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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)(020712)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.3830 0.0022 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.36%	-2.41%	-4.63%	-5.67%	18.71%	27.94%	47.25%	-	16.61%
同类排名	9/147	105/153	65/153	67/153	9/149	9/144	36/119		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-1.07%	93/360	31.21%	14/366	-	-	-	-
2025	19.57%	128/358	-6.02%	233/340	14.79%	103/348	5.91%	267/354	4.65%	36/358
2024	-	-	-	-	-7.05%	265/310	2.47%	208/318	-1.29%	160/329

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(020712)华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A基金对比PK

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2946	31.47%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3488	29.79%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1245	29.24%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1400	29.08%
广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4638	27.44%
广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4557	27.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4568	27.33%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	27.30%