嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)
今天最新净值
1.0547
-0.0090 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1322
0.0069 0.6120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0547
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6181亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
近一月,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0167 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0239 |
-2.13% |
| 2026-08-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0254 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0420 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0310 |
2.73% |
