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嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)

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今天最新净值 1.0172 -0.0088 -0.86% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0962 0.0067 0.6120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0172
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6524亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：肖觅
近一年嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率-9.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0172 1.0172 -0.0046 -0.45%
2026-09-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0260 1.0260 -0.0088 -0.86%
2026-09-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0401 1.0401 -0.0141 -1.36%
2026-09-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0468 1.0468 -0.0067 -0.64%
2026-09-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0491 1.0491 -0.0023 -0.22%
2026-09-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0508 1.0508 -0.0017 -0.16%
2026-09-07 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0461 1.0461 0.0047 0.45%
2026-09-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0519 1.0519 -0.0058 -0.55%
2026-09-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0505 1.0505 0.0014 0.13%
2026-09-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0667 1.0667 -0.0162 -1.52%
2026-09-01 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0802 1.0802 -0.0135 -1.25%
2026-08-31 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.1033 1.1033 -0.0231 -2.14%
2026-08-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1113 1.1113 -0.0080 -0.72%
2026-08-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1041 1.1041 0.0072 0.65%
2026-08-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.0796 1.0796 0.0245 2.27%
2026-08-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0826 1.0826 -0.0030 -0.28%
2026-08-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0940 1.0940 -0.0114 -1.04%
2026-08-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0871 1.0871 0.0070 0.64%
2026-08-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.1277 1.1277 -0.0406 -3.60%
2026-08-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-08-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.0977 1.0977 0.0298 2.71%
2026-08-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.1051 1.1051 -0.0074 -0.67%
2026-08-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1051 1.1051 1.1274 1.1274 -0.0223 -2.02%
2026-08-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1170 1.1170 0.0104 0.93%
2026-08-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1541 1.1541 -0.0371 -3.32%
2026-08-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1541 1.1541 1.1347 1.1347 0.0194 1.71%
2026-08-07 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1296 1.1296 0.0051 0.45%
2026-08-06 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1322 1.1322 -0.0026 -0.23%
2026-08-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.0962 1.0962 0.0360 3.28%
2026-08-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0871 1.0871 0.0091 0.84%
2026-08-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.1126 1.1126 -0.0255 -2.29%
2026-07-31 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.0989 1.0989 0.0137 1.25%
2026-07-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1256 1.1256 -0.0267 -2.37%
2026-07-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1492 1.1492 -0.0235 -2.04%
2026-07-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1492 1.1492 1.1080 1.1080 0.0412 3.72%
2026-07-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-07-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1175 1.1175 -0.0097 -0.87%
2026-07-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1179 1.1179 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.0599 1.0599 0.0580 5.47%
2026-07-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.1169 1.1169 -0.0565 -5.06%
2026-07-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1340 1.1340 -0.0171 -1.51%
2026-07-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1423 1.1423 -0.0083 -0.73%
2026-07-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1256 1.1256 0.0167 1.48%
2026-07-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1646 1.1646 -0.0390 -3.35%
2026-07-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1646 1.1646 1.1778 1.1778 -0.0132 -1.12%
2026-07-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1778 1.1778 1.1595 1.1595 0.0183 1.58%
2026-07-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1461 1.1461 0.0134 1.17%
2026-07-07 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1461 1.1461 1.1624 1.1624 -0.0163 -1.40%
2026-07-06 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1624 1.1624 1.1483 1.1483 0.0141 1.23%
2026-07-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1483 1.1483 1.1436 1.1436 0.0047 0.41%
2026-07-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1852 1.1852 -0.0416 -3.51%
2026-07-01 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1968 1.1968 -0.0116 -0.97%
2026-06-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1968 1.1968 1.1914 1.1914 0.0054 0.45%
2026-06-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1914 1.1914 1.1520 1.1520 0.0394 3.42%
2026-06-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1520 1.1520 1.1572 1.1572 -0.0052 -0.45%
2026-06-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1572 1.1572 1.1231 1.1231 0.0341 3.04%
2026-06-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.0867 1.0867 0.0364 3.35%
2026-06-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.1112 1.1112 -0.0245 -2.20%
2026-06-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1004 1.1004 0.0108 0.98%
2026-06-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.0970 1.0970 0.0034 0.31%
2026-06-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0755 1.0755 0.0215 2.00%
2026-06-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0905 1.0905 -0.0150 -1.38%
2026-06-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0517 1.0517 0.0388 3.69%
2026-06-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0268 1.0268 0.0249 2.43%
2026-06-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0207 1.0207 0.0061 0.60%
2026-06-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0223 1.0223 -0.0016 -0.16%
2026-06-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0223 1.0223 0.9982 0.9982 0.0241 2.41%
2026-06-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.9982 0.9982 1.0358 1.0358 -0.0376 -3.63%
2026-06-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0592 1.0592 -0.0234 -2.21%
2026-06-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0538 1.0538 0.0054 0.51%
2026-06-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0681 1.0681 -0.0143 -1.36%
2026-06-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0608 1.0608 0.0073 0.69%
2026-06-01 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0769 1.0769 -0.0161 -1.50%
2026-05-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0880 1.0880 -0.0111 -1.02%
2026-05-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.1091 1.1091 -0.0211 -1.94%
2026-05-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1318 1.1318 -0.0227 -2.01%
2026-05-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1280 1.1280 0.0038 0.34%
2026-05-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1042 1.1042 0.0238 2.16%
2026-05-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.0935 1.0935 0.0107 0.98%
2026-05-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.1196 1.1196 -0.0261 -2.33%
2026-05-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1026 1.1026 0.0170 1.54%
2026-05-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0779 1.0779 0.0247 2.29%
2026-05-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0981 1.0981 -0.0202 -1.87%
2026-05-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.1044 1.1044 -0.0063 -0.57%
2026-05-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1310 1.1310 -0.0266 -2.35%
2026-05-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1262 1.1262 0.0048 0.43%
2026-05-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1325 1.1325 -0.0063 -0.56%
2026-05-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1242 1.1242 0.0083 0.74%
2026-05-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1285 1.1285 -0.0043 -0.38%
2026-04-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.0976 1.0976 0.0048 0.44%
2026-04-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0778 1.0778 0.0198 1.84%
2026-04-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0865 1.0865 -0.0087 -0.80%
2026-04-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0812 1.0812 0.0053 0.49%
2026-04-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0764 1.0764 0.0048 0.45%
2026-04-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0997 1.0997 -0.0233 -2.12%
2026-04-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0976 1.0976 0.0024 0.22%
2026-04-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0948 1.0948 0.0028 0.26%
2026-04-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.1021 1.1021 -0.0073 -0.66%
2026-04-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.0812 1.0812 0.0209 1.93%
2026-04-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0833 1.0833 -0.0021 -0.19%
2026-04-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0709 1.0709 0.0124 1.16%
2026-04-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0663 1.0663 0.0053 0.50%
2026-04-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0731 1.0731 -0.0068 -0.63%
2026-04-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0344 1.0344 0.0387 3.74%
2026-04-07 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0330 1.0330 0.0014 0.14%
2026-04-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0406 1.0406 -0.0076 -0.73%
2026-04-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0521 1.0521 -0.0115 -1.09%
2026-04-01 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0185 1.0185 0.0336 3.30%
2026-03-31 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0345 1.0345 -0.0160 -1.55%
2026-03-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0382 1.0382 -0.0037 -0.36%
2026-03-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0178 1.0178 0.0204 2.00%
2026-03-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0338 1.0338 -0.0160 -1.55%
2026-03-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0145 1.0145 0.0193 1.90%
2026-03-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0145 1.0145 0.9993 0.9993 0.0152 1.52%
2026-03-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0360 1.0360 -0.0367 -3.54%
2026-03-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0506 1.0506 -0.0146 -1.39%
2026-03-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0930 1.0930 -0.0424 -4.04%
2026-03-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.0895 1.0895 0.0035 0.32%
2026-03-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0977 1.0977 -0.0082 -0.75%
2026-03-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0944 1.0944 0.0033 0.30%
2026-03-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.1079 1.1079 -0.0135 -1.22%
2026-03-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1116 1.1116 -0.0037 -0.33%
2026-03-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1208 1.1208 -0.0092 -0.82%
2026-03-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1069 1.1069 0.0139 1.26%
2026-03-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1297 1.1297 -0.0228 -2.02%
2026-03-06 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1259 1.1259 0.0038 0.34%
2026-03-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1227 1.1227 0.0032 0.29%
2026-03-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1332 1.1332 -0.0105 -0.93%
2026-03-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1712 1.1712 -0.0380 -3.24%
2026-03-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1943 1.1943 -0.0231 -1.93%
2026-02-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1943 1.1943 1.1981 1.1981 -0.0038 -0.32%
2026-02-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1981 1.1981 1.2098 1.2098 -0.0117 -0.97%
2026-02-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2098 1.2098 1.1905 1.1905 0.0193 1.62%
2026-02-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1957 1.1957 -0.0052 -0.43%
2026-02-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1957 1.1957 1.2096 1.2096 -0.0139 -1.15%
2026-02-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2096 1.2096 1.2040 1.2040 0.0056 0.47%
2026-02-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.1992 1.1992 0.0048 0.40%
2026-02-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.2059 1.2059 -0.0067 -0.56%
2026-02-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2059 1.2059 1.1965 1.1965 0.0094 0.79%
2026-02-06 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1965 1.1965 1.2065 1.2065 -0.0100 -0.83%
2026-02-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2065 1.2065 1.2101 1.2101 -0.0036 -0.30%
2026-02-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2101 1.2101 1.2003 1.2003 0.0098 0.82%
2026-02-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2003 1.2003 1.1788 1.1788 0.0215 1.82%
2026-02-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1788 1.1788 1.2241 1.2241 -0.0453 -3.70%
2026-01-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2241 1.2241 1.2429 1.2429 -0.0188 -1.51%
2026-01-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2429 1.2429 1.2538 1.2538 -0.0109 -0.87%
2026-01-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2538 1.2538 1.2400 1.2400 0.0138 1.11%
2026-01-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98%
2026-01-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2280 1.2280 1.2410 1.2410 -0.0130 -1.05%
2026-01-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2410 1.2410 1.2354 1.2354 0.0056 0.45%
2026-01-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2421 1.2421 -0.0067 -0.54%
2026-01-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2421 1.2421 1.2327 1.2327 0.0094 0.76%
2026-01-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2327 1.2327 1.2251 1.2251 0.0076 0.62%
2026-01-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2251 1.2251 1.2271 1.2271 -0.0020 -0.16%
2026-01-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2271 1.2271 1.2216 1.2216 0.0055 0.45%
2026-01-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2216 1.2216 1.2168 1.2168 0.0048 0.39%
2026-01-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2111 1.2111 0.0057 0.47%
2026-01-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2146 1.2146 -0.0035 -0.29%
2026-01-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2146 1.2146 1.1992 1.1992 0.0154 1.28%
2026-01-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.2018 1.2018 -0.0026 -0.22%
2026-01-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.2028 1.2028 -0.0010 -0.08%
2026-01-07 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.2028 1.2028 1.1828 1.1828 0.0200 1.69%
2026-01-06 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1828 1.1828 1.1560 1.1560 0.0268 2.32%
2026-01-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1560 1.1560 1.1211 1.1211 0.0349 3.11%
2025-12-31 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1088 1.1088 0.0123 1.11%
2025-12-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2025-12-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1207 1.1207 -0.0107 -0.95%
2025-12-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1192 1.1192 0.0015 0.13%
2025-12-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2025-12-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1162 1.1162 0.0028 0.25%
2025-12-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1141 1.1141 0.0021 0.19%
2025-12-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1093 1.1093 0.0048 0.43%
2025-12-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1017 1.1017 0.0076 0.69%
2025-12-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.0957 1.0957 0.0060 0.55%
2025-12-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0792 1.0792 0.0165 1.53%
2025-12-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0901 1.0901 -0.0109 -1.00%
2025-12-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0957 1.0957 -0.0056 -0.51%
2025-12-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0762 1.0762 0.0195 1.81%
2025-12-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0879 1.0879 -0.0117 -1.08%
2025-12-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0920 1.0920 -0.0041 -0.38%
2025-12-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.1164 1.1164 -0.0244 -2.23%
2025-12-08 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-12-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1101 1.1101 0.0058 0.52%
2025-12-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1009 1.1009 0.0092 0.84%
2025-12-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1032 1.1032 -0.0023 -0.21%
2025-12-02 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1041 1.1041 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.0904 1.0904 0.0137 1.26%
2025-11-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0836 1.0836 0.0068 0.63%
2025-11-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0866 1.0866 -0.0030 -0.28%
2025-11-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0850 1.0850 0.0016 0.15%
2025-11-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0768 1.0768 0.0082 0.76%
2025-11-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0696 1.0696 0.0072 0.67%
2025-11-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0696 1.0696 1.1035 1.1035 -0.0339 -3.07%
2025-11-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1142 1.1142 -0.0107 -0.96%
2025-11-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1178 1.1178 -0.0036 -0.32%
2025-11-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1268 1.1268 -0.0090 -0.80%
2025-11-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1413 1.1413 -0.0145 -1.27%
2025-11-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1602 1.1602 -0.0189 -1.63%
2025-11-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1602 1.1602 1.1428 1.1428 0.0174 1.52%
2025-11-12 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1428 1.1428 1.1408 1.1408 0.0020 0.18%
2025-11-11 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1408 1.1408 1.1423 1.1423 -0.0015 -0.13%
2025-11-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1273 1.1273 0.0150 1.33%
2025-11-07 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1345 1.1345 -0.0072 -0.63%
2025-11-06 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1345 1.1345 1.1167 1.1167 0.0178 1.59%
2025-11-05 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2025-11-04 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1292 1.1292 -0.0117 -1.04%
2025-11-03 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1228 1.1228 0.0064 0.57%
2025-10-31 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1393 1.1393 -0.0165 -1.45%
2025-10-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1393 1.1393 1.1480 1.1480 -0.0087 -0.76%
2025-10-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1412 1.1412 0.0068 0.60%
2025-10-28 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1412 1.1412 1.1453 1.1453 -0.0041 -0.36%
2025-10-27 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1326 1.1326 0.0127 1.12%
2025-10-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1227 1.1227 0.0099 0.88%
2025-10-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2025-10-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1305 1.1305 -0.0078 -0.69%
2025-10-21 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1125 1.1125 0.0180 1.62%
2025-10-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.0936 1.0936 0.0189 1.73%
2025-10-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.1173 1.1173 -0.0237 -2.12%
2025-10-16 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1314 1.1314 -0.0141 -1.25%
2025-10-15 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1002 1.1002 0.0312 2.84%
2025-10-14 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1305 1.1305 -0.0303 -2.68%
2025-10-13 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1437 1.1437 -0.0132 -1.15%
2025-10-10 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1437 1.1437 1.1635 1.1635 -0.0198 -1.70%
2025-10-09 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1588 1.1588 0.0047 0.41%
2025-09-30 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1588 1.1588 1.1380 1.1380 0.0208 1.83%
2025-09-29 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1213 1.1213 0.0167 1.49%
2025-09-26 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1274 1.1274 -0.0061 -0.54%
2025-09-25 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1180 1.1180 0.0094 0.84%
2025-09-24 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1089 1.1089 0.0091 0.82%
2025-09-23 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1251 1.1251 -0.0162 -1.44%
2025-09-22 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1288 1.1288 -0.0037 -0.33%
2025-09-19 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1209 1.1209 0.0079 0.70%
2025-09-18 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1376 1.1376 -0.0167 -1.47%
2025-09-17 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1376 1.1376 1.1262 1.1262 0.0114 1.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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