长盛城镇化主题混合C基金净值查询(018933)
今天最新净值
3.7434
-0.0746 -1.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1131
0.1052 3.4990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7434
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0403亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代毅
近一月,长盛城镇化主题混合C(018933)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7317 |
3.7317 |
3.7434 |
3.7434 |
-0.0117 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7434 |
3.7434 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0746 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8180 |
3.8180 |
3.8169 |
3.8169 |
0.0011 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8169 |
3.8169 |
3.8146 |
3.8146 |
0.0023 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8146 |
3.8146 |
3.8231 |
3.8231 |
-0.0085 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8231 |
3.8231 |
3.8724 |
3.8724 |
-0.0493 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8724 |
3.8724 |
3.6027 |
3.6027 |
0.2697 |
7.49% |
| 2026-09-04 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6027 |
3.6027 |
3.6668 |
3.6668 |
-0.0641 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6668 |
3.6668 |
3.6663 |
3.6663 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6663 |
3.6663 |
3.7031 |
3.7031 |
-0.0368 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7031 |
3.7031 |
3.8057 |
3.8057 |
-0.1026 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8057 |
3.8057 |
3.7498 |
3.7498 |
0.0559 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7498 |
3.7498 |
3.8244 |
3.8244 |
-0.0746 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8244 |
3.8244 |
3.6496 |
3.6496 |
0.1748 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6496 |
3.6496 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0074 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6570 |
3.6570 |
3.6479 |
3.6479 |
0.0091 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6479 |
3.6479 |
3.8051 |
3.8051 |
-0.1572 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8051 |
3.8051 |
3.7739 |
3.7739 |
0.0312 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7739 |
3.7739 |
3.7143 |
3.7143 |
0.0596 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7143 |
3.7143 |
4.0384 |
4.0384 |
-0.3241 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
4.0384 |
4.0384 |
4.0302 |
4.0302 |
0.0082 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
4.0302 |
4.0302 |
3.8304 |
3.8304 |
0.1998 |
5.22% |
