工银中证京津冀协同发展指数A(工银100) - 基金主页(代码:164811)

今天最新净值 0.8299 -0.0030 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2267
成立日期：2012-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.1541亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证京津冀协同发展指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-07-03		份额折算	每份份额折算1.01924份
	2016-07-01		份额折算	每份份额折算1.02346份
	2015-07-01		份额折算	每份份额折算1.02089份
	2014-07-01		份额折算	每份份额折算1.03759份
	2013-07-01		份额折算	每份份额折算1.02382份

工银中证京津冀协同发展指数A基金动态

工银中证京津冀协同发展指数A 28只股票分级基金三季度半数缩水两大原因所致

分析人士认为，部分分级基金大幅缩水，一方面源于股市低，另一方面可能与近期《分级基金业务管理指引(征求意见稿)》的出台有关，导致了成交量低迷，未来分级基金生存状况更加严峻。
标签：分级基金关联基金：长城久兆中小板300指数分级国联安中证A100指数(LOF) 工银中证京津冀协同发展指数A 国泰中证计算机主题ETF联接A 长盛上证50指数(LOF) 工银中证新能源指数分级
工银中证京津冀协同发展指数A 工银100B半月涨154% 或将迎第一波套利资金

不过，这种情形今天起就将发生改变。工银瑞信基金 6月2日公告，工银深证100指数基金自6月2日恢复申购业务。按照分级基金申购到场内分拆流程，预计6月2日首批套利资金今日将到场内，将对工银100B产生很大的抛售压力。
标签：套利资金关联基金：工银中证京津冀协同发展指数A
工银中证京津冀协同发展指数A 工银100B半月涨154% 今迎第一波套利资金

不过，这种情形今天起就将发生改变。工银瑞信基金6月2日公告，工银深证100指数基金自6月2日恢复申购业务。按照分级基金申购到场内分拆流程，预计6月2日首批套利资金今日将到场内，将对工银100B产生很大的抛售压力。
标签：工银单位净值资金申购套利资金关联基金：工银中证京津冀协同发展指数A

工银中证京津冀协同发展指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603392	万泰生物	0.7300	4.52%	1.98%
603969	银龙股份	6.6300	3.30%	5.28%
300003	乐普医疗	2.3400	3.14%	2.32%
002603	以岭药业	1.6200	3.10%	3.01%
300759	康龙化成	1.2900	3.10%	2.79%
600588	用友网络	2.1000	3.10%	1.55%
000725	京东方Ａ	9.3700	3.03%	3.36%
002432	九安医疗	0.9400	2.94%	0.55%
688111	金山办公	0.1100	2.94%	1.04%
002371	北方华创	0.1400	2.85%	-0.09%

工银中证京津冀协同发展指数A(164811)基金档案

基金代码	164811	基金简称	工银中证京津冀协同发展指数A	基金全称	工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1541亿	成立份额	4.709亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%