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嘉实核心蓝筹混合C基金盘中实时估值(012672)

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今天最新净值 1.0019 -0.0089 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.9527亿
最近资产：8.62亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

嘉实核心蓝筹混合C基金012672重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	9.86%	0.99%	0.0976%
603986	兆易创新	0.0000	9.63%	0.13%	0.0125%
688361	中科飞测	0.0000	8.77%	1.86%	0.1631%
603885	吉祥航空	0.0000	7.42%	1.49%	0.1106%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.09%	3.28%	0.2326%
01055	中国南方航	0.0000	5.71%	3.05%	0.1742%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.62%	1.91%	0.1073%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.02%	5.34%	0.2147%
00753	中国国航	0.0000	3.97%	2.81%	0.1116%
09863	零跑汽车	0.0000	3.96%	1.47%	0.0582%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.05%		1.2824%		93.87%

嘉实核心蓝筹混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.45%	1.73%
2026-09-14	-0.88%	1.73%
2026-09-11	-1.29%	1.73%
2026-09-10	-0.64%	1.73%
2026-09-09	-0.25%	1.73%
2026-09-08	-0.16%	1.73%
2026-09-07	0.51%	1.73%
2026-09-04	-0.56%	1.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实核心蓝筹混合C基金012672实时估值图

嘉实核心蓝筹混合C基金012672实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%