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嘉实核心蓝筹混合A - 基金主页(代码:012671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0128 1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 0.0060 0.5402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.7017亿
最近资产：4.68亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.05%	-1.03%	-8.43%	-6.04%	-8.08%	49.56%	29.83%	11.48%
同类排名	3617/4981	2909/5421	4253/5424	2115/5380	3423/4741	2338/4207	1790/3662	-

嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0531	1.23%
2026-09-15	1.0403	-0.44%
2026-09-14	1.0449	-0.87%
2026-09-11	1.0541	-1.28%
2026-09-10	1.0678	-0.64%
2026-09-09	1.0747	-0.25%

嘉实核心蓝筹混合A基金动态

嘉实核心蓝筹混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

嘉实核心蓝筹混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.86%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.63%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.77%	1.86%
603885	吉祥航空	0.0000	7.42%	1.49%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.09%	3.28%
01055	中国南方航	0.0000	5.71%	3.05%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.62%	1.91%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.02%	5.34%
00753	中国国航	0.0000	3.97%	2.81%
09863	零跑汽车	0.0000	3.96%	1.47%

嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金档案

基金代码	012671	基金简称	嘉实核心蓝筹混合A	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.68亿元	最近份额	9.7017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%