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招商标普金砖四国指数(招商金砖)基金盘中实时估值(161714)

今天最新净值 1.2020 0.0170 1.43%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:4.366亿份
  • 最近份额:0.1127亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商标普金砖四国指数基金161714重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 13.67% 3.53% 0.4826%
00939 建设银行 0.0000 4.24% 1.93% 0.0818%
02318 中国平安 0.0000 3.84% 3.30% 0.1267%
01398 工商银行 0.0000 2.70% 1.57% 0.0424%
00941 中国移动 0.0000 2.45% -0.39% -0.0096%
01810 小米集团-W 0.0000 2.32% 1.81% 0.0420%
03690 7.95% 0.0000 0.00% 2.81% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.22% 0.7659% 48.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商标普金砖四国指数基金161714实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率