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嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A) - 基金主页(代码:014872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0626 0.0126 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0069 0.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0626
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6181亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.07%	-2.09%	-6.58%	-4.53%	-8.29%	47.17%	26.29%	13.02%
同类排名	3757/4982	3327/5419	4643/5423	2043/5376	3528/4741	2483/4208	1970/3661	-

嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0666	0.38%
2026-09-16	1.0626	1.20%
2026-09-15	1.0500	-0.45%
2026-09-14	1.0547	-0.85%
2026-09-11	1.0637	-1.35%
2026-09-10	1.0783	-0.64%

嘉实品质蓝筹一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.85%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.62%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.72%	1.86%
603885	吉祥航空	0.0000	7.36%	1.49%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.15%	3.28%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.51%	1.91%
01055	中国南方航	0.0000	5.32%	3.05%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.16%	5.34%
09863	零跑汽车	0.0000	3.98%	1.47%
00753	中国国航	0.0000	3.94%	2.81%

嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金档案

基金代码	014872	基金简称	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-14~2022-02-09	成立日期	2022-02-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	1.6181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%