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嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询(012672)

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今天最新净值 1.0019 -0.0089 -0.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0745 0.0058 0.5402% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0019
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9527亿
  • 最近资产：8.62亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：肖觅
近一年嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金累计收益率-8.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9974 0.9974 1.0019 1.0019 -0.0045 -0.45%
2026-09-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0019 1.0019 1.0108 1.0108 -0.0089 -0.88%
2026-09-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0108 1.0108 1.0240 1.0240 -0.0132 -1.29%
2026-09-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0240 1.0240 1.0306 1.0306 -0.0066 -0.64%
2026-09-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0306 1.0306 1.0332 1.0332 -0.0026 -0.25%
2026-09-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0332 1.0332 1.0349 1.0349 -0.0017 -0.16%
2026-09-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0349 1.0349 1.0297 1.0297 0.0052 0.51%
2026-09-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0297 1.0297 1.0355 1.0355 -0.0058 -0.56%
2026-09-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2026-09-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0342 1.0342 1.0503 1.0503 -0.0161 -1.53%
2026-09-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0503 1.0503 1.0637 1.0637 -0.0134 -1.26%
2026-08-31 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0637 1.0637 1.0862 1.0862 -0.0225 -2.12%
2026-08-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0862 1.0862 1.0943 1.0943 -0.0081 -0.74%
2026-08-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0943 1.0943 1.0868 1.0868 0.0075 0.69%
2026-08-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0868 1.0868 1.0629 1.0629 0.0239 2.25%
2026-08-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0629 1.0629 1.0658 1.0658 -0.0029 -0.27%
2026-08-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0658 1.0658 1.0772 1.0772 -0.0114 -1.06%
2026-08-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2026-08-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0772 1.0772 1.0704 1.0704 0.0068 0.64%
2026-08-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0704 1.0704 1.1084 1.1084 -0.0380 -3.43%
2026-08-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1084 1.1084 1.1073 1.1073 0.0011 0.10%
2026-08-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1073 1.1073 1.0777 1.0777 0.0296 2.75%
2026-08-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0777 1.0777 1.0847 1.0847 -0.0070 -0.65%
2026-08-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0847 1.0847 1.1066 1.1066 -0.0219 -2.02%
2026-08-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1066 1.1066 1.0960 1.0960 0.0106 0.97%
2026-08-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0960 1.0960 1.1313 1.1313 -0.0353 -3.22%
2026-08-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1313 1.1313 1.1121 1.1121 0.0192 1.73%
2026-08-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1121 1.1121 1.1076 1.1076 0.0045 0.41%
2026-08-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1076 1.1076 1.1106 1.1106 -0.0030 -0.27%
2026-08-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1106 1.1106 1.0757 1.0757 0.0349 3.24%
2026-08-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0757 1.0757 1.0671 1.0671 0.0086 0.81%
2026-08-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0671 1.0671 1.0916 1.0916 -0.0245 -2.24%
2026-07-31 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0916 1.0916 1.0780 1.0780 0.0136 1.26%
2026-07-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0780 1.0780 1.1045 1.1045 -0.0265 -2.40%
2026-07-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2026-07-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1039 1.1039 1.1266 1.1266 -0.0227 -2.01%
2026-07-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1266 1.1266 1.0908 1.0908 0.0358 3.28%
2026-07-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2026-07-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0905 1.0905 1.1002 1.1002 -0.0097 -0.88%
2026-07-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1002 1.1002 1.1008 1.1008 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1008 1.1008 1.0436 1.0436 0.0572 5.48%
2026-07-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0438 1.0438 1.0994 1.0994 -0.0556 -5.06%
2026-07-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0994 1.0994 1.1161 1.1161 -0.0167 -1.50%
2026-07-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1161 1.1161 1.1242 1.1242 -0.0081 -0.72%
2026-07-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1242 1.1242 1.1078 1.1078 0.0164 1.48%
2026-07-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1078 1.1078 1.1465 1.1465 -0.0387 -3.38%
2026-07-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1465 1.1465 1.1597 1.1597 -0.0132 -1.14%
2026-07-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1597 1.1597 1.1411 1.1411 0.0186 1.63%
2026-07-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1411 1.1411 1.1279 1.1279 0.0132 1.17%
2026-07-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1279 1.1279 1.1440 1.1440 -0.0161 -1.41%
2026-07-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1440 1.1440 1.1300 1.1300 0.0140 1.24%
2026-07-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1300 1.1300 1.1255 1.1255 0.0045 0.40%
2026-07-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1255 1.1255 1.1669 1.1669 -0.0414 -3.55%
2026-07-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1669 1.1669 1.1784 1.1784 -0.0115 -0.98%
2026-06-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1784 1.1784 1.1735 1.1735 0.0049 0.42%
2026-06-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1735 1.1735 1.1351 1.1351 0.0384 3.38%
2026-06-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1351 1.1351 1.1404 1.1404 -0.0053 -0.46%
2026-06-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1404 1.1404 1.1067 1.1067 0.0337 3.05%
2026-06-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1067 1.1067 1.0701 1.0701 0.0366 3.42%
2026-06-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0701 1.0701 1.0946 1.0946 -0.0245 -2.24%
2026-06-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0946 1.0946 1.0838 1.0838 0.0108 1.00%
2026-06-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0838 1.0838 1.0805 1.0805 0.0033 0.31%
2026-06-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0805 1.0805 1.0593 1.0593 0.0212 2.00%
2026-06-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0593 1.0593 1.0740 1.0740 -0.0147 -1.37%
2026-06-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0740 1.0740 1.0362 1.0362 0.0378 3.65%
2026-06-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0362 1.0362 1.0119 1.0119 0.0243 2.40%
2026-06-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0119 1.0119 1.0057 1.0057 0.0062 0.62%
2026-06-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0057 1.0057 1.0071 1.0071 -0.0014 -0.14%
2026-06-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0071 1.0071 0.9830 0.9830 0.0241 2.45%
2026-06-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9830 0.9830 1.0201 1.0201 -0.0371 -3.64%
2026-06-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0201 1.0201 1.0432 1.0432 -0.0231 -2.21%
2026-06-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0432 1.0432 1.0377 1.0377 0.0055 0.53%
2026-06-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0377 1.0377 1.0517 1.0517 -0.0140 -1.35%
2026-06-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0517 1.0517 1.0443 1.0443 0.0074 0.71%
2026-06-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0443 1.0443 1.0604 1.0604 -0.0161 -1.52%
2026-05-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0604 1.0604 1.0719 1.0719 -0.0115 -1.07%
2026-05-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0719 1.0719 1.0927 1.0927 -0.0208 -1.94%
2026-05-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0927 1.0927 1.1156 1.1156 -0.0229 -2.05%
2026-05-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1156 1.1156 1.1118 1.1118 0.0038 0.34%
2026-05-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1118 1.1118 1.0881 1.0881 0.0237 2.18%
2026-05-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0881 1.0881 1.0771 1.0771 0.0110 1.02%
2026-05-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0771 1.0771 1.1033 1.1033 -0.0262 -2.37%
2026-05-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1033 1.1033 1.0858 1.0858 0.0175 1.61%
2026-05-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0858 1.0858 1.0612 1.0612 0.0246 2.32%
2026-05-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0612 1.0612 1.0807 1.0807 -0.0195 -1.84%
2026-05-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0807 1.0807 1.0872 1.0872 -0.0065 -0.60%
2026-05-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0872 1.0872 1.1133 1.1133 -0.0261 -2.34%
2026-05-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1133 1.1133 1.1089 1.1089 0.0044 0.40%
2026-05-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1089 1.1089 1.1149 1.1149 -0.0060 -0.54%
2026-05-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1149 1.1149 1.1070 1.1070 0.0079 0.71%
2026-05-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1070 1.1070 1.1113 1.1113 -0.0043 -0.39%
2026-04-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0872 1.0872 1.0823 1.0823 0.0049 0.45%
2026-04-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0823 1.0823 1.0625 1.0625 0.0198 1.86%
2026-04-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0625 1.0625 1.0708 1.0708 -0.0083 -0.78%
2026-04-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0708 1.0708 1.0652 1.0652 0.0056 0.53%
2026-04-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0652 1.0652 1.0587 1.0587 0.0065 0.61%
2026-04-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0587 1.0587 1.0819 1.0819 -0.0232 -2.14%
2026-04-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0820 1.0820 1.0797 1.0797 0.0023 0.21%
2026-04-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0797 1.0797 1.0771 1.0771 0.0026 0.24%
2026-04-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0771 1.0771 1.0845 1.0845 -0.0074 -0.68%
2026-04-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0845 1.0845 1.0635 1.0635 0.0210 1.97%
2026-04-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0635 1.0635 1.0655 1.0655 -0.0020 -0.19%
2026-04-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0655 1.0655 1.0534 1.0534 0.0121 1.15%
2026-04-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0537 1.0537 1.0483 1.0483 0.0054 0.52%
2026-04-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0483 1.0483 1.0550 1.0550 -0.0067 -0.64%
2026-04-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0550 1.0550 1.0169 1.0169 0.0381 3.75%
2026-04-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0169 1.0169 1.0155 1.0155 0.0014 0.14%
2026-04-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0155 1.0155 1.0227 1.0227 -0.0072 -0.70%
2026-04-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0227 1.0227 1.0341 1.0341 -0.0114 -1.10%
2026-04-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0341 1.0341 1.0012 1.0012 0.0329 3.29%
2026-03-31 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0012 1.0012 1.0170 1.0170 -0.0158 -1.55%
2026-03-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0170 1.0170 1.0205 1.0205 -0.0035 -0.34%
2026-03-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0205 1.0205 1.0004 1.0004 0.0201 2.01%
2026-03-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0004 1.0004 1.0161 1.0161 -0.0157 -1.55%
2026-03-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0161 1.0161 0.9970 0.9970 0.0191 1.92%
2026-03-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9970 0.9970 0.9822 0.9822 0.0148 1.51%
2026-03-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9822 0.9822 1.0189 1.0189 -0.0367 -3.60%
2026-03-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0189 1.0189 1.0331 1.0331 -0.0142 -1.37%
2026-03-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0331 1.0331 1.0720 1.0720 -0.0389 -3.77%
2026-03-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2026-03-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0687 1.0687 1.0765 1.0765 -0.0078 -0.72%
2026-03-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0765 1.0765 1.0732 1.0732 0.0033 0.31%
2026-03-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0732 1.0732 1.0867 1.0867 -0.0135 -1.24%
2026-03-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0867 1.0867 1.0903 1.0903 -0.0036 -0.33%
2026-03-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0903 1.0903 1.0994 1.0994 -0.0091 -0.83%
2026-03-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0994 1.0994 1.0856 1.0856 0.0138 1.27%
2026-03-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0856 1.0856 1.1081 1.1081 -0.0225 -2.03%
2026-03-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1081 1.1081 1.1044 1.1044 0.0037 0.34%
2026-03-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1044 1.1044 1.1013 1.1013 0.0031 0.28%
2026-03-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1013 1.1013 1.1118 1.1118 -0.0105 -0.94%
2026-03-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1118 1.1118 1.1491 1.1491 -0.0373 -3.25%
2026-03-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1491 1.1491 1.1720 1.1720 -0.0229 -1.95%
2026-02-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1720 1.1720 1.1756 1.1756 -0.0036 -0.31%
2026-02-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1756 1.1756 1.1871 1.1871 -0.0115 -0.97%
2026-02-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1871 1.1871 1.1685 1.1685 0.0186 1.59%
2026-02-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1685 1.1685 1.1733 1.1733 -0.0048 -0.41%
2026-02-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1733 1.1733 1.1869 1.1869 -0.0136 -1.15%
2026-02-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1869 1.1869 1.1813 1.1813 0.0056 0.47%
2026-02-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1813 1.1813 1.1768 1.1768 0.0045 0.38%
2026-02-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1768 1.1768 1.1824 1.1824 -0.0056 -0.47%
2026-02-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1824 1.1824 1.1732 1.1732 0.0092 0.78%
2026-02-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1732 1.1732 1.1830 1.1830 -0.0098 -0.83%
2026-02-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1830 1.1830 1.1866 1.1866 -0.0036 -0.30%
2026-02-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1866 1.1866 1.1769 1.1769 0.0097 0.82%
2026-02-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1769 1.1769 1.1555 1.1555 0.0214 1.85%
2026-02-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1555 1.1555 1.1991 1.1991 -0.0436 -3.64%
2026-01-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1991 1.1991 1.2178 1.2178 -0.0187 -1.54%
2026-01-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2178 1.2178 1.2284 1.2284 -0.0106 -0.86%
2026-01-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2284 1.2284 1.2149 1.2149 0.0135 1.11%
2026-01-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2149 1.2149 1.2031 1.2031 0.0118 0.98%
2026-01-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2031 1.2031 1.2155 1.2155 -0.0124 -1.02%
2026-01-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2155 1.2155 1.2101 1.2101 0.0054 0.45%
2026-01-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2101 1.2101 1.2165 1.2165 -0.0064 -0.53%
2026-01-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2165 1.2165 1.2073 1.2073 0.0092 0.76%
2026-01-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2073 1.2073 1.1999 1.1999 0.0074 0.62%
2026-01-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1999 1.1999 1.2016 1.2016 -0.0017 -0.14%
2026-01-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.2016 1.2016 1.1964 1.1964 0.0052 0.43%
2026-01-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1964 1.1964 1.1914 1.1914 0.0050 0.42%
2026-01-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1914 1.1914 1.1859 1.1859 0.0055 0.46%
2026-01-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1859 1.1859 1.1893 1.1893 -0.0034 -0.29%
2026-01-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1893 1.1893 1.1740 1.1740 0.0153 1.30%
2026-01-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1740 1.1740 1.1763 1.1763 -0.0023 -0.20%
2026-01-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1763 1.1763 1.1771 1.1771 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1771 1.1771 1.1575 1.1575 0.0196 1.69%
2026-01-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1575 1.1575 1.1309 1.1309 0.0266 2.35%
2026-01-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1309 1.1309 1.0964 1.0964 0.0345 3.15%
2025-12-31 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0964 1.0964 1.0842 1.0842 0.0122 1.13%
2025-12-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0842 1.0842 1.0854 1.0854 -0.0012 -0.11%
2025-12-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0854 1.0854 1.0959 1.0959 -0.0105 -0.96%
2025-12-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0959 1.0959 1.0944 1.0944 0.0015 0.14%
2025-12-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-12-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0944 1.0944 1.0913 1.0913 0.0031 0.28%
2025-12-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0913 1.0913 1.0891 1.0891 0.0022 0.20%
2025-12-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0891 1.0891 1.0845 1.0845 0.0046 0.42%
2025-12-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0845 1.0845 1.0766 1.0766 0.0079 0.73%
2025-12-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0766 1.0766 1.0706 1.0706 0.0060 0.56%
2025-12-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0706 1.0706 1.0542 1.0542 0.0164 1.56%
2025-12-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0542 1.0542 1.0650 1.0650 -0.0108 -1.01%
2025-12-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0650 1.0650 1.0707 1.0707 -0.0057 -0.53%
2025-12-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0707 1.0707 1.0517 1.0517 0.0190 1.81%
2025-12-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0517 1.0517 1.0632 1.0632 -0.0115 -1.08%
2025-12-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0632 1.0632 1.0673 1.0673 -0.0041 -0.38%
2025-12-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0673 1.0673 1.0913 1.0913 -0.0240 -2.25%
2025-12-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0913 1.0913 1.0907 1.0907 0.0006 0.06%
2025-12-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0907 1.0907 1.0851 1.0851 0.0056 0.52%
2025-12-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0851 1.0851 1.0759 1.0759 0.0092 0.86%
2025-12-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0759 1.0759 1.0780 1.0780 -0.0021 -0.19%
2025-12-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0790 1.0790 1.0656 1.0656 0.0134 1.26%
2025-11-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0656 1.0656 1.0588 1.0588 0.0068 0.64%
2025-11-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0588 1.0588 1.0617 1.0617 -0.0029 -0.27%
2025-11-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0617 1.0617 1.0601 1.0601 0.0016 0.15%
2025-11-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0601 1.0601 1.0521 1.0521 0.0080 0.76%
2025-11-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0521 1.0521 1.0450 1.0450 0.0071 0.68%
2025-11-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0450 1.0450 1.0782 1.0782 -0.0332 -3.08%
2025-11-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0782 1.0782 1.0888 1.0888 -0.0106 -0.97%
2025-11-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0888 1.0888 1.0921 1.0921 -0.0033 -0.30%
2025-11-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0921 1.0921 1.1012 1.1012 -0.0091 -0.83%
2025-11-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1012 1.1012 1.1154 1.1154 -0.0142 -1.27%
2025-11-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1154 1.1154 1.1342 1.1342 -0.0188 -1.66%
2025-11-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1342 1.1342 1.1172 1.1172 0.0170 1.52%
2025-11-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1172 1.1172 1.1152 1.1152 0.0020 0.18%
2025-11-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1152 1.1152 1.1164 1.1164 -0.0012 -0.11%
2025-11-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1164 1.1164 1.1018 1.1018 0.0146 1.33%
2025-11-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1018 1.1018 1.1087 1.1087 -0.0069 -0.62%
2025-11-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1087 1.1087 1.0912 1.0912 0.0175 1.60%
2025-11-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0912 1.0912 1.0917 1.0917 -0.0005 -0.05%
2025-11-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0917 1.0917 1.1033 1.1033 -0.0116 -1.05%
2025-11-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1033 1.1033 1.0973 1.0973 0.0060 0.55%
2025-10-31 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0973 1.0973 1.1137 1.1137 -0.0164 -1.47%
2025-10-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1137 1.1137 1.1224 1.1224 -0.0087 -0.78%
2025-10-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1224 1.1224 1.1156 1.1156 0.0068 0.61%
2025-10-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1156 1.1156 1.1198 1.1198 -0.0042 -0.38%
2025-10-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1198 1.1198 1.1073 1.1073 0.0125 1.13%
2025-10-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1073 1.1073 1.0983 1.0983 0.0090 0.82%
2025-10-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-10-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0981 1.0981 1.1056 1.1056 -0.0075 -0.68%
2025-10-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1056 1.1056 1.0878 1.0878 0.0178 1.64%
2025-10-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0878 1.0878 1.0696 1.0696 0.0182 1.70%
2025-10-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0696 1.0696 1.0927 1.0927 -0.0231 -2.11%
2025-10-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0927 1.0927 1.1064 1.1064 -0.0137 -1.24%
2025-10-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1064 1.1064 1.0763 1.0763 0.0301 2.80%
2025-10-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0763 1.0763 1.1061 1.1061 -0.0298 -2.69%
2025-10-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1061 1.1061 1.1185 1.1185 -0.0124 -1.11%
2025-10-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1185 1.1185 1.1386 1.1386 -0.0201 -1.77%
2025-10-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1386 1.1386 1.1334 1.1334 0.0052 0.46%
2025-09-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1334 1.1334 1.1126 1.1126 0.0208 1.87%
2025-09-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1126 1.1126 1.0962 1.0962 0.0164 1.50%
2025-09-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0962 1.0962 1.1021 1.1021 -0.0059 -0.54%
2025-09-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1021 1.1021 1.0931 1.0931 0.0090 0.82%
2025-09-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0931 1.0931 1.0836 1.0836 0.0095 0.88%
2025-09-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0836 1.0836 1.0990 1.0990 -0.0154 -1.40%
2025-09-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0990 1.0990 1.1027 1.1027 -0.0037 -0.34%
2025-09-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1027 1.1027 1.0953 1.0953 0.0074 0.68%
2025-09-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0953 1.0953 1.1109 1.1109 -0.0156 -1.40%
2025-09-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1109 1.1109 1.1005 1.1005 0.0104 0.95%
2025-09-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.1005 1.1005 1.0945 1.0945 0.0060 0.55%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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