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2018年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2860 1.2860 1.2420 1.2420 0.0440 3.54% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2880 1.2880 1.2480 1.2480 0.0400 3.21% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1320 1.1320 1.0990 1.0990 0.0330 3.00% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1320 1.1320 1.0990 1.0990 0.0330 3.00% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0983 2.3683 2.0452 2.3152 0.0531 2.60% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5182 1.5182 1.4806 1.4806 0.0376 2.54% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9370 0.9370 0.9140 0.9140 0.0230 2.52% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1499 1.1499 1.1227 1.1227 0.0272 2.42% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0840 2.0840 2.0350 2.0350 0.0490 2.41% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1451 1.1451 1.1182 1.1182 0.0269 2.41% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6700 1.6700 1.6310 1.6310 0.0390 2.39% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3021 0.3420 0.2951 0.3350 0.0070 2.37% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3900 1.3900 1.3580 1.3580 0.0320 2.36% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3193 1.3193 1.2891 1.2891 0.0302 2.34% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1656 0.1656 0.1620 0.1620 0.0036 2.22% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2186 1.2186 1.1922 1.1922 0.0264 2.21% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3001 0.3001 0.2936 0.2936 0.0065 2.21% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3001 0.3001 0.2936 0.2936 0.0065 2.21% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0123 1.0123 0.9909 0.9909 0.0214 2.16% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0204 1.0204 0.9989 0.9989 0.0215 2.15% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1900 0.1900 0.1860 0.1860 0.0040 2.15% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002423 华宝标普美国消费美元 0.2001 0.2001 0.1959 0.1959 0.0042 2.14% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1755 0.1755 0.1720 0.1720 0.0035 2.03% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1250 1.1250 1.1030 1.1030 0.0220 1.99% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 118001 易方达亚洲精选股票 0.8770 0.8770 0.8600 0.8600 0.0170 1.98% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4235 1.4995 1.3961 1.4721 0.0274 1.96% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5730 0.5730 0.5620 0.5620 0.0110 1.96% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513600 南方恒指ETF 2.4771 1.2847 2.4295 1.2601 0.0476 1.96% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2054 1.2054 1.1825 1.1825 0.0229 1.94% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4636 1.2790 2.4170 1.2548 0.0466 1.93% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1630 1.2630 1.1410 1.2410 0.0220 1.93% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0291 1.0291 1.0099 1.0099 0.0192 1.90% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4443 1.4443 1.4178 1.4178 0.0265 1.87% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9820 0.9820 0.9640 0.9640 0.0180 1.87% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7790 1.7790 1.7470 1.7470 0.0320 1.83% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7220 0.7220 0.7090 0.7090 0.0130 1.83% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.81% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0792 1.1292 1.0601 1.1101 0.0191 1.80% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9720 1.1420 0.9550 1.1250 0.0170 1.78% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9630 0.9630 0.0170 1.77% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8060 0.8060 0.7920 0.7920 0.0140 1.77% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163208 诺安油气能源 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0825 0.0825 0.0811 0.0811 0.0014 1.73% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0771 1.0771 1.0588 1.0588 0.0183 1.73% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7843 0.7843 0.7710 0.7710 0.0133 1.73% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 1.7250 1.2430 1.7040 0.0210 1.69% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9936 1.0436 0.9772 1.0272 0.0164 1.68% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2080 0.2080 0.2046 0.2046 0.0034 1.66% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2080 0.2080 0.2046 0.2046 0.0034 1.66% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1824 1.1824 1.1631 1.1631 0.0193 1.66% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1281 1.1281 1.1099 1.1099 0.0182 1.64% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519601 海富通中国海外混合 1.6770 1.9470 1.6500 1.9200 0.0270 1.64% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501018 南方原油A 1.0175 1.0175 1.0013 1.0013 0.0162 1.62% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5650 1.5650 1.5400 1.5400 0.0250 1.62% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0720 1.0720 1.0550 1.0550 0.0170 1.61% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1411 0.1411 0.1389 0.1389 0.0022 1.58% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8710 0.8710 0.8580 0.8580 0.0130 1.52% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9658 0.9658 0.9515 0.9515 0.0143 1.50% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7870 1.9450 1.7610 1.9190 0.0260 1.48% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1662 1.2162 1.1492 1.1992 0.0170 1.48% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2399 1.2399 1.2219 1.2219 0.0180 1.47% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004532 民生加银港股通高股息A 0.9249 0.9249 0.9117 0.9117 0.0132 1.45% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9524 0.9524 0.9388 0.9388 0.0136 1.45% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9884 1.0905 0.9744 1.0765 0.0140 1.44% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9494 0.9494 0.9359 0.9359 0.0135 1.44% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8736 0.8736 0.8612 0.8612 0.0124 1.44% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004533 民生加银港股通高股息C 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8703 0.8703 0.8580 0.8580 0.0123 1.43% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1702 0.1702 0.1678 0.1678 0.0024 1.43% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0920 2.0920 2.0630 2.0630 0.0290 1.41% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1701 1.1701 1.1540 1.1540 0.0161 1.40% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1614 1.1614 1.1455 1.1455 0.0159 1.39% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2420 1.3620 1.2250 1.3450 0.0170 1.39% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001979 南方沪港深价值 0.8140 0.8140 0.8030 0.8030 0.0110 1.37% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8076 0.8076 0.7967 0.7967 0.0109 1.37% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005676 易方达标普消费品指数C 1.7380 1.7380 1.7150 1.7150 0.0230 1.34% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 118002 易方达标普消费品指数A 1.7400 1.7400 1.7170 1.7170 0.0230 1.34% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1000 1.4700 1.0860 1.4560 0.0140 1.29% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2520 1.2520 0.0160 1.28% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3470 1.3470 1.3300 1.3300 0.0170 1.28% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0517 1.0517 1.0385 1.0385 0.0132 1.27% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2830 1.6790 1.2670 1.6630 0.0160 1.26% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0452 1.0452 1.0322 1.0322 0.0130 1.26% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1785 0.1785 0.1763 0.1763 0.0022 1.25% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160923 大成海外中国机会混合 1.0610 1.0610 1.0480 1.0480 0.0130 1.24% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0650 1.0650 1.0520 1.0520 0.0130 1.24% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 183001 银华全球优选 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000934 国富大中华精选混合 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1685 0.1685 0.1665 0.1665 0.0020 1.20% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1685 0.1685 0.1665 0.1665 0.0020 1.20% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002387 工银沪港深股票A 1.0180 1.0860 1.0060 1.0740 0.0120 1.19% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9316 0.9316 0.9206 0.9206 0.0110 1.19% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5910 0.5910 0.0070 1.18% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8550 0.9400 0.8450 0.9300 0.0100 1.18% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8230 2.2830 1.8020 2.2620 0.0210 1.17% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0726 1.0726 1.0602 1.0602 0.0124 1.17% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005557 广发海外多元配置人民币 0.9590 0.9590 0.9481 0.9481 0.0109 1.15% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2380 1.2380 1.2240 1.2240 0.0140 1.14% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2505 0.2505 0.2477 0.2477 0.0028 1.13% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 1.8740 1.4190 1.8580 0.0160 1.13% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005197 工银沪港深精选混合A 0.8823 0.8823 0.8724 0.8724 0.0099 1.13% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005198 工银沪港深精选混合C 0.8781 0.8781 0.8683 0.8683 0.0098 1.13% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0060 1.0460 0.9950 1.0350 0.0110 1.11% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0040 1.1040 0.9930 1.0930 0.0110 1.11% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9382 0.9382 0.9279 0.9279 0.0103 1.11% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3760 1.3760 1.3610 1.3610 0.0150 1.10% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160125 南方香港优选股票 0.9552 1.0452 0.9448 1.0348 0.0104 1.10% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161620 融通核心价值混合A 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9918 0.9918 0.9813 0.9813 0.0105 1.07% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9174 0.9174 0.9078 0.9078 0.0096 1.06% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9878 0.9878 0.9774 0.9774 0.0104 1.06% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002653 泰康沪港深精选混合 1.0859 1.2119 1.0746 1.2006 0.0113 1.05% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7825 0.7825 0.7744 0.7744 0.0081 1.05% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7857 0.7857 0.7776 0.7776 0.0081 1.04% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0293 1.0293 1.0188 1.0188 0.0105 1.03% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0740 1.0740 0.0110 1.02% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3940 1.5700 1.3800 1.5560 0.0140 1.01% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004091 博时沪港深价值优选A 1.0509 1.0509 1.0406 1.0406 0.0103 0.99% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004092 博时沪港深价值优选C 1.0425 1.0425 1.0323 1.0323 0.0102 0.99% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9280 1.0780 0.9190 1.0690 0.0090 0.98% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004266 招商沪港深科技创新混合A 0.8501 0.9391 0.8419 0.9309 0.0082 0.97% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1783 0.1783 0.1766 0.1766 0.0017 0.96% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161124 易方达香港小型股指数A 1.0489 1.0489 1.0389 1.0389 0.0100 0.96% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8500 0.8820 0.8420 0.8740 0.0080 0.95% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005558 广发海外多元配置美元 0.1381 0.1381 0.1368 0.1368 0.0013 0.95% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002891 华夏移动互联混合人民币 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2066 0.2684 0.2047 0.2665 0.0019 0.93% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9890 1.1710 0.9800 1.1620 0.0090 0.92% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1190 1.2390 1.1090 1.2290 0.0100 0.90% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0233 1.0233 1.0147 1.0147 0.0086 0.85% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161714 招商标普金砖四国指数 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4540 1.4770 1.4420 1.4650 0.0120 0.83% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0558 1.0558 1.0471 1.0471 0.0087 0.83% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9773 0.9773 0.9693 0.9693 0.0080 0.83% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2830 1.2830 1.2727 1.2727 0.0103 0.81% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5010 1.6110 1.4890 1.5990 0.0120 0.81% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 241001 华宝海外中国成长混合 1.5070 1.5070 1.4950 1.4950 0.0120 0.80% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002379 工银香港中小盘人民币 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7808 0.7808 0.7749 0.7749 0.0059 0.76% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6660 0.6660 0.6610 0.6610 0.0050 0.76% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2030 1.2030 1.1940 1.1940 0.0090 0.75% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7782 0.7782 0.7724 0.7724 0.0058 0.75% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.7986 0.8316 0.7927 0.8257 0.0059 0.74% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1407 0.1407 0.1397 0.1397 0.0010 0.72% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1250 1.2100 1.1170 1.2020 0.0080 0.72% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004403 平安股息精选沪港深A 0.9406 0.9406 0.9339 0.9339 0.0067 0.72% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2460 1.2460 0.0090 0.72% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1407 0.1407 0.1397 0.1397 0.0010 0.72% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004404 平安股息精选沪港深C 0.9239 0.9239 0.9174 0.9174 0.0065 0.71% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8546 0.8546 0.8486 0.8486 0.0060 0.71% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0759 1.0759 1.0683 1.0683 0.0076 0.71% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0000 1.0000 0.9930 0.9930 0.0070 0.70% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040001 华安创新混合 0.5780 3.0150 0.5740 2.9980 0.0040 0.70% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004112 创金合信国企活力混合 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4380 0.4380 0.4350 0.4350 0.0030 0.69% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9518 1.4069 0.9453 1.3972 0.0065 0.69% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005228 汇添富港股通专注成长 0.7602 0.7602 0.7551 0.7551 0.0051 0.68% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005265 博时厚泽回报混合A 0.8339 0.8339 0.8283 0.8283 0.0056 0.68% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004996 广发恒生中型股指数C 0.8530 0.8530 0.8472 0.8472 0.0058 0.68% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005266 博时厚泽回报混合C 0.8271 0.8271 0.8216 0.8216 0.0055 0.67% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000219 博时裕益混合A 1.0560 1.3080 1.0490 1.3010 0.0070 0.67% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9412 0.9962 0.9350 0.9900 0.0062 0.66% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9543 1.0093 0.9480 1.0030 0.0063 0.66% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8690 0.8690 0.8635 0.8635 0.0055 0.64% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0960 1.2150 1.0890 1.2080 0.0070 0.64% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6420 0.6420 0.6380 0.6380 0.0040 0.63% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5444 0.5444 0.5410 0.5410 0.0034 0.63% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7520 2.1170 1.7410 2.1060 0.0110 0.63% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5440 0.5440 0.5406 0.5406 0.0034 0.63% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003623 创金合信优价成长股票C 0.8569 0.8569 0.8516 0.8516 0.0053 0.62% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003622 创金合信优价成长股票A 0.8571 0.8571 0.8518 0.8518 0.0053 0.62% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2161 0.2330 0.2148 0.2317 0.0013 0.61% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001967 华宝转型升级混合 0.8370 0.8370 0.8320 0.8320 0.0050 0.60% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001071 华安媒体互联网混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003387 工银全球美元债C 1.0166 1.0166 1.0106 1.0106 0.0060 0.59% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9214 1.9374 0.9160 1.9320 0.0054 0.59% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5180 0.5180 0.5150 0.5150 0.0030 0.58% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0484 1.2420 1.0424 1.2382 0.0060 0.58% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8740 1.0110 0.8690 1.0060 0.0050 0.58% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9725 0.9725 0.9669 0.9669 0.0056 0.58% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0560 1.0760 1.0500 1.0700 0.0060 0.57% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2510 1.2510 1.2440 1.2440 0.0070 0.56% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003120 博时鑫源混合C 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3339 1.9739 1.3266 1.9666 0.0073 0.55% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002380 工银香港中小盘美元 0.1663 0.1663 0.1654 0.1654 0.0009 0.54% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.3400 1.1030 1.3340 0.0060 0.54% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001899 东海社会安全 0.5620 0.5620 0.5590 0.5590 0.0030 0.54% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.54% 2018-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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