嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)
今天最新净值
1.0500
-0.0047 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1322
0.0069 0.6120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6181亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一年嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
近一年,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0783 |
1.0783 |
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-1.35% |
| 2026-09-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0853 |
1.0853 |
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-0.64% |
| 2026-09-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0877 |
1.0877 |
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-0.22% |
| 2026-09-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0167 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0239 |
-2.13% |
| 2026-08-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
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1.1443 |
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0.66% |
| 2026-08-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0254 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0420 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0310 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0230 |
-2.01% |
| 2026-08-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1573 |
1.1573 |
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0.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0385 |
-3.33% |
| 2026-08-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0202 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1702 |
1.1702 |
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0.46% |
| 2026-08-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1730 |
1.1730 |
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-0.24% |
| 2026-08-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1356 |
1.1356 |
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3.29% |
| 2026-08-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
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1.1261 |
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0.84% |
| 2026-08-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0264 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1382 |
1.1382 |
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1.26% |
| 2026-07-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1659 |
1.1659 |
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-2.38% |
| 2026-07-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0244 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1475 |
1.1475 |
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3.73% |
| 2026-07-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1473 |
1.1473 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-07-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1577 |
1.1577 |
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-0.03% |
| 2026-07-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.0977 |
1.0977 |
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5.47% |
| 2026-07-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0585 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0173 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0403 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2005 |
1.2005 |
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1.57% |
| 2026-07-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1866 |
1.1866 |
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1.17% |
| 2026-07-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0147 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0430 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0409 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0353 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0377 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0252 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0223 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0402 |
3.69% |
| 2026-06-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0258 |
2.43% |
| 2026-06-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0249 |
2.41% |
| 2026-06-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0388 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0242 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0218 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0235 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0247 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0271 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0177 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0255 |
2.29% |
| 2026-05-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0207 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0276 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0205 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0241 |
-2.12% |
| 2026-04-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0217 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0128 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0400 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0347 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0211 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0165 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0200 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0157 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0379 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0438 |
-4.04% |
| 2026-03-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0144 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0235 |
-2.01% |
| 2026-03-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0392 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0238 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0200 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-02-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0222 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0466 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0195 |
-1.52% |
| 2026-01-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0142 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0125 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0160 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0207 |
1.70% |
| 2026-01-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0277 |
2.32% |
| 2026-01-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0361 |
3.12% |
| 2025-12-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-12-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0201 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0251 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0348 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0179 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0183 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0244 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0322 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0312 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0214 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0171 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0117 |
1.01% |
