嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询(012672)
今天最新净值
0.9974
-0.0045 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0745
0.0058 0.5402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9974
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9527亿
- 最近资产：8.62亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0161 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0225 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0239 |
2.25% |
| 2026-08-25 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0380 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0296 |
2.75% |
