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嘉实核心蓝筹混合C - 基金主页(代码:012672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 -0.0089 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0745 0.0058 0.5402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.9527亿
最近资产：8.62亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.03%	-3.46%	-7.45%	-7.13%	-8.87%	44.74%	24.66%	7.32%
同类排名	3599/4702	3980/5110	4164/5119	2190/5058	3343/4473	2377/3987	1885/3469	-

嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9974	-0.45%
2026-09-14	1.0019	-0.88%
2026-09-11	1.0108	-1.29%
2026-09-10	1.0240	-0.64%
2026-09-09	1.0306	-0.25%
2026-09-08	1.0332	-0.16%

嘉实核心蓝筹混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.86%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.63%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.77%	1.86%
603885	吉祥航空	0.0000	7.42%	1.49%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.09%	3.28%
01055	中国南方航	0.0000	5.71%	3.05%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.62%	1.91%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.02%	5.34%
00753	中国国航	0.0000	3.97%	2.81%
09863	零跑汽车	0.0000	3.96%	1.47%

嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金档案

基金代码	012672	基金简称	嘉实核心蓝筹混合C	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.62亿	最近份额	9.9527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%