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2022年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7335 0.7335 0.6854 0.6854 0.0481 7.02% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9041 0.9041 0.8458 0.8458 0.0583 6.89% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7490 0.7490 0.7051 0.7051 0.0439 6.23% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7539 0.7539 0.7098 0.7098 0.0441 6.21% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4639 0.4639 0.4368 0.4368 0.0271 6.20% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7343 0.7343 0.6928 0.6928 0.0415 5.99% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7315 0.7315 0.6902 0.6902 0.0413 5.98% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5764 0.5764 0.5441 0.5441 0.0323 5.94% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9194 0.9194 0.8679 0.8679 0.0515 5.93% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0755 1.0755 1.0154 1.0154 0.0601 5.92% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5659 0.5659 0.5343 0.5343 0.0316 5.91% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5750 0.5750 0.5430 0.5430 0.0320 5.89% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5724 0.5724 0.5406 0.5406 0.0318 5.88% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0469 1.0469 0.9889 0.9889 0.0580 5.87% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5684 0.5684 0.5369 0.5369 0.0315 5.87% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0310 1.0310 0.9740 0.9740 0.0570 5.85% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5660 0.5660 0.5349 0.5349 0.0311 5.81% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2410 1.4080 1.1730 1.3400 0.0680 5.80% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5233 0.5233 0.4950 0.4950 0.0283 5.72% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6147 0.6147 0.5815 0.5815 0.0332 5.71% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8063 0.8063 0.7628 0.7628 0.0435 5.70% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7039 0.7039 0.0401 5.70% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6238 0.6238 0.5902 0.5902 0.0336 5.69% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0305 1.0305 0.9750 0.9750 0.0555 5.69% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7421 0.7421 0.7022 0.7022 0.0399 5.68% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7304 0.7304 0.6912 0.6912 0.0392 5.67% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7340 0.7340 0.6946 0.6946 0.0394 5.67% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6220 0.6220 0.5886 0.5886 0.0334 5.67% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8291 0.8291 0.7849 0.7849 0.0442 5.63% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0678 1.0678 1.0109 1.0109 0.0569 5.63% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0651 1.0651 1.0083 1.0083 0.0568 5.63% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7099 0.7099 0.6721 0.6721 0.0378 5.62% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8289 0.8289 0.7848 0.7848 0.0441 5.62% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7079 0.7079 0.6703 0.6703 0.0376 5.61% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.0577 1.0577 0.0593 5.61% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8227 0.8227 0.7790 0.7790 0.0437 5.61% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7515 0.7515 0.7116 0.7116 0.0399 5.61% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1156 1.1156 1.0564 1.0564 0.0592 5.60% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7488 0.7488 0.7092 0.7092 0.0396 5.58% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5665 0.5665 0.5366 0.5366 0.0299 5.57% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1176 0.1176 0.1114 0.1114 0.0062 5.57% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5227 0.5227 0.4952 0.4952 0.0275 5.55% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6250 0.6250 0.5922 0.5922 0.0328 5.54% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8952 0.8952 0.8482 0.8482 0.0470 5.54% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8263 0.8263 0.7829 0.7829 0.0434 5.54% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7142 0.7142 0.6767 0.6767 0.0375 5.54% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0508 1.0508 0.9957 0.9957 0.0551 5.53% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7580 1.7580 1.6660 1.6660 0.0920 5.52% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7580 1.7580 1.6660 1.6660 0.0920 5.52% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8297 0.8297 0.7865 0.7865 0.0432 5.49% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8300 0.8300 0.7868 0.7868 0.0432 5.49% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1152 0.1152 0.1092 0.1092 0.0060 5.49% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1407 1.1407 1.0815 1.0815 0.0592 5.47% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1397 1.1397 1.0806 1.0806 0.0591 5.47% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2348 1.2348 1.1709 1.1709 0.0639 5.46% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9231 0.9231 0.0503 5.45% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9741 0.9741 0.9238 0.9238 0.0503 5.44% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8777 0.8777 0.8324 0.8324 0.0453 5.44% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8792 0.8792 0.8339 0.8339 0.0453 5.43% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8226 0.8226 0.7803 0.7803 0.0423 5.42% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0248 1.0248 0.9727 0.9727 0.0521 5.36% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0240 1.0240 0.9719 0.9719 0.0521 5.36% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5531 0.5531 0.5250 0.5250 0.0281 5.35% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006768 华安沪港深优选混合 1.1845 1.1845 1.1243 1.1243 0.0602 5.35% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9173 0.9173 0.8708 0.8708 0.0465 5.34% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9194 0.9194 0.8728 0.8728 0.0466 5.34% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7535 0.7535 0.7156 0.7156 0.0379 5.30% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0504 1.0504 0.9976 0.9976 0.0528 5.29% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0503 1.0503 0.9975 0.9975 0.0528 5.29% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0222 1.0222 0.9711 0.9711 0.0511 5.26% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0396 1.0396 0.9877 0.9877 0.0519 5.25% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0924 1.0924 1.0386 1.0386 0.0538 5.18% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0925 1.0925 1.0387 1.0387 0.0538 5.18% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0875 1.0875 1.0340 1.0340 0.0535 5.17% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2734 1.3284 1.2110 1.2660 0.0624 5.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3183 1.3733 1.2537 1.3087 0.0646 5.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2667 1.2667 1.2049 1.2049 0.0618 5.13% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2659 1.2659 1.2041 1.2041 0.0618 5.13% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9246 0.9246 0.0467 5.05% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6893 0.6893 0.6562 0.6562 0.0331 5.04% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6956 0.6956 0.6623 0.6623 0.0333 5.03% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8186 0.8186 0.7797 0.7797 0.0389 4.99% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8000 0.9500 0.7620 0.9120 0.0380 4.99% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8022 0.8022 0.7641 0.7641 0.0381 4.99% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519601 海富通中国海外混合 1.4290 1.6990 1.3618 1.6318 0.0672 4.93% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0070 2.0070 1.9130 1.9130 0.0940 4.91% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011060 西部利得策略优选混合C 1.0280 1.0280 0.9810 0.9810 0.0470 4.79% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9454 0.9454 0.9024 0.9024 0.0430 4.77% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1408 0.1408 0.1344 0.1344 0.0064 4.76% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7281 0.7281 0.6950 0.6950 0.0331 4.76% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7228 0.7228 0.6900 0.6900 0.0328 4.75% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 671010 西部利得策略优选混合A 1.0390 1.0390 0.9920 0.9920 0.0470 4.74% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6566 0.6566 0.6269 0.6269 0.0297 4.74% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0302 1.0802 0.9837 1.0337 0.0465 4.73% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6462 0.6462 0.6170 0.6170 0.0292 4.73% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0213 1.0213 0.9753 0.9753 0.0460 4.72% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0562 1.0562 1.0089 1.0089 0.0473 4.69% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0529 1.0529 1.0058 1.0058 0.0471 4.68% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0945 1.0945 1.0464 1.0464 0.0481 4.60% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0869 1.0869 1.0392 1.0392 0.0477 4.59% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7274 0.7274 0.6955 0.6955 0.0319 4.59% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8178 0.8178 0.7820 0.7820 0.0358 4.58% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1890 1.1890 1.1370 1.1370 0.0520 4.57% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7212 0.7212 0.6897 0.6897 0.0315 4.57% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8010 2.0130 1.7230 1.9350 0.0780 4.53% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9602 0.9602 0.9189 0.9189 0.0413 4.49% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0272 1.0272 0.9836 0.9836 0.0436 4.43% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1248 1.5728 1.0773 1.5253 0.0475 4.41% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9734 0.9734 0.9324 0.9324 0.0410 4.40% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9686 0.9686 0.9278 0.9278 0.0408 4.40% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9630 0.9630 0.9232 0.9232 0.0398 4.31% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9020 0.9020 0.8650 0.8650 0.0370 4.28% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8880 0.8880 0.8516 0.8516 0.0364 4.27% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013009 万家港股通精选混合A 0.8748 0.8748 0.8393 0.8393 0.0355 4.23% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013010 万家港股通精选混合C 0.8707 0.8707 0.8355 0.8355 0.0352 4.21% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005228 汇添富港股通专注成长 0.7986 0.7986 0.7665 0.7665 0.0321 4.19% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006370 国富大中华精选混合美元 0.2882 0.2882 0.2767 0.2767 0.0115 4.16% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9798 0.9798 0.9407 0.9407 0.0391 4.16% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6401 0.6401 0.6146 0.6146 0.0255 4.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6355 0.6355 0.6102 0.6102 0.0253 4.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1800 1.2300 1.1330 1.1830 0.0470 4.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7734 0.7734 0.7431 0.7431 0.0303 4.08% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7691 0.7691 0.7390 0.7390 0.0301 4.07% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7445 0.7445 0.7155 0.7155 0.0290 4.05% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8469 0.8669 0.8139 0.8339 0.0330 4.05% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7565 0.7565 0.7271 0.7271 0.0294 4.04% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2689 1.2689 1.2199 1.2199 0.0490 4.02% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2626 1.2626 1.2138 1.2138 0.0488 4.02% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6386 0.6386 0.6143 0.6143 0.0243 3.96% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6329 0.6329 0.6088 0.6088 0.0241 3.96% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1347 1.1347 1.0915 1.0915 0.0432 3.96% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1182 1.1182 1.0757 1.0757 0.0425 3.95% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010204 中银港股通优势成长股票 0.6293 0.6293 0.6058 0.6058 0.0235 3.88% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1780 1.2980 1.1340 1.2540 0.0440 3.88% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2150 1.2150 1.1697 1.1697 0.0453 3.87% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8270 0.8270 0.7963 0.7963 0.0307 3.86% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8072 0.8072 0.7773 0.7773 0.0299 3.85% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0260 1.0260 0.9880 0.9880 0.0380 3.85% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005644 广发沪港深龙头混合 0.8104 0.8104 0.7804 0.7804 0.0300 3.84% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002380 工银香港中小盘美元 0.2033 0.2033 0.1958 0.1958 0.0075 3.83% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7913 0.7913 0.7621 0.7621 0.0292 3.83% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0325 1.0325 0.9946 0.9946 0.0379 3.81% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2740 0.2740 0.2640 0.2640 0.0100 3.79% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6631 0.6631 0.6389 0.6389 0.0242 3.79% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6456 0.6456 0.0244 3.78% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 241001 华宝海外中国成长混合 1.4930 1.4930 1.4390 1.4390 0.0540 3.75% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5040 1.5040 1.4500 1.4500 0.0540 3.72% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8449 0.8449 0.8146 0.8146 0.0303 3.72% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.2295 0.2295 0.2213 0.2213 0.0082 3.71% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2295 0.2295 0.2213 0.2213 0.0082 3.71% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1030 1.2400 1.0640 1.2010 0.0390 3.67% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6605 0.6605 0.6371 0.6371 0.0234 3.67% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005198 工银沪港深精选混合C 0.7296 0.7296 0.7040 0.7040 0.0256 3.64% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011970 建信港股通精选混合C 0.9845 0.9845 0.9500 0.9500 0.0345 3.63% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005197 工银沪港深精选混合A 0.7393 0.7393 0.7134 0.7134 0.0259 3.63% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5438 0.5438 0.5248 0.5248 0.0190 3.62% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000934 国富大中华精选混合 2.0060 2.0060 1.9360 1.9360 0.0700 3.62% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5518 0.5518 0.5325 0.5325 0.0193 3.62% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011969 建信港股通精选混合A 0.9892 0.9892 0.9546 0.9546 0.0346 3.62% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7527 0.7527 0.7267 0.7267 0.0260 3.58% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1946 0.1946 0.1879 0.1879 0.0067 3.57% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7512 0.7512 0.7253 0.7253 0.0259 3.57% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1369 0.1375 0.1322 0.1328 0.0047 3.56% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7471 0.7471 0.7218 0.7218 0.0253 3.51% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002387 工银沪港深股票A 0.9591 1.0271 0.9266 0.9946 0.0325 3.51% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007512 工银沪港深股票C 0.9455 0.9455 0.9135 0.9135 0.0320 3.50% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6587 0.6587 0.6365 0.6365 0.0222 3.49% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8120 0.8120 0.7847 0.7847 0.0273 3.48% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8108 0.8108 0.7835 0.7835 0.0273 3.48% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8149 0.8149 0.7875 0.7875 0.0274 3.48% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4670 1.4670 1.4180 1.4180 0.0490 3.46% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4660 1.4660 1.4170 1.4170 0.0490 3.46% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1670 1.7820 1.1280 1.7430 0.0390 3.46% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7649 0.7649 0.7394 0.7394 0.0255 3.45% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9058 0.9058 0.8756 0.8756 0.0302 3.45% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5008 0.5008 0.4841 0.4841 0.0167 3.45% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7583 0.7583 0.7330 0.7330 0.0253 3.45% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012346 易方达港股通成长混合A 0.9066 0.9066 0.8765 0.8765 0.0301 3.43% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1450 1.7570 1.1070 1.7190 0.0380 3.43% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012347 易方达港股通成长混合C 0.9020 0.9020 0.8721 0.8721 0.0299 3.43% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003956 南方产业智选股票A 1.6876 1.6876 1.6316 1.6316 0.0560 3.43% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6057 0.6057 0.5861 0.5861 0.0196 3.34% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8888 0.8888 0.8602 0.8602 0.0286 3.32% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8710 1.8710 1.8110 1.8110 0.0600 3.31% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.0089 1.0089 0.9766 0.9766 0.0323 3.31% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0023 1.0023 0.9702 0.9702 0.0321 3.31% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1166 0.1166 0.1129 0.1129 0.0037 3.28% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1166 0.1166 0.1129 0.1129 0.0037 3.28% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011635 富国港股通策略精选混合A 0.8166 0.8166 0.7907 0.7907 0.0259 3.28% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002379 工银香港中小盘人民币 1.4150 1.4150 1.3700 1.3700 0.0450 3.28% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011636 富国港股通策略精选混合C 0.8091 0.8091 0.7835 0.7835 0.0256 3.27% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6372 0.6372 0.0207 3.25% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9439 0.9439 0.9143 0.9143 0.0296 3.24% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6660 0.6660 0.6451 0.6451 0.0209 3.24% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6451 0.6451 0.0209 3.24% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9543 0.9543 0.9244 0.9244 0.0299 3.23% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.5974 1.5974 1.5486 1.5486 0.0488 3.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8484 0.8484 0.8225 0.8225 0.0259 3.15% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1623 0.1623 0.1574 0.1574 0.0049 3.11% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1623 0.1623 0.1574 0.1574 0.0049 3.11% 2022-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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