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华泰柏瑞质量成长C - 基金主页(代码:011452)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.0504 0.0271 0.90% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1145 0.0999 4.9581% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0504
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4746亿
  • 最近资产：2.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈文凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 78.47% 4.43% 2.29% -21.19% 97.57% 332.61% 248.08% 15.45%
同类排名 54/5015 1157/5588 135/5522 4632/5416 35/4777 38/4241 57/3687 -
华泰柏瑞质量成长C(011452)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 3.1174 2.20%
2026-09-17 3.0504 0.90%
2026-09-16 3.0233 4.19%
2026-09-15 2.9017 -0.56%
2026-09-14 2.9180 -2.31%
2026-09-11 2.9853 0.36%
华泰柏瑞质量成长C基金动态
华泰柏瑞质量成长C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 9.99% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 7.62% 1.64%
600487 亨通光电 0.0000 7.47% 7.28%
002384 东山精密 0.0000 6.29% 2.18%
688498 源杰科技 0.0000 6.25% 3.60%
06869 长飞光纤光缆 0.0000 5.91% 12.89%
603256 宏和科技 0.0000 5.59% 4.87%
600183 生益科技 0.0000 5.53% 1.84%
600176 中国巨石 0.0000 5.07% 3.07%
华泰柏瑞质量成长C(011452)基金档案
基金代码 011452 基金简称 华泰柏瑞质量成长C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陈文凯 基金托管人 基金公司
最近资产 2.59亿 最近份额 3.4746亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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