嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)
今天最新净值
1.0449
-0.0092 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1161
0.0060 0.5402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0449
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7017亿
- 最近资产：4.68亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率-7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0166 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0235 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0249 |
2.25% |
| 2026-08-25 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0396 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0309 |
2.75% |
