创金合信沪港深精选混合(创金沪港深)基金净值查询(001662)

今天最新净值 0.9200 -0.0130 -1.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1904 0.0114 0.9662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9200
成立日期：2015-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.039亿份
最近份额：0.5053亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬李䶮

近一月创金合信沪港深精选混合|创金沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信沪港深精选混合(001662)基金累计收益率-11.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9120	0.9120	0.9200	0.9200	-0.0080	-0.87%
2026-09-14	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9200	0.9200	0.9330	0.9330	-0.0130	-1.41%
2026-09-11	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9330	0.9330	0.9520	0.9520	-0.0190	-2.04%
2026-09-10	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9520	0.9520	0.9690	0.9690	-0.0170	-1.79%
2026-09-09	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9690	0.9690	0.9700	0.9700	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9700	0.9700	0.9730	0.9730	-0.0030	-0.31%
2026-09-07	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9730	0.9730	0.9770	0.9770	-0.0040	-0.41%
2026-09-04	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9770	0.9770	0.9780	0.9780	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9780	0.9780	0.9740	0.9740	0.0040	0.41%
2026-09-02	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9740	0.9740	0.9880	0.9880	-0.0140	-1.42%

2026-09-01	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9880	0.9880	1.0000	1.0000	-0.0120	-1.20%
2026-08-31	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0000	1.0000	1.0050	1.0050	-0.0050	-0.50%
2026-08-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0050	1.0050	0.9950	0.9950	0.0100	1.01%
2026-08-26	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9950	0.9950	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%
2026-08-25	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9890	0.9890	1.0020	1.0020	-0.0130	-1.31%
2026-08-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0020	1.0020	1.0180	1.0180	-0.0160	-1.57%
2026-08-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0180	1.0180	1.0110	1.0110	0.0070	0.69%
2026-08-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%
2026-08-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0090	1.0090	1.0450	1.0450	-0.0360	-3.44%
2026-08-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2026-08-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0440	1.0440	1.0270	1.0270	0.0170	1.66%

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