嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)
今天最新净值
1.0172
-0.0088 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0962
0.0067 0.6120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0172
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6524亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0162 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0231 |
-2.14% |
| 2026-08-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0245 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0406 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0298 |
2.71% |
