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工银中证京津冀协同发展指数A(工银100)(164811)基金分红送配

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今天最新净值 0.8299 -0.0030 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2267
成立日期：2012-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.709亿份
最近份额：0.1541亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-07-03	份额折算	每份份额折算1.01924份
2016-07-01	份额折算	每份份额折算1.02346份
2015-07-01	份额折算	每份份额折算1.02089份
2014-07-01	份额折算	每份份额折算1.03759份
2013-07-01	份额折算	每份份额折算1.02382份

基金动态

工银中证京津冀协同发展指数A 工银100B半月涨154% 今迎第一波套利资金

不过，这种情形今天起就将发生改变。工银瑞信基金6月2日公告，工银深证100指数基金自6月2日恢复申购业务。按照分级基金申购到场内分拆流程，预计6月2日首批套利资金今日将到场内，将对工银100B产生很大的抛售压力。
标签：工银单位净值资金申购套利资金关联基金：工银中证京津冀协同发展指数A

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%