泰信医疗服务混合发起式C基金净值查询(013073)
今天最新净值
1.0917
0.0488 4.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0260
0.0086 0.8417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1249亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一月,泰信医疗服务混合发起式C(013073)基金累计收益率-9.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0488 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0253 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0152 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0223 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0354 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0653 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0659 |
-5.66% |
| 2026-08-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0674 |
5.79% |
| 2026-08-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0479 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0164 |
1.36% |
