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创金合信国企活力混合(创金合信国企活力) - 基金主页(代码:004112)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0050 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1450
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2087亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：
创金合信国企活力混合分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分红 每份派现金0.0200元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 分红 每份派现金0.0200元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-15 分红 每份派现金0.0200元
创金合信国企活力混合基金动态
创金合信国企活力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1100 8.76% -0.05%
000568 泸州老窖 0.7700 7.56% 0.93%
000858 五 粮 液 1.0400 7.49% 1.11%
603198 迎驾贡酒 3.1100 7.43% 1.98%
600809 山西汾酒 0.5500 7.09% -0.32%
002304 洋河股份 1.0100 6.80% 1.95%
603369 今世缘 3.3200 6.48% 1.70%
000596 古井贡酒 0.5300 6.13% 3.03%
600600 青岛啤酒 1.1600 5.24% 2.48%
600887 伊利股份 3.6000 5.05% 0.82%
创金合信国企活力混合(004112)基金档案
基金代码 004112 基金简称 创金合信国企活力混合 基金全称
发行日期 2016-12-21~2017-01-18 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 0.2087亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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