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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:020712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3830 0.0022 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.36%	-2.41%	-4.63%	-5.67%	27.94%	47.25%	-	16.61%
同类排名	9/147	105/153	65/153	67/153	9/144	36/119		-

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3828	-0.01%
2026-09-16	1.3830	0.16%
2026-09-15	1.3808	-0.57%
2026-09-14	1.3887	-0.19%
2026-09-11	1.3914	-2.11%
2026-09-10	1.4208	0.26%

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金档案

基金代码	020712	基金简称	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%