.3988	1.3988	0.0651	4.65%
2026-06-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3988	1.3988	1.3607	1.3607	0.0381	2.80%
2026-06-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3607	1.3607	1.3648	1.3648	-0.0041	-0.30%
2026-06-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3648	1.3648	1.3870	1.3870	-0.0222	-1.60%
2026-06-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3870	1.3870	1.3618	1.3618	0.0252	1.85%
2026-06-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3618	1.3618	1.4157	1.4157	-0.0539	-3.96%
2026-06-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4157	1.4157	1.4322	1.4322	-0.0165	-1.15%
2026-06-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4322	1.4322	1.4502	1.4502	-0.0180	-1.24%
2026-06-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4502	1.4502	1.4183	1.4183	0.0319	2.25%
2026-06-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4183	1.4183	1.4241	1.4241	-0.0058	-0.41%
2026-06-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4241	1.4241	1.4134	1.4134	0.0107	0.76%
2026-05-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4134	1.4134	1.3812	1.3812	0.0322	2.33%
2026-05-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3812	1.3812	1.3929	1.3929	-0.0117	-0.84%
2026-05-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3929	1.3929	1.3956	1.3956	-0.0027	-0.19%
2026-05-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3956	1.3956	1.3998	1.3998	-0.0042	-0.30%
2026-05-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3998	1.3998	1.3591	1.3591	0.0407	2.99%
2026-05-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3591	1.3591	1.3261	1.3261	0.0330	2.49%
2026-05-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3261	1.3261	1.2902	1.2902	0.0359	2.78%
2026-05-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2902	1.2902	1.3081	1.3081	-0.0179	-1.39%
2026-05-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3081	1.3081	1.3136	1.3136	-0.0055	-0.42%
2026-05-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3136	1.3136	1.3296	1.3296	-0.0160	-1.20%
2026-05-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3296	1.3296	1.3564	1.3564	-0.0268	-1.98%
2026-05-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3564	1.3564	1.3708	1.3708	-0.0144	-1.05%
2026-05-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3708	1.3708	1.3625	1.3625	0.0083	0.61%
2026-05-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3625	1.3625	1.3602	1.3602	0.0023	0.17%
2026-05-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3602	1.3602	1.3643	1.3643	-0.0041	-0.30%
2026-05-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3643	1.3643	1.3745	1.3745	-0.0102	-0.74%
2026-04-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2736	1.2736	1.2897	1.2897	-0.0161	-1.26%
2026-04-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2897	1.2897	1.2911	1.2911	-0.0014	-0.11%
2026-04-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2911	1.2911	1.3040	1.3040	-0.0129	-0.99%
2026-04-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3040	1.3040	1.2858	1.2858	0.0182	1.42%
2026-04-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2858	1.2858	1.2767	1.2767	0.0091	0.71%
2026-04-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2847	1.2847	-0.0080	-0.62%
2026-04-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2847	1.2847	1.2830	1.2830	0.0017	0.13%
2026-04-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2830	1.2830	1.2722	1.2722	0.0108	0.85%
2026-04-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2722	1.2722	1.2678	1.2678	0.0044	0.35%
2026-04-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2678	1.2678	1.2887	1.2887	-0.0209	-1.65%
2026-04-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2887	1.2887	1.2587	1.2587	0.0300	2.38%
2026-04-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2587	1.2587	1.2496	1.2496	0.0091	0.73%
2026-04-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2496	1.2496	1.2211	1.2211	0.0285	2.33%
2026-04-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2211	1.2211	1.2311	1.2311	-0.0100	-0.81%
2026-04-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2311	1.2311	1.2148	1.2148	0.0163	1.34%
2026-04-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2148	1.2148	1.2257	1.2257	-0.0109	-0.89%
2026-04-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2257	1.2257	1.1636	1.1636	0.0621	5.34%
2026-04-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1636	1.1636	1.1593	1.1593	0.0043	0.37%
2026-04-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1593	1.1593	1.1506	1.1506	0.0087	0.76%
2026-04-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1506	1.1506	1.1790	1.1790	-0.0284	-2.41%
2026-04-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1790	1.1790	1.1182	1.1182	0.0608	5.44%
2026-03-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1182	1.1182	1.1301	1.1301	-0.0119	-1.05%
2026-03-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1301	1.1301	1.1572	1.1572	-0.0271	-2.40%
2026-03-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1572	1.1572	1.1629	1.1629	-0.0057	-0.49%
2026-03-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1690	1.1690	-0.0061	-0.52%
2026-03-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1690	1.1690	1.1413	1.1413	0.0277	2.43%
2026-03-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1239	1.1239	0.0174	1.55%
2026-03-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1239	1.1239	1.1639	1.1639	-0.0400	-3.44%
2026-03-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1639	1.1639	1.1541	1.1541	0.0098	0.85%
2026-03-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1541	1.1541	1.1978	1.1978	-0.0437	-3.79%
2026-03-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1978	1.1978	1.1653	1.1653	0.0325	2.79%
2026-03-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1653	1.1653	1.1650	1.1650	0.0003	0.03%
2026-03-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1650	1.1650	1.1661	1.1661	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1661	1.1661	1.1823	1.1823	-0.0162	-1.37%
2026-03-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1823	1.1823	1.1974	1.1974	-0.0151	-1.26%
2026-03-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1974	1.1974	1.1865	1.1865	0.0109	0.92%
2026-03-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1865	1.1865	1.1539	1.1539	0.0326	2.83%
2026-03-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1539	1.1539	1.2175	1.2175	-0.0636	-5.51%
2026-03-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2175	1.2175	1.2157	1.2157	0.0018	0.15%
2026-03-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2157	1.2157	1.1896	1.1896	0.0261	2.19%
2026-03-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1896	1.1896	1.2350	1.2350	-0.0454	-3.82%
2026-03-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2350	1.2350	1.2732	1.2732	-0.0382	-3.00%
2026-03-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2732	1.2732	1.2947	1.2947	-0.0215	-1.66%
2026-02-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2947	1.2947	1.2923	1.2923	0.0024	0.19%
2026-02-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2923	1.2923	1.2936	1.2936	-0.0013	-0.10%
2026-02-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2936	1.2936	1.2793	1.2793	0.0143	1.12%
2026-02-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2793	1.2793	1.2829	1.2829	-0.0036	-0.28%
2026-02-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2829	1.2829	1.2959	1.2959	-0.0130	-1.00%
2026-02-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2959	1.2959	1.2849	1.2849	0.0110	0.86%
2026-02-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2849	1.2849	1.2723	1.2723	0.0126	0.99%
2026-02-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2723	1.2723	1.2408	1.2408	0.0315	2.54%
2026-02-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2019	1.2019	0.0389	3.24%
2026-02-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2019	1.2019	1.1933	1.1933	0.0086	0.72%
2026-02-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1933	1.1933	1.2098	1.2098	-0.0165	-1.36%
2026-02-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2098	1.2098	1.2226	1.2226	-0.0128	-1.05%
2026-02-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2226	1.2226	1.1838	1.1838	0.0388	3.28%
2026-02-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1838	1.1838	1.2093	1.2093	-0.0255	-2.11%
2026-01-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2093	1.2093	1.2093	1.2093	0.0000	0.00%
2026-01-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2093	1.2093	1.2093	1.2093	0.0000	0.00%
2026-01-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2093	1.2093	1.2010	1.2010	0.0083	0.69%
2026-01-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2010	1.2010	1.1851	1.1851	0.0159	1.34%
2026-01-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1851	1.1851	1.1845	1.1845	0.0006	0.05%
2026-01-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1845	1.1845	1.1847	1.1847	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1847	1.1847	1.1644	1.1644	0.0203	1.74%
2026-01-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1644	1.1644	1.1684	1.1684	-0.0040	-0.34%
2026-01-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1684	1.1684	1.1854	1.1854	-0.0170	-1.43%
2026-01-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1873	1.1873	-0.0019	-0.16%
2026-01-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1873	1.1873	1.1909	1.1909	-0.0036	-0.30%
2026-01-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1909	1.1909	1.1954	1.1954	-0.0045	-0.38%
2026-01-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1954	1.1954	1.1842	1.1842	0.0112	0.95%
2026-01-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1842	1.1842	1.1555	1.1555	0.0287	2.48%
2026-01-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1555	1.1555	1.1596	1.1596	-0.0041	-0.35%
2026-01-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1596	1.1596	1.1458	1.1458	0.0138	1.20%
2026-01-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1458	1.1458	1.1614	1.1614	-0.0156	-1.34%
2026-01-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1614	1.1614	1.1737	1.1737	-0.0123	-1.05%
2026-01-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1585	1.1585	0.0152	1.31%
2026-01-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1585	1.1585	1.1303	1.1303	0.0282	2.49%
2025-12-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1303	1.1303	1.1343	1.1343	-0.0040	-0.35%
2025-12-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1343	1.1343	1.1353	1.1353	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1353	1.1353	1.1436	1.1436	-0.0083	-0.73%
2025-12-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1436	1.1436	1.1358	1.1358	0.0078	0.69%
2025-12-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1358	1.1358	1.1347	1.1347	0.0011	0.10%
2025-12-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1347	1.1347	1.1322	1.1322	0.0025	0.22%
2025-12-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1322	1.1322	1.1272	1.1272	0.0050	0.44%
2025-12-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1224	1.1224	0.0048	0.43%
2025-12-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1224	1.1224	1.1125	1.1125	0.0099	0.89%
2025-12-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1281	1.1281	-0.0156	-1.38%
2025-12-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1281	1.1281	1.1263	1.1263	0.0018	0.16%
2025-12-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1263	1.1263	1.1380	1.1380	-0.0117	-1.03%
2025-12-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1540	1.1540	-0.0160	-1.39%
2025-12-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1540	1.1540	1.1366	1.1366	0.0174	1.53%
2025-12-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1366	1.1366	1.1394	1.1394	-0.0028	-0.25%
2025-12-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1394	1.1394	1.1477	1.1477	-0.0083	-0.72%
2025-12-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1477	1.1477	1.1516	1.1516	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1516	1.1516	1.1492	1.1492	0.0024	0.21%
2025-12-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1575	1.1575	-0.0083	-0.72%
2025-12-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1575	1.1575	1.1302	1.1302	0.0273	2.42%
2025-12-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1302	1.1302	1.1225	1.1225	0.0077	0.69%
2025-12-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1225	1.1225	1.1184	1.1184	0.0041	0.37%
2025-12-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1184	1.1184	1.1360	1.1360	-0.0176	-1.57%
2025-11-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1360	1.1360	1.1331	1.1331	0.0029	0.26%
2025-11-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1331	1.1331	1.1236	1.1236	0.0095	0.85%
2025-11-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1236	1.1236	1.1006	1.1006	0.0230	2.09%
2025-11-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1006	1.1006	1.1054	1.1054	-0.0048	-0.43%
2025-11-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1054	1.1054	1.1002	1.1002	0.0052	0.47%
2025-11-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1002	1.1002	1.1269	1.1269	-0.0267	-2.37%
2025-11-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1269	1.1269	1.1086	1.1086	0.0183	1.65%
2025-11-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1086	1.1086	1.1124	1.1124	-0.0038	-0.34%
2025-11-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1124	1.1124	1.1488	1.1488	-0.0364	-3.27%
2025-11-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1507	1.1507	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1507	1.1507	1.1677	1.1677	-0.0170	-1.46%
2025-11-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1677	1.1677	1.1671	1.1671	0.0006	0.05%
2025-11-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1671	1.1671	1.1634	1.1634	0.0037	0.32%
2025-11-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1634	1.1634	1.1673	1.1673	-0.0039	-0.33%
2025-11-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1673	1.1673	1.1632	1.1632	0.0041	0.35%
2025-11-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1632	1.1632	1.1656	1.1656	-0.0024	-0.21%
2025-11-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1578	1.1578	0.0078	0.67%
2025-11-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1578	1.1578	1.1802	1.1802	-0.0224	-1.93%
2025-11-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1802	1.1802	1.1959	1.1959	-0.0157	-1.31%
2025-11-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1959	1.1959	1.1966	1.1966	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1966	1.1966	1.1815	1.1815	0.0151	1.28%
2025-10-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1815	1.1815	1.1862	1.1862	-0.0047	-0.40%
2025-10-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1862	1.1862	1.1592	1.1592	0.0270	2.33%
2025-10-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1592	1.1592	1.1642	1.1642	-0.0050	-0.43%
2025-10-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1642	1.1642	1.1442	1.1442	0.0200	1.75%
2025-10-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1442	1.1442	1.1343	1.1343	0.0099	0.87%
2025-10-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1343	1.1343	1.1510	1.1510	-0.0167	-1.45%
2025-10-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1510	1.1510	1.1561	1.1561	-0.0051	-0.44%
2025-10-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1561	1.1561	1.1566	1.1566	-0.0005	-0.04%
2025-10-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1566	1.1566	1.1223	1.1223	0.0343	3.06%
2025-10-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1223	1.1223	1.1338	1.1338	-0.0115	-1.01%
2025-10-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1338	1.1338	1.1171	1.1171	0.0167	1.49%
2025-10-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1171	1.1171	1.0958	1.0958	0.0213	1.94%
2025-10-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0958	1.0958	1.1225	1.1225	-0.0267	-2.38%
2025-10-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1225	1.1225	1.1179	1.1179	0.0046	0.41%
2025-10-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1179	1.1179	1.1317	1.1317	-0.0138	-1.22%
2025-10-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.0801	1.0801	0.0516	4.78%
2025-09-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0801	1.0801	1.0772	1.0772	0.0029	0.27%
2025-09-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0772	1.0772	1.0785	1.0785	-0.0013	-0.12%
2025-09-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0785	1.0785	1.0937	1.0937	-0.0152	-1.39%
2025-09-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0937	1.0937	1.0949	1.0949	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0949	1.0949	1.0919	1.0919	0.0030	0.27%
2025-09-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2025-09-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0908	1.0908	1.0805	1.0805	0.0103	0.95%
2025-09-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0805	1.0805	1.0947	1.0947	-0.0142	-1.30%
2025-09-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0947	1.0947	1.0851	1.0851	0.0096	0.88%
2025-09-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0851	1.0851	1.0810	1.0810	0.0041	0.38%
2025-09-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0768	1.0768	0.0042	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%