华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

今天最新净值 1.3830 0.0022 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近半年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率18.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3828	1.3828	1.3830	1.3830	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3830	1.3830	1.3808	1.3808	0.0022	0.16%
2026-09-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3808	1.3808	1.3887	1.3887	-0.0079	-0.57%
2026-09-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3887	1.3887	1.3914	1.3914	-0.0027	-0.19%
2026-09-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3914	1.3914	1.4208	1.4208	-0.0294	-2.11%
2026-09-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4208	1.4208	1.4171	1.4171	0.0037	0.26%
2026-09-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4222	1.4222	-0.0051	-0.36%
2026-09-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4222	1.4222	1.4231	1.4231	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4231	1.4231	1.3992	1.3992	0.0239	1.71%
2026-09-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3992	1.3992	1.3638	1.3638	0.0354	2.60%

2026-09-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3638	1.3638	1.3574	1.3574	0.0064	0.47%
2026-09-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3574	1.3574	1.3954	1.3954	-0.0380	-2.80%
2026-09-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3954	1.3954	1.3977	1.3977	-0.0023	-0.16%
2026-08-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3977	1.3977	1.4020	1.4020	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4020	1.4020	1.4019	1.4019	0.0001	0.01%
2026-08-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4019	1.4019	1.4022	1.4022	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4022	1.4022	1.3961	1.3961	0.0061	0.44%
2026-08-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3961	1.3961	1.3926	1.3926	0.0035	0.25%
2026-08-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3926	1.3926	1.4005	1.4005	-0.0079	-0.56%
2026-08-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4005	1.4005	1.4068	1.4068	-0.0063	-0.45%
2026-08-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4068	1.4068	1.3868	1.3868	0.0200	1.44%
2026-08-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3868	1.3868	1.4288	1.4288	-0.0420	-2.94%
2026-08-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4288	1.4288	1.4611	1.4611	-0.0323	-2.26%
2026-08-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4611	1.4611	1.4501	1.4501	0.0110	0.76%
2026-08-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4501	1.4501	1.4454	1.4454	0.0047	0.33%

2026-08-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4454	1.4454	1.4315	1.4315	0.0139	0.97%
2026-08-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4315	1.4315	1.4214	1.4214	0.0101	0.71%
2026-08-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4214	1.4214	1.4312	1.4312	-0.0098	-0.68%
2026-08-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4312	1.4312	1.4021	1.4021	0.0291	2.08%
2026-08-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4021	1.4021	1.4052	1.4052	-0.0031	-0.22%
2026-08-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4052	1.4052	1.4168	1.4168	-0.0116	-0.82%
2026-08-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4168	1.4168	1.3747	1.3747	0.0421	3.06%
2026-08-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3747	1.3747	1.3667	1.3667	0.0080	0.59%
2026-08-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3667	1.3667	1.3562	1.3562	0.0105	0.77%
2026-07-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3562	1.3562	1.2862	1.2862	0.0700	5.44%
2026-07-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2862	1.2862	1.2805	1.2805	0.0057	0.45%
2026-07-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2805	1.2805	1.2956	1.2956	-0.0151	-1.17%
2026-07-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2956	1.2956	1.3465	1.3465	-0.0509	-3.78%
2026-07-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3465	1.3465	1.3409	1.3409	0.0056	0.42%
2026-07-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3409	1.3409	1.3774	1.3774	-0.0365	-2.65%
2026-07-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3774	1.3774	1.3712	1.3712	0.0062	0.45%
2026-07-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3712	1.3712	1.3799	1.3799	-0.0087	-0.63%
2026-07-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3799	1.3799	1.3442	1.3442	0.0357	2.66%
2026-07-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3442	1.3442	1.3438	1.3438	0.0004	0.03%
2026-07-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3438	1.3438	1.3945	1.3945	-0.0507	-3.64%
2026-07-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3945	1.3945	1.4311	1.4311	-0.0366	-2.56%
2026-07-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4311	1.4311	1.4137	1.4137	0.0174	1.23%
2026-07-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4137	1.4137	1.4064	1.4064	0.0073	0.52%
2026-07-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4064	1.4064	1.4356	1.4356	-0.0292	-2.03%
2026-07-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4356	1.4356	1.4217	1.4217	0.0139	0.98%
2026-07-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4217	1.4217	1.4039	1.4039	0.0178	1.27%
2026-07-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4039	1.4039	1.4345	1.4345	-0.0306	-2.13%
2026-07-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4345	1.4345	1.4622	1.4622	-0.0277	-1.89%
2026-07-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4622	1.4622	1.4634	1.4634	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4634	1.4634	1.4390	1.4390	0.0244	1.70%
2026-07-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4390	1.4390	1.4674	1.4674	-0.0284	-1.94%
2026-07-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4674	1.4674	1.4672	1.4672	0.0002	0.01%
2026-06-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4672	1.4672	1.4573	1.4573	0.0099	0.68%
2026-06-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4573	1.4573	1.4565	1.4565	0.0008	0.05%
2026-06-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4565	1.4565	1.5150	1.5150	-0.0585	-4.02%
2026-06-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.5150	1.5150	1.4617	1.4617	0.0533	3.65%
2026-06-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4617	1.4617	1.4671	1.4671	-0.0054	-0.37%
2026-06-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4671	1.4671	1.5205	1.5205	-0.0534	-3.51%
2026-06-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.5205	1.5205	1.5002	1.5002	0.0203	1.35%
2026-06-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.5002	1.5002	1.4740	1.4740	0.0262	1.78%
2026-06-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4740	1.4740	1.4661	1.4661	0.0079	0.54%
2026-06-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4661	1.4661	1.4639	1.4639	0.0022	0.15%
2026-06-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4639	1.4639	1.3988	1.3988	0.0651	4.65%
2026-06-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3988	1.3988	1.3607	1.3607	0.0381	2.80%
2026-06-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3607	1.3607	1.3648	1.3648	-0.0041	-0.30%
2026-06-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3648	1.3648	1.3870	1.3870	-0.0222	-1.60%
2026-06-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3870	1.3870	1.3618	1.3618	0.0252	1.85%
2026-06-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3618	1.3618	1.4157	1.4157	-0.0539	-3.96%
2026-06-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4157	1.4157	1.4322	1.4322	-0.0165	-1.15%
2026-06-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4322	1.4322	1.4502	1.4502	-0.0180	-1.24%
2026-06-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4502	1.4502	1.4183	1.4183	0.0319	2.25%
2026-06-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4183	1.4183	1.4241	1.4241	-0.0058	-0.41%
2026-06-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4241	1.4241	1.4134	1.4134	0.0107	0.76%
2026-05-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4134	1.4134	1.3812	1.3812	0.0322	2.33%
2026-05-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3812	1.3812	1.3929	1.3929	-0.0117	-0.84%
2026-05-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3929	1.3929	1.3956	1.3956	-0.0027	-0.19%
2026-05-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3956	1.3956	1.3998	1.3998	-0.0042	-0.30%
2026-05-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3998	1.3998	1.3591	1.3591	0.0407	2.99%
2026-05-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3591	1.3591	1.3261	1.3261	0.0330	2.49%
2026-05-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3261	1.3261	1.2902	1.2902	0.0359	2.78%
2026-05-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2902	1.2902	1.3081	1.3081	-0.0179	-1.39%
2026-05-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3081	1.3081	1.3136	1.3136	-0.0055	-0.42%
2026-05-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3136	1.3136	1.3296	1.3296	-0.0160	-1.20%
2026-05-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3296	1.3296	1.3564	1.3564	-0.0268	-1.98%
2026-05-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3564	1.3564	1.3708	1.3708	-0.0144	-1.05%
2026-05-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3708	1.3708	1.3625	1.3625	0.0083	0.61%
2026-05-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3625	1.3625	1.3602	1.3602	0.0023	0.17%
2026-05-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3602	1.3602	1.3643	1.3643	-0.0041	-0.30%
2026-05-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3643	1.3643	1.3745	1.3745	-0.0102	-0.74%
2026-04-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2736	1.2736	1.2897	1.2897	-0.0161	-1.26%
2026-04-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2897	1.2897	1.2911	1.2911	-0.0014	-0.11%
2026-04-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2911	1.2911	1.3040	1.3040	-0.0129	-0.99%
2026-04-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3040	1.3040	1.2858	1.2858	0.0182	1.42%
2026-04-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2858	1.2858	1.2767	1.2767	0.0091	0.71%
2026-04-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2847	1.2847	-0.0080	-0.62%
2026-04-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2847	1.2847	1.2830	1.2830	0.0017	0.13%
2026-04-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2830	1.2830	1.2722	1.2722	0.0108	0.85%
2026-04-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2722	1.2722	1.2678	1.2678	0.0044	0.35%
2026-04-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2678	1.2678	1.2887	1.2887	-0.0209	-1.65%
2026-04-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2887	1.2887	1.2587	1.2587	0.0300	2.38%
2026-04-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2587	1.2587	1.2496	1.2496	0.0091	0.73%
2026-04-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2496	1.2496	1.2211	1.2211	0.0285	2.33%
2026-04-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2211	1.2211	1.2311	1.2311	-0.0100	-0.81%
2026-04-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2311	1.2311	1.2148	1.2148	0.0163	1.34%
2026-04-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2148	1.2148	1.2257	1.2257	-0.0109	-0.89%
2026-04-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2257	1.2257	1.1636	1.1636	0.0621	5.34%
2026-04-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1636	1.1636	1.1593	1.1593	0.0043	0.37%
2026-04-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1593	1.1593	1.1506	1.1506	0.0087	0.76%
2026-04-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1506	1.1506	1.1790	1.1790	-0.0284	-2.41%
2026-04-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1790	1.1790	1.1182	1.1182	0.0608	5.44%
2026-03-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1182	1.1182	1.1301	1.1301	-0.0119	-1.05%
2026-03-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1301	1.1301	1.1572	1.1572	-0.0271	-2.40%
2026-03-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1572	1.1572	1.1629	1.1629	-0.0057	-0.49%
2026-03-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1690	1.1690	-0.0061	-0.52%
2026-03-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1690	1.1690	1.1413	1.1413	0.0277	2.43%
2026-03-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1239	1.1239	0.0174	1.55%
2026-03-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1239	1.1239	1.1639	1.1639	-0.0400	-3.44%
2026-03-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1639	1.1639	1.1541	1.1541	0.0098	0.85%
2026-03-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1541	1.1541	1.1978	1.1978	-0.0437	-3.79%
2026-03-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1978	1.1978	1.1653	1.1653	0.0325	2.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%