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创金合信港股通成长股票C基金盘中实时估值(012316)

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今天最新净值 0.3602 -0.0022 -0.61%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3602
成立日期：2021-06-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2537亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛

创金合信港股通成长股票C基金012316重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09926	康方生物	9.6400	16.18%	7.23%	1.1698%
00853	微创医疗	35.8200	10.09%	4.95%	0.4995%
06088	FIT H	60.9000	9.75%	9.44%	0.9204%
02157	乐普生物-B	45.0000	8.58%	2.11%	0.1810%
01114	BRILL	14.4000	5.67%	4.43%	0.2512%
02162	康诺亚-B	2.9500	4.81%	6.24%	0.3001%
01164	中广核矿业	17.0000	2.16%	0.00%	0.0000%
00020	商汤-W	30.2000	1.93%	2.67%	0.0515%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.17%		3.3735%		92.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信港股通成长股票C基金012316实时估值图

创金合信港股通成长股票C基金012316实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%